SABA CAPITAL

نظرة عامة على SABA CAPITAL

تأسست سابا كابيتال في عام 2011 ومقرها في ماليزيا، وتعمل في المقام الأول كشركة وساطة مالية. تخضع للتنظيم من قبل هيئة خدمات لابوان المالية، مما يضمن الامتثال للوائح المالية الماليزية. تختص الشركة في تقديم خدمات وسيطة في أسواق المال، مع التركيز بشكل خاص على سوق صرف العملات الأجنبية. يتضمن دور سابا كابيتال تيسير المعاملات بين مؤسسات مالية مختلفة، وهو جوهر نموذجها التشغيلي.

تمتد استراتيجية الشركة إلى التعاون مع شركات وساطة الأموال الدولية، مما يتيح لها أن تعمل كوكيل في المعاملات التي تشمل المؤسسات المالية الأجنبية. تعزز هذه الشبكة قدرة سابا كابيتال على تقديم خدمات مالية شاملة والوصول إلى الأسواق المالية العالمية. بينما يركز بشكل أساسي على العملاء المؤسسيين، تسهم أنشطة سابا كابيتال بشكل كبير في الدينامية والتوصيلية للأسواق المالية التي تعمل فيها.

هل SABA CAPITAL شرعي؟

تخضع SABA CAPITAL للتنظيم من قبل هيئة خدمات لابوان المالية في ماليزيا. الوضع الحالي لـ SABA CAPITAL هو تنظيمي، ويحمل ترخيصًا للمعالجة المباشرة (STP) برقم الترخيص MB/12/0002. تشرف هيئة خدمات لابوان المالية على أنشطة SABA CAPITAL وتنظمها، مضمنة الامتثال للوائح المالية في ماليزيا.

المزايا والعيوب

تتميز سابا كابيتال بعملياتها المنظمة والمرخصة بموجب سلطة خدمات لابوان المالية، وتلتزم بالتشريعات المالية في ماليزيا. تستعرض استراتيجيات الشركة المتخصصة في الأسواق المالية، وخاصة في سوق الصرف الأجنبي، خبرتها المركزة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على العملاء المؤسسيين مما يسمح بنهج مستهدف في الخدمات المالية، وتلبية احتياجات العملاء المؤسسيين بشكل خاص. تتبنى سابا كابيتال أيضًا سياسة رافعة مالية محافظة، مما يشير إلى نهج حذر في إدارة المخاطر. ومع ذلك، تواجه الشركة قيودًا، بما في ذلك عدم وجود معلومات عامة مفصلة حول الأصول التجارية المحددة وهيكل الرسوم الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، تكون خدماتها متاحة بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين، مما يقيد الوصول للمستثمرين الأفراد.

أدوات التداول

تعمل SABA CAPITAL كشركة وساطة مالية، وتقوم بدور وسيط لمجموعة متنوعة من المنتجات المالية المصدرة من المؤسسات المالية المرخصة. تتضمن النشاط الرئيسي للشركة تسهيل المعاملات والصفقات في سوق صرف العملات الأجنبية. في هذه الصفة، تعمل SABA CAPITAL كقناة اتصال بين مختلف المؤسسات المالية، مساعدة لهم في التنقل وتنفيذ المعاملات ضمن المشهد المتغير للأسواق المالية العالمية.

بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في عمليات صرف العملات الأجنبية، SABA CAPITAL قد أقامت علاقات تجارية مع شركات وساطة المال الدولية. تتيح هذه التعاونات الاستراتيجية للشركة أن تعمل كوكيل، وتسهل العمليات التي تنطوي على مؤسسات مالية أجنبية. هذا الشبكة الموسعة والدور الوكيل يساهمان في قدرة الشركة على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، وربط العملاء بمجموعة واسعة من الفرص والموارد داخل النظام المالي الدولي.

أنواع الحسابات

تقدم سابا كابيتال مجموعة متنوعة من حسابات الاستثمار والاستراتيجيات، مع التركيز بشكل رئيسي على استراتيجيات القيمة النسبية للائتمان والأسهم. هنا نبذة موجزة عن أنواع حساباتهم:

1. Saba Capital Incصندوق الدخل والفرص الثاني: تعرض هذه الصندوق، التي كانت في السابق صندوق الدخل العالمي لتمبلتون، تغييرات كبيرة في برنامجها الاستثماري وإدارتها. يتم تداول أسهم هذا الصندوق بسعر السوق، وليس صافي قيمة الأصول (NAV)، ولا يتم استردادها بشكل فردي من الصندوق. يعمل الصندوق وفقًا لخطة توزيع مُدارة، بهدف توفير معدل ثابت ولكن غير مضمون للتوزيع الشهري للمساهمين. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أدوات الائتمان ويحمل المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.

2. القيمة النسبية للائتمان (الرائدة): تركز هذه الاستراتيجية على تحديد التشوهات في هيكل رأس المال، وتستخدم نهجًا طويلًا / قصيرًا ومحايدًا للسوق في أسواق الائتمان والأسهم. تستخدم سابا نماذج كمية مجتمعة مع تحليل أساسي وتقني عميق في هذه الاستراتيجية.

3.الحماية الذيلية: تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير حماية للمحفظة بتكلفة مناسبة مع عوائد مطلقة قوية خلال فترات التوتر والاضطراب في السوق. تستثمر بشكل أساسي في صفقات تبديل الديون الائتمانية على محفظة من الشركات ذات التصنيف الاستثماري المنخفض، وفرصيا في صفقات تبديل الديون الائتمانية على المؤشرات والشركات ذات العائد العالي، بالإضافة إلى خيارات الأسهم والأدوات ذات الصلة.

4. صناديق الاستثمار المغلقة ("CEFs"): تركز هذه الاستراتيجية على تداول الأوراق المالية بتخفيضات كبيرة عن قيمتها الصافية، مما يوفر عائدًا أعلى من الأدوات الثابتة المرتبطة بها - بشكل رئيسي السندات عالية العائد والقروض. تتبع سابا نهجًا نشطًا بشكل انتقائي في هذه الاستراتيجية لإطلاق قيمة المساهمين وتحقيق الربح من التخفيض عن قيمتها الصافية.

5. SPACs: تعتمد Saba Capital على نهج القيمة النسبية في استثمار SPACs ، وتستفيد من أكثر من 15 عامًا من الخبرة في هذه الفئة الأصول. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عوائد قوية معدلة بالمخاطر من تداول SPACs والشهادات والخيارات المدرجة ، واستخدام أدوات الفحص الخاصة وإدارة المحافظ النشطة.

الرافعة المالية

تقدم SABA CAPITAL نطاقًا للرافعة المالية يتراوح بين 2:1 إلى 4:1 لأنشطتها التجارية. تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في حجم مركز أكبر بكمية أصغر من رأس المال، مما يعزز الأرباح والخسائر المحتملة. في هذه الحالة، يشير النطاق المقدم إلى نهج محافظ نسبيًا في استخدام الرافعة المالية مقارنة ببعض المؤسسات المالية الأخرى.

نسبة الرافعة المالية من 2:1 إلى 4:1 تعني أنه بالنسبة لكل وحدة رأسمالية يستثمرها المتداول، يمكنه التحكم في مركز يكون ضعفًا إلى أربعة أضعاف أكبر. بينما يوفر ذلك فرصة لزيادة التعرض للسوق، فإنه يعني أيضًا مستوى أقل من المخاطر مقارنة بنسب الرافعة المالية الأعلى. قد يتأثر اختيار نطاق الرافعة المالية من قبل SABA CAPITAL بالاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر والمتطلبات التنظيمية.

هنا جدول مقارنة للرافعة المالية القصوى التي يقدمها وسطاء مختلفون:

الرسوم

توظف SABA CAPITAL هيكل رسوم يشمل عناصر مختلفة، بما في ذلك رسوم الأداء ورسوم الإدارة، وربما رسوم أخرى اعتمادًا على نوع الوسيلة الاستثمارية المحددة.

رسوم الأداء: SABA CAPITAL عادة ما تفرض رسوم أداء، والتي تعتمد على الأرباح التي تحققها استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. يتم حساب هذه الرسوم كنسبة من الأرباح التي يحققها استثمارات العميل. من خلال ربط التعويض بالأداء، يتم مواءمة مصالح SABA CAPITAL مع مصالح عملائها، حيث تعمل رسوم الأداء كحافز للشركة لتفوق السوق.

رسوم الإدارة: بالإضافة إلى رسوم الأداء، قد يفرض SABA CAPITAL رسوم إدارة ثابتة. تُحسب هذه الرسوم غالبًا كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال المستثمر. تهدف رسوم الإدارة إلى تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة المحافظ، والبحث، والخدمات الأخرى المستمرة التي يقدمها الشركة.

الرسوم الأخرى: اعتمادًا على الأداة الاستثمارية المحددة أو المنتج المالي المستخدم، قد يواجه العملاء رسوم إضافية. يمكن أن تشمل هذه الرسوم رسوم المعاملات، ورسوم الاشتراك عند الدخول في استثمار، أو رسوم الاسترداد عند الخروج. تساهم هذه الرسوم الإضافية في الهيكل التكلفة العام المرتبط بخدمات الاستثمار لدى SABA CAPITAL.

فهم هيكل الرسوم أمر ضروري للعملاء لتقييم التكلفة الإجمالية للاستثمار مع SABA CAPITAL بشكل شامل. يجب على المستثمرين مراجعة الشروط والأحكام، وكذلك أي رسوم مرتبطة، لاتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى أهدافهم المالية وتفضيلاتهم.

طرق الإيداع والسحب

بما أن SABA CAPITAL يعمل كصندوق استثمار خاص، فإن عمليات الإيداع والسحب لديهم تختلف بشكل كبير عن وسطاء التجزئة التقليدية. إليكم تفصيل:

الإيداعات:

الوصول المحدود: لا يمكن للأفراد إيداع الأموال مباشرة في مركبات الاستثمار في سابا. يتم تقييد المشاركة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين والأفراد المعتمدين من خلال العروض الخاصة أو الحسابات المدارة.

الحد الأدنى للإستثمار: يتطلب الوصول إلى مركبات الاستثمار في سابا مبالغ استثمارية كبيرة، تتجاوز عادةً إمكانيات معظم المستثمرين الأفراد.

الشروط المتفاوض عليها: يتم التفاوض مباشرة مع المستثمرين بشأن طرق الإيداع المحددة والمتطلبات كجزء من اتفاق الاستثمار. قد يتضمن ذلك التحويلات السلكية أو منصات الاستثمار المؤسسية المحددة.

سحب الأموال:

فترات القفل: غالبًا ما تحتوي مركبات الاستثمار في سابا على فترات قفل، مما يقيد سحب الأموال لفترة زمنية محددة. يتيح ذلك لهم تنفيذ استراتيجياتهم بفعالية دون تقلبات رأس المال المستمرة.

عملية الاسترداد: عادةً ما يتبع سحب الأموال عملية استرداد محددة مسبقًا موضحة في اتفاقية الاستثمار. قد يتضمن ذلك فترات إشعار محددة، وتواريخ سحب محددة، أو رسوم استرداد محتملة.

التعقيد والتفاوض: إجراءات سحب الأموال على الأرجح أكثر تعقيدًا وتخضع للتفاوض مقارنة بسحب الأموال التقليدي للوساطة.

منصات التداول

SABA CAPITAL، الذي يعمل في المقام الأول كصندوق تحوط، لا يوفر منصات تداول عامة يمكن الوصول إليها من قبل المستثمرين الأفراد. بدلاً من ذلك، يتم إجراء أنشطتهم التجارية من خلال أنظمة مملوكة تم تصميمها لتلبية استراتيجياتهم المعقدة وعملائهم المؤسسيين.

تستخدم الأنظمة الداخلية التي يعتمدها SABA CAPITAL تكنولوجيا متطورة، حيث تستخدم منصات تداول متقدمة وأنظمة إدارة الطلبات. تم تصميم هذه الأدوات الخاصة لتنفيذ استراتيجيات معقدة عبر أسواق وأدوات متنوعة بكفاءة. على الرغم من أن هذه المنصات توفر أدوات وخوارزميات قابلة للتخصيص للتحليل الفني وإدارة المخاطر ومراقبة المحافظ، إلا أنها عادةً ليست متاحة للجمهور.

في هذه الأنظمة الداخلية، SABA CAPITAL يستفيد على الأرجح من الوصول المباشر إلى السوق (DMA) إلى مختلف التبادلات ومزودي السيولة. وهذا يسهل تنفيذ الصفقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وهو أمر حاسم لإدارة المراكز عالية التردد والمرتبطة غالبًا بإستراتيجيات صناديق التحوط.

من المهم أن نلاحظ أن SABA CAPITAL لا تقدم وصولًا مباشرًا للمستثمرين الأفراد. ومع ذلك، لأولئك الذين يبحثون عن تعرض لاستراتيجيات SABA، قد تكون هناك خيارات غير مباشرة من خلال الحسابات المُدارة أو صناديق الاستثمار الخاصة التي تقدمها بعض شركات إدارة الثروات المعينة. وعلى الرغم من ذلك، لن يكون للأفراد وصول مباشر إلى منصات SABA الخاصة.

للمتداولين الفرديين في ماليزيا الذين يبحثون عن منصات تداول، توفر وسطاء التجزئة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية ماليزيا (SC) بدائل. تم تصميم هذه المنصات بواجهات سهلة الاستخدام وأدوات بحث وموارد تعليمية مصممة خصيصًا لاحتياجات المتداولين الفرديين.

دعم العملاء

توفر SABA CAPITAL خدمات دعم العملاء للتعامل مع الاستفسارات واحتياجات عملائها. يمكن الاتصال بالشركة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك العنوان الفعلي والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. يعمل العنوان الفعلي، الواقع في غرفة C، الطابق الثاني، قطعة 10:10، لازيندا محل / مكتب، المرحلة 1، قبالة جالان مصطفى، 87097 لابوان، ماليزيا، كنقطة اتصال للأفراد الذين قد يفضلون التفاعل وجهًا لوجه أو الحاجة إلى إرسال وثائق فيزيائية.

للحصول على مساعدة فورية أو للاستفسارات العامة، يمكن للعملاء التواصل مع SABA CAPITAL عبر الهاتف على الرقم +6087 413 612. يوفر رقم الفاكس المقدم، أيضًا +6087 413 612، قناة اتصال إضافية للعملاء الذين قد يفضلون المراسلة الكتابية.

الدعم عبر البريد الإلكتروني متاح عن طريق العنوان info@sabacapitalinc.com. وهذا يتيح للعملاء إرسال استفسارات مفصلة أو وثائق أو معلومات أخرى إلكترونيًا واستلام الردود في الوقت المناسب.

الاستنتاج

تأسست SABA CAPITAL في عام 2011 وتخضع للتنظيم من قبل هيئة خدمات لابوان المالية، وتقدم اقتراحًا فريدًا كشركة وساطة مالية متخصصة في سوق صرف العملات الأجنبية. بينما تظهر الشركة قوة في الامتثال التنظيمي واستراتيجيات التداول المتطورة والنهج المحافظ في استخدام الرافعة المالية، إلا أن هناك قيودًا. تم تصميم خدمات SABA CAPITAL بشكل أساسي للمستثمرين المؤسسيين، مما يقيد إمكانية الوصول للمتداولين الأفراد. علاوة على ذلك، لا تتوفر معلومات عامة مفصلة حول الأصول التجارية والفروق والعمولات بسهولة، مما قد يعوق الشفافية. يمكن أن يشكل اعتماد الشركة على منصات التداول الخاصة بها تحديات للمستثمرين التجزئة الذين يسعون للتعرض لاستراتيجياتها. على الرغم من هذه العيوب، فإن التزام SABA CAPITAL بمعايير التنظيم والاستراتيجيات المتخصصة وإدارة المخاطر المحافظة هي جوانب رئيسية تشكل موقعها في المشهد المالي.

الأسئلة الشائعة

ما هو الوضع التنظيمي لـ SABA CAPITAL؟

A: SABA CAPITAL م regule par l'autorité des services financiers de Labuan en Malaisie.

س: ما هو نطاق الرافعة المالية لـ SABA CAPITAL؟

A: SABA CAPITAL يقدم نطاق رافعة مالية يتراوح بين 2:1 إلى 4:1، مما يعكس نهجًا محافظًا مقارنة ببعض المؤسسات المالية الأخرى.

س: ما هي الرسوم التي يفرضها SABA CAPITAL؟

A: SABA CAPITAL يفرض رسوم أداء على أساس الأرباح وقد يفرض رسوم إدارة ثابتة. تختلف الرسوم الإضافية اعتمادًا على نوع الوسيلة الاستثمارية المحددة.

س: ما هي الأدوات التجارية التي يقدمها SABA CAPITAL؟

يعمل SABA CAPITAL كشركة وساطة مالية، ويسهل مجموعة واسعة من المنتجات المالية، وخاصة في سوق صرف العملات الأجنبية.

س: كيف يمكنني التواصل مع دعم عملاء SABA CAPITAL؟

يمكن الاتصال بـ SABA CAPITAL عبر الهاتف على الرقم +6087 413 612، عبر الفاكس على الرقم +6087 413 612، وعبر البريد الإلكتروني على info@sabacapitalinc.com.