SABA CAPITAL

Tinjauan tentang SABA CAPITAL

Saba Capital, yang didirikan pada tahun 2011 dan berbasis di Malaysia, beroperasi terutama sebagai perusahaan pialang uang. Perusahaan ini diatur oleh Otoritas Layanan Keuangan Labuan, yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan Malaysia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam layanan perantara di pasar keuangan, terutama fokus pada pasar valuta asing. Peran Saba Capital melibatkan memfasilitasi transaksi antara berbagai lembaga keuangan, yang merupakan model operasional utamanya.

Strategi bisnis perusahaan ini meluas hingga kerjasama dengan perusahaan pialang uang internasional, memungkinkannya berperan sebagai agen dalam transaksi yang melibatkan lembaga keuangan asing. Jaringan ini meningkatkan kemampuan Saba Capital untuk menawarkan layanan keuangan komprehensif dan akses ke pasar keuangan global. Meskipun terutama berfokus pada klien institusional, aktivitas Saba Capital berkontribusi secara signifikan terhadap dinamisme dan konektivitas pasar keuangan di mana ia beroperasi.

Apakah SABA CAPITAL Legal?

SABA CAPITAL diatur oleh Otoritas Layanan Keuangan Labuan di Malaysia. Status saat ini dari SABA CAPITAL diatur, dan memiliki lisensi untuk Straight Through Processing (STP) dengan nomor lisensi MB/12/0002. Otoritas Layanan Keuangan Labuan mengawasi dan mengatur kegiatan SABA CAPITAL, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan di Malaysia.

Kelebihan dan Kekurangan

Saba Capital, dikenal karena operasinya yang diatur dan berlisensi di bawah Otoritas Layanan Keuangan Labuan, menonjol karena kepatuhannya terhadap peraturan keuangan di Malaysia. Strategi khusus perusahaan di pasar keuangan, terutama dalam valuta asing, menunjukkan keahlian yang terfokus. Selain itu, fokus institusionalnya memungkinkan pendekatan yang ditargetkan dalam layanan keuangan, khusus untuk memenuhi kebutuhan klien institusional. Saba Capital juga mengadopsi kebijakan leverage yang konservatif, yang menunjukkan pendekatan hati-hati dalam manajemen risiko. Namun, perusahaan ini menghadapi keterbatasan, termasuk kurangnya informasi publik terperinci tentang aset yang dapat diperdagangkan secara spesifik dan struktur biaya. Selain itu, layanannya terutama dapat diakses oleh investor institusional, yang membatasi akses bagi investor individu.

Instrumen Perdagangan

SABA CAPITAL beroperasi sebagai perusahaan pialang uang, terlibat dalam peran perantara untuk berbagai macam produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan berlisensi. Aktivitas utama perusahaan melibatkan fasilitasi transaksi dan kesepakatan di pasar valuta asing. Dalam kapasitas ini, SABA CAPITAL bertindak sebagai penghubung antara berbagai lembaga keuangan, membantu mereka menavigasi dan melaksanakan transaksi dalam lanskap dinamis pasar keuangan global.

Di luar keterlibatannya langsung dalam transaksi valuta asing, SABA CAPITAL telah menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan pialang uang internasional. Kolaborasi strategis ini memungkinkan perusahaan berperan sebagai agen, memfasilitasi transaksi yang melibatkan lembaga keuangan asing. Jaringan luas ini dan peran agen berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk menawarkan rangkaian layanan keuangan yang komprehensif, menghubungkan klien dengan berbagai peluang dan sumber daya dalam sistem keuangan internasional.

Jenis Akun

Saba Capital menawarkan berbagai jenis akun investasi dan strategi, dengan fokus utama pada strategi nilai relatif kredit dan ekuitas. Berikut adalah deskripsi singkat tentang jenis akun mereka:

1. Saba Capital Income & Opportunities Fund II: Dana ini, yang sebelumnya adalah Templeton Global Income Fund, mengalami perubahan signifikan dalam program investasinya dan manajemennya. Saham dalam dana ini diperdagangkan dengan harga pasar, bukan nilai aset bersih (NAV), dan tidak ditebus secara individu dari dana. Dana ini beroperasi dengan rencana distribusi yang dikelola, dengan tujuan memberikan pemegang saham dengan tingkat distribusi tetap, meskipun tidak dijamin, setiap bulannya. Dana ini berinvestasi terutama dalam instrumen kredit dan membawa risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

2. Nilai Relatif Kredit (Flagship): Strategi ini berfokus pada mengidentifikasi ketidakseimbangan di seluruh struktur modal, menggunakan pendekatan long/short yang netral pasar dalam pasar kredit dan ekuitas. Saba menggunakan model kuantitatif yang dikombinasikan dengan analisis fundamental dan teknis mendalam dalam strategi ini.

3. Tail Hedge: Strategi ini bertujuan untuk memberikan lindung nilai portofolio yang efisien dengan potensi keuntungan absolut yang kuat selama periode stres dan ketidakseimbangan pasar. Strategi ini utamanya berinvestasi dalam credit default swaps pada portofolio perusahaan dengan spread rendah yang berperingkat investasi, dan secara oportunis juga berinvestasi dalam CDS pada indeks dan perusahaan high-yield, serta opsi saham dan instrumen terkait.

4. Dana Tertutup ("CEFs"): Strategi ini berfokus pada perdagangan sekuritas dengan diskon signifikan terhadap NAV, sehingga menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada instrumen pendapatan tetap yang mendasarinya - terutama obligasi dan pinjaman berbunga tinggi. Saba secara selektif mengadopsi pendekatan aktivis dalam strategi ini untuk membuka nilai pemegang saham dan memonetisasi diskon terhadap NAV.

5. SPACs: Saba Capital mengambil pendekatan nilai relatif dalam berinvestasi SPAC, memanfaatkan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam kelas aset ini. Strategi ini bertujuan untuk menghasilkan pengembalian yang kuat dengan risiko yang disesuaikan dalam perdagangan SPAC, waran, dan opsi terdaftar, dengan menggunakan alat screening properti dan manajemen portofolio aktif.

Leverage

SABA CAPITAL menawarkan rentang leverage 2:1 hingga 4:1 untuk kegiatan perdagangannya. Leverage memungkinkan para trader mengendalikan ukuran posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini, rentang yang disediakan menunjukkan pendekatan leverage yang relatif konservatif dibandingkan dengan beberapa lembaga keuangan lainnya.

Rasio leverage 2:1 hingga 4:1 berarti bahwa untuk setiap unit modal yang diinvestasikan oleh seorang trader, mereka dapat mengendalikan posisi yang dua hingga empat kali lebih besar. Meskipun ini memberikan kesempatan untuk paparan pasar yang lebih tinggi, hal ini juga mengimplikasikan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio leverage yang lebih tinggi. Pilihan rentang leverage oleh SABA CAPITAL mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen risiko dan persyaratan regulasi.

Ini adalah tabel perbandingan leverage maksimum yang ditawarkan oleh berbagai broker:

Biaya

SABA CAPITAL menggunakan struktur biaya yang mencakup berbagai elemen, termasuk biaya kinerja, biaya pengelolaan, dan mungkin juga biaya lainnya tergantung pada kendaraan investasi spesifik.

Biaya Kinerja: SABA CAPITAL biasanya mengenakan biaya kinerja, yang tergantung pada keuntungan yang dihasilkan dari strategi investasi mereka. Biaya ini dihitung sebagai persentase dari keuntungan yang direalisasikan oleh investasi klien. Dengan menghubungkan kompensasi dengan kinerja, SABA CAPITAL menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan klien, karena biaya kinerja berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk melampaui pasar.

Biaya Pengelolaan: Selain biaya kinerja, SABA CAPITAL dapat memberlakukan biaya pengelolaan tetap. Biaya ini sering dihitung sebagai persentase dari total modal yang diinvestasikan. Biaya pengelolaan ini dirancang untuk menutupi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan portofolio, penelitian, dan layanan berkelanjutan lainnya yang disediakan oleh perusahaan.

Biaya Lainnya: Tergantung pada kendaraan investasi atau produk keuangan yang digunakan, klien mungkin menghadapi biaya tambahan. Ini bisa termasuk biaya transaksi, biaya langganan saat memasuki investasi, atau biaya penarikan saat keluar. Biaya tambahan ini berkontribusi pada struktur biaya keseluruhan yang terkait dengan layanan investasi SABA CAPITAL.

Memahami struktur biaya sangat penting bagi klien untuk menilai biaya investasi dengan SABA CAPITAL secara komprehensif. Investor harus meninjau syarat dan ketentuan, serta biaya terkait lainnya, untuk membuat keputusan yang berdasarkan tujuan keuangan dan preferensi mereka.

Metode Deposit & Penarikan

Sebagai SABA CAPITAL beroperasi sebagai hedge fund swasta, proses deposit dan penarikan mereka berbeda secara signifikan dari perusahaan pialang ritel tradisional. Berikut adalah penjelasannya:

Deposito:

Akses Terbatas: Individu tidak dapat secara langsung menyetor dana ke kendaraan investasi SABA. Partisipasi terbatas hanya untuk investor institusional yang memenuhi syarat dan individu yang terakreditasi melalui penempatan pribadi atau akun yang dikelola.

Ambang Batas Investasi Minimum: Mengakses kendaraan investasi SABA kemungkinan melibatkan jumlah investasi minimum yang signifikan, biasanya melebihi jangkauan sebagian besar investor individu.

Syarat Negosiasi: Metode dan persyaratan deposito khusus dinegosiasikan langsung dengan investor sebagai bagian dari perjanjian investasi. Ini mungkin melibatkan transfer kawat atau platform investasi institusional tertentu.

Penarikan:

Periode Penguncian: Kendaraan investasi SABA sering kali memiliki periode penguncian, yang membatasi penarikan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan strategi mereka dengan efektif tanpa fluktuasi modal yang konstan.

Proses Penarikan: Penarikan biasanya mengikuti proses penarikan yang telah ditentukan sebelumnya yang dijelaskan dalam perjanjian investasi. Ini bisa melibatkan periode pemberitahuan, tanggal penarikan tertentu, atau biaya penarikan potensial.

Kompleksitas dan Negosiasi: Proses penarikan kemungkinan lebih kompleks dan tunduk pada negosiasi dibandingkan dengan penarikan broker tradisional.

Platform Perdagangan

SABA CAPITAL, yang beroperasi terutama sebagai dana lindung nilai, tidak menyediakan platform perdagangan publik yang dapat diakses oleh investor individu. Sebaliknya, kegiatan perdagangan mereka dilakukan melalui sistem properti yang disesuaikan untuk mengakomodasi strategi rumit mereka dan klien institusional.

Sistem internal yang digunakan oleh SABA CAPITAL memanfaatkan teknologi canggih, dengan menggunakan platform perdagangan dan sistem manajemen pesanan yang canggih. Alat-alat eksklusif ini dirancang untuk eksekusi efisien dari strategi kompleks di berbagai pasar dan instrumen. Meskipun platform ini menawarkan alat dan algoritma yang dapat disesuaikan untuk analisis teknis, manajemen risiko, dan pemantauan portofolio, umumnya tidak dapat diakses oleh publik.

Dalam sistem internal ini, SABA CAPITAL kemungkinan mendapatkan manfaat dari akses pasar langsung (DMA) ke berbagai bursa dan penyedia likuiditas. Hal ini memfasilitasi eksekusi perdagangan yang lebih cepat dan efisien, yang sangat penting untuk mengelola posisi frekuensi tinggi dan sering menggunakan leverage yang merupakan karakteristik dari strategi dana lindung nilai.

Perlu dicatat bahwa SABA CAPITAL tidak menawarkan akses langsung kepada investor individu. Namun, bagi mereka yang mencari paparan terhadap strategi SABA, opsi tidak langsung mungkin ada melalui akun yang dikelola atau dana investasi swasta yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan manajemen kekayaan tertentu. Meskipun demikian, individu tidak akan memiliki akses langsung ke platform milik SABA.

Bagi para trader individu di Malaysia yang mencari platform perdagangan, perusahaan pialang ritel yang memiliki lisensi dari Komisi Sekuritas Malaysia (SC) menyediakan alternatif. Platform-platform ini dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, alat penelitian, dan sumber daya pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan para trader individu.

Dukungan Pelanggan

SABA CAPITAL menyediakan layanan dukungan pelanggan untuk menangani pertanyaan dan kebutuhan klien-kliennya. Perusahaan ini dapat dihubungi melalui berbagai saluran, termasuk alamat fisik, telepon, faks, dan email. Alamat fisik, yang terletak di Ruang C, Lantai 2, Lot 10:10, Lazenda Shop/Office, Fasa 1, Off Jalan Mustapha, 87097 Labuan, Malaysia, berfungsi sebagai titik kontak bagi individu yang mungkin lebih memilih interaksi tatap muka atau perlu mengirimkan dokumen fisik.

Untuk bantuan segera atau pertanyaan umum, klien dapat menghubungi SABA CAPITAL melalui telepon di +6087 413 612. Nomor faks yang disediakan, juga +6087 413 612, menawarkan saluran komunikasi tambahan bagi klien yang mungkin lebih memilih korespondensi tertulis.

Dukungan email tersedia melalui alamat info@sabacapitalinc.com. Ini memungkinkan klien untuk mengirim pertanyaan terperinci, dokumen, atau informasi lain secara elektronik, dan menerima tanggapan tepat waktu.

Kesimpulan

SABA CAPITAL, didirikan pada tahun 2011 dan diatur oleh Otoritas Layanan Keuangan Labuan, menyajikan proposisi unik sebagai perusahaan pialang uang yang mengkhususkan diri dalam pasar valuta asing. Meskipun perusahaan ini memiliki kekuatan dalam kepatuhan regulasi, strategi perdagangan yang canggih, dan pendekatan yang konservatif terhadap leverage, ada beberapa keterbatasan. Layanan SABA CAPITAL secara utama ditujukan untuk investor institusional, membatasi aksesibilitas bagi trader individu. Selain itu, informasi publik yang terperinci tentang aset yang dapat diperdagangkan, spread, dan komisi tidak tersedia dengan mudah, yang dapat menghambat transparansi. Ketergantungan perusahaan ini pada platform perdagangan properti, meskipun cocok untuk fokus institusionalnya, dapat menimbulkan tantangan bagi investor ritel yang mencari paparan terhadap strateginya. Meskipun memiliki kekurangan ini, komitmen SABA CAPITAL terhadap standar regulasi, strategi khusus, dan manajemen risiko yang konservatif adalah aspek kunci yang membentuk posisinya dalam lanskap keuangan.

Pertanyaan Umum

Q: Apa status regulasi dari SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL diatur oleh Otoritas Layanan Keuangan Labuan di Malaysia.

Q: Apa rentang leverage dari SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL menawarkan rentang leverage 2:1 hingga 4:1, mencerminkan pendekatan yang konservatif dibandingkan dengan beberapa lembaga keuangan lainnya.

Q: Biaya apa yang dikenakan oleh SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL mengenakan biaya kinerja berdasarkan keuntungan dan dapat memberlakukan biaya pengelolaan tetap. Biaya tambahan bervariasi tergantung pada kendaraan investasi tertentu.

Q: Instrumen perdagangan apa yang ditawarkan oleh SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL beroperasi sebagai perusahaan pialang uang, memfasilitasi berbagai produk keuangan, terutama di pasar valuta asing.

Q: Bagaimana saya dapat menghubungi dukungan pelanggan SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL dapat dihubungi melalui telepon di +6087 413 612, faks di +6087 413 612, dan email di info@sabacapitalinc.com.