SABA CAPITAL

Tổng quan về SABA CAPITAL

Saba Capital, thành lập năm 2011 và có trụ sở tại Malaysia, hoạt động chủ yếu như một công ty môi giới tiền tệ. Nó được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính của Malaysia. Công ty chuyên về dịch vụ trung gian trong các thị trường tài chính, đặc biệt tập trung vào thị trường ngoại hối. Vai trò của Saba Capital là tạo điều kiện cho các giao dịch giữa các tổ chức tài chính khác nhau, điều này là trung tâm của mô hình hoạt động của công ty.

Chiến lược kinh doanh của công ty mở rộng đến việc hợp tác với các công ty môi giới tiền tệ quốc tế, cho phép nó hoạt động như một đại lý trong các giao dịch liên quan đến các tổ chức tài chính nước ngoài. Mạng lưới này nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện và tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu của Saba Capital. Trong khi chủ yếu tập trung vào khách hàng tổ chức, hoạt động của Saba Capital đóng góp đáng kể vào sự năng động và kết nối của các thị trường tài chính mà nó hoạt động.

SABA CAPITAL có đáng tin cậy không?

SABA CAPITAL được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan tại Malaysia. Hiện trạng hiện tại của SABA CAPITAL được quy định và nó sở hữu giấy phép Straight Through Processing (STP) với số giấy phép MB/12/0002. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan giám sát và quy định hoạt động của SABA CAPITAL, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính tại Malaysia.

Ưu điểm và Nhược điểm

Saba Capital, được công nhận vì hoạt động được quy định và cấp phép dưới sự quản lý của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan, nổi bật với việc tuân thủ các quy định tài chính tại Malaysia. Chiến lược chuyên môn của công ty trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại hối, thể hiện sự chuyên sâu. Ngoài ra, sự tập trung vào các tổ chức cho phép công ty tiếp cận một cách đích đáng trong dịch vụ tài chính, đáp ứng đặc biệt nhu cầu của khách hàng tổ chức. Saba Capital cũng áp dụng chính sách đòn bẩy thận trọng, cho thấy sự tiếp cận cẩn thận trong quản lý rủi ro. Tuy nhiên, công ty đối mặt với những hạn chế, bao gồm thiếu thông tin công khai chi tiết về tài sản có thể giao dịch cụ thể và cấu trúc phí. Ngoài ra, dịch vụ của công ty chủ yếu dành cho nhà đầu tư tổ chức, hạn chế quyền truy cập cho nhà đầu tư cá nhân.

Công cụ giao dịch

SABA CAPITAL hoạt động như một công ty môi giới tiền tệ, tham gia vai trò trung gian cho một loạt các sản phẩm tài chính được thu thập từ các tổ chức tài chính được cấp phép. Hoạt động chính của công ty liên quan đến việc tạo điều kiện cho các giao dịch và thỏa thuận trên thị trường ngoại hối. Với vai trò này, SABA CAPITAL hoạt động như một kênh thông tin giữa các tổ chức tài chính khác nhau, giúp họ điều hướng và thực hiện các giao dịch trong bối cảnh động của thị trường tài chính toàn cầu.

Ngoài việc tham gia trực tiếp vào giao dịch ngoại hối, SABA CAPITAL đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với các công ty môi giới tiền tệ quốc tế. Sự hợp tác chiến lược này cho phép công ty hoạt động như một đại lý, tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các tổ chức tài chính nước ngoài. Mạng lưới mở rộng này và vai trò đại lý đóng góp vào khả năng của công ty cung cấp một bộ dịch vụ tài chính toàn diện, kết nối khách hàng với một loạt các cơ hội và nguồn lực trong hệ thống tài chính quốc tế.

Loại tài khoản

Saba Capital cung cấp một loạt các tài khoản và chiến lược đầu tư, tập trung chủ yếu vào các chiến lược giá trị tín dụng và chứng khoán. Dưới đây là mô tả ngắn về các loại tài khoản của họ:

1. Saba Capital Income & Opportunities Fund II: Quỹ này, trước đây là Quỹ Thu Nhập Toàn Cầu Templeton, đã trải qua những thay đổi đáng kể trong chương trình đầu tư và quản lý của mình. Cổ phiếu trong quỹ này được giao dịch theo giá thị trường, không phải giá trị tài sản ròng (NAV), và không được đổi lẻ từ quỹ. Quỹ hoạt động dưới một kế hoạch phân phối được quản lý, nhằm cung cấp cho cổ đông một tỷ lệ phân phối tối thiểu cố định hàng tháng, mặc dù không được đảm bảo. Quỹ chủ yếu đầu tư vào các công cụ tín dụng và mang theo rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư như vậy.

2. Giá trị tín dụng tương đối (Flagship): Chiến lược này tập trung vào việc xác định sự sai lệch trên cấu trúc vốn, sử dụng phương pháp dài/ngắn, thị trường trung lập trong thị trường tín dụng và vốn chủ sở hữu. Saba sử dụng mô hình định lượng kết hợp với phân tích cơ bản và kỹ thuật sâu sắc trong chiến lược này.

3. Đuôi Hedge: Chiến lược này nhằm cung cấp một phương pháp bảo vệ danh mục hiệu quả về chi phí với khả năng sinh lợi tuyệt đối mạnh trong thời kỳ căng thẳng và biến động của thị trường. Nó chủ yếu đầu tư vào hợp đồng trao đổi rủi ro tín dụng trên một danh mục các công ty đầu tư chất lượng với spread thấp, và cơ hội đầu tư vào CDS trên các chỉ số và các công ty có lợi suất cao, cũng như các tùy chọn bán cổ phiếu và các công cụ liên quan.

4. Quỹ đóng cửa ("CEFs"): Chiến lược này tập trung vào giao dịch chứng khoán với mức chiết khấu đáng kể so với NAV, do đó cung cấp lợi suất cao hơn so với các công cụ thu nhập cố định cơ bản của chúng - chủ yếu là trái phiếu và khoản vay có lãi suất cao. Saba lựa chọn tiếp cận chủ nghĩa hoạt động trong chiến lược này để mở khóa giá trị cổ đông và tiền hóa chiết khấu so với NAV.

5. SPACs: Saba Capital áp dụng phương pháp giá trị tương đối cho việc đầu tư vào SPACs, tận dụng hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản này. Chiến lược này nhằm tạo ra lợi nhuận cân bằng rủi ro cao bằng cách giao dịch SPACs, giấy phép mua cổ phiếu và tùy chọn được niêm yết, sử dụng các công cụ sàng lọc độc quyền và quản lý danh mục hoạt động.

Đòn bẩy

SABA CAPITAL cung cấp một phạm vi đòn bẩy từ 2:1 đến 4:1 cho các hoạt động giao dịch của mình. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một kích thước vị thế lớn hơn với một lượng vốn nhỏ hơn, tăng cường cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro. Trong trường hợp này, phạm vi được cung cấp cho thấy một cách tiếp cận đòn bẩy tương đối thận trọng so với một số tổ chức tài chính khác.

Một tỷ lệ đòn bẩy từ 2:1 đến 4:1 có nghĩa là với mỗi đơn vị vốn mà một nhà giao dịch đầu tư, họ có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn từ hai đến bốn lần. Mặc dù điều này mang lại cơ hội tăng cường tiếp xúc với thị trường, nhưng cũng ngụ ý mức độ rủi ro thấp hơn so với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Sự lựa chọn về phạm vi đòn bẩy của SABA CAPITAL có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố quản lý rủi ro và yêu cầu quy định.

Dưới đây là bảng so sánh đòn bẩy tối đa được cung cấp bởi các sàn môi giới khác nhau:

Phí

SABA CAPITAL sử dụng một cấu trúc phí bao gồm các yếu tố khác nhau, bao gồm phí hiệu suất, phí quản lý và có thể là các phí khác tùy thuộc vào phương tiện đầu tư cụ thể.

Phí hiệu suất: SABA CAPITAL thường tính phí hiệu suất, phụ thuộc vào lợi nhuận được tạo ra từ chiến lược đầu tư của họ. Phí này được tính dưới dạng một phần trăm của lợi nhuận mà khách hàng đạt được từ đầu tư. Bằng cách liên kết bồi thường với hiệu suất, SABA CAPITAL đồng hành với lợi ích của khách hàng, vì phí hiệu suất là động lực cho công ty vượt qua thị trường.

Phí quản lý: Ngoài phí hiệu suất, SABA CAPITAL có thể áp đặt một khoản phí quản lý cố định. Phí này thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư. Phí quản lý được thiết kế để bao gồm các chi phí hoạt động liên quan đến quản lý danh mục, nghiên cứu và các dịch vụ tiếp tục khác do công ty cung cấp.

Các khoản phí khác: Tùy thuộc vào phương tiện đầu tư cụ thể hoặc sản phẩm tài chính được sử dụng, khách hàng có thể gặp phải các khoản phí bổ sung. Các khoản phí này có thể bao gồm phí giao dịch, phí đăng ký khi tham gia đầu tư hoặc phí rút tiền khi thoát. Những khoản phí bổ sung này đóng góp vào cấu trúc chi phí tổng thể liên quan đến dịch vụ đầu tư của SABA CAPITAL.

Hiểu cấu trúc phí là rất quan trọng đối với khách hàng để đánh giá tổng chi phí đầu tư với SABA CAPITAL một cách toàn diện. Nhà đầu tư nên xem xét các điều khoản và điều kiện, cũng như các khoản phí liên quan, để đưa ra quyết định thông minh dựa trên mục tiêu tài chính và sở thích của mình.

Phương thức nạp & rút tiền

Doanh nghiệp SABA CAPITAL hoạt động như một quỹ bảo hiểm tư nhân, quy trình nạp tiền và rút tiền của họ khác biệt đáng kể so với các công ty môi giới bán lẻ truyền thống. Dưới đây là một phân tích chi tiết:

Tiền gửi:

Hạn chế truy cập: Cá nhân không thể trực tiếp gửi tiền vào các phương tiện đầu tư của SABA. Tham gia chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và cá nhân được chứng nhận thông qua các đặt hàng riêng tư hoặc tài khoản quản lý.

Ngưỡng đầu tư tối thiểu: Truy cập vào các phương tiện đầu tư của SABA có thể liên quan đến số tiền đầu tư tối thiểu đáng kể, thường vượt quá khả năng của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.

Điều khoản đàm phán: Phương thức và yêu cầu gửi tiền cụ thể được đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư như một phần của hợp đồng đầu tư. Điều này có thể liên quan đến chuyển khoản qua ngân hàng hoặc các nền tảng đầu tư cụ thể của các tổ chức.

Rút tiền:

Thời gian khóa kỳ hạn: Các phương tiện đầu tư của SABA thường có thời gian khóa kỳ hạn, hạn chế việc rút tiền trong một khoảng thời gian đã được xác định trước. Điều này cho phép họ thực hiện chiến lược một cách hiệu quả mà không bị dao động vốn liên tục.

Quy trình Rút tiền: Thông thường, việc rút tiền sẽ tuân theo quy trình rút tiền đã được xác định trước đó trong hợp đồng đầu tư. Điều này có thể bao gồm thời gian thông báo, ngày rút tiền cụ thể hoặc phí rút tiền có thể có.

Phức tạp và Thương lượng: Quá trình rút tiền có thể phức tạp hơn và phụ thuộc vào thương lượng so với việc rút tiền từ các công ty môi giới truyền thống.

Nền tảng Giao dịch

SABA CAPITAL, hoạt động chủ yếu như một quỹ đầu cơ, không cung cấp các nền tảng giao dịch công khai dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Thay vào đó, hoạt động giao dịch của họ được tiến hành thông qua các hệ thống độc quyền được tùy chỉnh để phù hợp với các chiến lược phức tạp và khách hàng tổ chức của họ.

Các hệ thống nội bộ được sử dụng bởi SABA CAPITAL tận dụng công nghệ tinh vi, sử dụng các nền tảng giao dịch tiên tiến và hệ thống quản lý lệnh. Các công cụ độc quyền này được thiết kế để thực hiện hiệu quả các chiến lược phức tạp trên các thị trường và công cụ đa dạng. Mặc dù các nền tảng này cung cấp các công cụ và thuật toán có thể tùy chỉnh cho phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và giám sát danh mục, nhưng thường không dành cho công chúng.

Trong những hệ thống nội bộ này, SABA CAPITAL có lợi ích có thể đến từ việc truy cập thị trường trực tiếp (DMA) tới các sàn giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Điều này giúp thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, điều quan trọng để quản lý các vị trí giao dịch tần suất cao và thường sử dụng đòn bẩy trong các chiến lược quỹ bảo toàn.

Chúng ta cần lưu ý rằng SABA CAPITAL không cung cấp truy cập trực tiếp cho các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người muốn tiếp cận với các chiến lược của SABA, có thể có các lựa chọn gián tiếp thông qua các tài khoản quản lý hoặc quỹ đầu tư riêng tư do một số công ty quản lý tài sản cung cấp. Mặc dù vậy, cá nhân sẽ không có truy cập trực tiếp vào các nền tảng độc quyền của SABA.

Đối với các nhà giao dịch cá nhân tại Malaysia tìm kiếm các nền tảng giao dịch, các công ty môi giới bán lẻ được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) cung cấp các lựa chọn. Các nền tảng này được thiết kế với giao diện thân thiện với người dùng, công cụ nghiên cứu và tài liệu giáo dục phù hợp với nhu cầu của các nhà giao dịch cá nhân.

Hỗ trợ khách hàng

SABA CAPITAL cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng để giải quyết các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng. Công ty có thể liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm địa chỉ văn phòng, điện thoại, fax và email. Địa chỉ văn phòng, nằm tại Phòng C, Tầng 2, Lô 10:10, Lazenda Shop/Office, Phase 1, Off Jalan Mustapha, 87097 Labuan, Malaysia, được sử dụng như một điểm liên lạc cho những người có thể ưa thích giao tiếp trực tiếp hoặc cần gửi tài liệu vật lý.

Để được hỗ trợ ngay lập tức hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ với SABA CAPITAL qua số điện thoại +6087 413 612. Số fax được cung cấp, cũng là +6087 413 612, cung cấp một kênh giao tiếp bổ sung cho khách hàng có thể ưa thích trao đổi bằng văn bản.

Hỗ trợ qua email có sẵn thông qua địa chỉ info@sabacapitalinc.com. Điều này cho phép khách hàng gửi yêu cầu chi tiết, tài liệu hoặc thông tin khác qua điện tử và nhận được phản hồi kịp thời.

Kết luận

SABA CAPITAL, thành lập năm 2011 và được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan, đề xuất một đề xuất độc đáo như một công ty môi giới tiền tệ chuyên về thị trường ngoại hối. Trong khi công ty thể hiện sức mạnh trong việc tuân thủ quy định, chiến lược giao dịch tinh vi và phương pháp tiếp cận thận trọng đối với đòn bẩy, nhưng cũng có những hạn chế. Dịch vụ của SABA CAPITAL chủ yếu được tùy chỉnh cho các nhà đầu tư tổ chức, giới hạn khả năng tiếp cận cho các nhà giao dịch cá nhân. Hơn nữa, thông tin công khai chi tiết về tài sản có thể giao dịch, chênh lệch và hoa hồng không có sẵn một cách dễ dàng, có thể gây trở ngại về tính minh bạch. Sự phụ thuộc của công ty vào các nền tảng giao dịch độc quyền, trong khi phù hợp với trọng tâm tổ chức của nó, có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư bán lẻ muốn tiếp cận với các chiến lược của nó. Bất chấp những bất lợi này, cam kết của SABA CAPITAL đối với các tiêu chuẩn quy định, chiến lược chuyên sâu và quản lý rủi ro thận trọng là những yếu tố quan trọng định hình vị trí của nó trong cảnh quan tài chính.

Câu hỏi thường gặp

Q: Tình trạng quy định của SABA CAPITAL là gì?

A: SABA CAPITAL được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan tại Malaysia.

Q: Dải đòn bẩy của SABA CAPITAL là bao nhiêu?

A: SABA CAPITAL cung cấp một phạm vi đòn bẩy từ 2:1 đến 4:1, phản ánh một phương pháp thận trọng so với một số tổ chức tài chính khác.

Q: SABA CAPITAL tính phí gì?

A: SABA CAPITAL tính phí hiệu suất dựa trên lợi nhuận và có thể áp đặt một khoản phí quản lý cố định. Phí bổ sung thay đổi tùy thuộc vào phương tiện đầu tư cụ thể.

Q: SABA CAPITAL cung cấp các công cụ giao dịch nào?

A: SABA CAPITAL hoạt động như một công ty môi giới tiền tệ, hỗ trợ một loạt các sản phẩm tài chính, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối.

Q: Làm thế nào để tôi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL có thể liên hệ qua điện thoại số +6087 413 612, fax số +6087 413 612, và email info@sabacapitalinc.com.