SABA CAPITAL

SABA CAPITAL Hakkında Genel Bakış

2011 yılında Malezya'da kurulan ve faaliyet gösteren Saba Capital, temel olarak bir para aracılık firması olarak faaliyet göstermektedir. Malezya finansal düzenlemelerine uyumu sağlamak için Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından düzenlenmektedir. Şirket, özellikle döviz piyasasına odaklanarak finansal piyasalarda aracılık hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır. Saba Capital'ın rolü, çeşitli finansal kurumlar arasında işlemlerin kolaylaştırılmasını içeren operasyonel modelinin merkezinde yer almaktadır.

Şirketin iş stratejisi, uluslararası para aracılık firmalarıyla işbirliklerine kadar uzanır ve yabancı finansal kurumları içeren işlemlerde bir aracı olarak hareket etmesine olanak tanır. Bu ağ, Saba Capital'in kapsamlı finansal hizmetler ve küresel finansal piyasalara erişim sunma yeteneğini artırır. Saba Capital'in faaliyetleri, öncelikli olarak kurumsal müşterilere odaklanmasına rağmen, faaliyet gösterdiği finansal piyasaların dinamizmine ve bağlantılılığına önemli katkıda bulunur.

SABA CAPITAL Gerçek mi?

SABA CAPITAL, Malezya'da Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından düzenlenmektedir. SABA CAPITAL'ün mevcut durumu düzenlenmiştir ve lisans numarası MB/12/0002 olan Straight Through Processing (STP) için bir lisansa sahiptir. Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi, SABA CAPITAL'ün faaliyetlerini denetler ve Malezya'daki finansal düzenlemelere uyum sağlar.

Artıları ve Eksileri

Saba Capital, Malezya'daki Mali Hizmetler Otoritesi tarafından düzenlenen ve lisanslı işlemleriyle tanınan bir şirkettir. Şirket, Malezya'daki finansal düzenlemelere uyum konusunda öne çıkmaktadır. Özellikle döviz piyasalarında uzmanlaşmış stratejileri, odaklanmış bir uzmanlık sergilemektedir. Ayrıca, kurumsal odaklanması, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak hizmet vermek için hedefe yönelik bir yaklaşımı mümkün kılar. Saba Capital ayrıca risk yönetimine dikkatli bir yaklaşımın göstergesi olan bir konservatif kaldıraç politikası benimsemektedir. Bununla birlikte, şirketin varlık ticareti ve ücret yapısı hakkında ayrıntılı kamu bilgisi eksikliği gibi sınırlamalarla karşı karşıyadır. Ayrıca, hizmetleri öncelikli olarak kurumsal yatırımcılar için erişilebilir olup, bireysel yatırımcıların erişimini kısıtlar.

İşlem Araçları

SABA CAPITAL bir para aracılık şirketi olarak faaliyet göstermektedir, lisanslı finansal kurumlardan temin edilen çeşitli finansal ürünler için aracılık rolünü üstlenmektedir. Şirketin temel faaliyeti, döviz piyasasında işlemleri ve anlaşmaları kolaylaştırmaktır. Bu kapasitede, SABA CAPITAL çeşitli finansal kurumlar arasında bir köprü görevi görerek, onlara küresel finansal piyasaların dinamik ortamında işlemler yapmalarında yardımcı olmaktadır.

Yabancı para işlemlerine doğrudan katılımının ötesinde, SABA CAPITAL uluslararası para aracılık şirketleriyle iş ilişkileri kurmuştur. Bu stratejik işbirliği, şirketin yabancı finansal kurumları içeren işlemleri kolaylaştıran bir aracı olarak hareket etmesine olanak tanır. Bu genişletilmiş ağ ve aracı rolü, şirketin müşterileri uluslararası finansal sistem içinde geniş bir fırsat ve kaynak yelpazesine bağlama yeteneğine katkıda bulunur.

Hesap Türleri

Saba Capital çeşitli yatırım hesapları ve stratejileri sunar, öncelikle kredi ve özsermaye göreli değer stratejilerine odaklanır. İşte hesap türlerinin kısa bir açıklaması:

1. Saba Capital Income & Opportunities Fund II: Bu fon, daha önce Templeton Global Income Fund olan ve yatırım programı ve yönetimi önemli değişikliklere uğrayan bir fon. Bu fonun payları piyasa fiyatında işlem görür, net varlık değeri (NAV) değil, ve fon tarafından ayrı ayrı geri alınmaz. Fon, yönetilen bir dağıtım planı altında faaliyet gösterir ve her ay hissedarlara sabit, ancak garanti edilmeyen bir asgari dağıtım oranı sağlamayı amaçlar. Fon, temel olarak kredi enstrümanlarına yatırım yapar ve bu tür yatırımlarla ilişkili riski taşır.

2. Kredi İlişkili Değer (Amiral): Bu strateji, kredi ve hisse senedi piyasalarında uzun/kısa, piyasa nötr bir yaklaşım kullanarak sermaye yapısı üzerindeki bozulmaları belirlemeye odaklanır. Saba, bu stratejide nicel modelleri derinlemesine temel ve teknik analizle birleştirir.

3. Kuyruk Hedge: Bu strateji, piyasa stresi ve bozulma dönemlerinde potansiyel olarak güçlü mutlak getirilerle maliyet etkin bir portföy hedge sağlamayı amaçlar. Temel olarak düşük spreadli yatırım yapılabilir şirketlerin bir portföyünde kredi temerrüt takaslarına ve fırsatçı olarak endeksler ve yüksek getirili şirketlerin CDS'lerine, ayrıca hisse senedi opsiyonlarına ve ilgili enstrümanlara yatırım yapar.

4. Kapalı uçlu fonlar ("CEFs"): Bu strateji, NAV'ye göre önemli indirimlerle işlem gören menkul kıymetlere odaklanır ve bu şekilde temelindeki sabit getirili enstrümanlardan - çoğunlukla yüksek getirili tahviller ve krediler - daha fazla getiri sunar. Saba, bu stratejide hissedar değerini açığa çıkarmak ve NAV indirimini paraya çevirmek için seçici bir aktivist yaklaşım benimser.

5. SPAC'lar: Saba Capital, bu varlık sınıfında 15 yıllık deneyimini kullanarak SPAC yatırımlarına göre göreceli değer yaklaşımı benimsemektedir. Bu strateji, özel tarama araçları ve aktif portföy yönetimi kullanarak SPAC'lar, warantlar ve listelenmiş opsiyonlarla işlem yaparak güçlü risk düzeltilmiş getiriler elde etmeyi hedeflemektedir.

Kaldıraç

SABA CAPITAL işlemleri için 2:1 ila 4:1 kaldıraç aralığı sunmaktadır. Kaldıraç, traderlara daha küçük bir sermaye miktarıyla daha büyük bir pozisyon büyüklüğünü kontrol etme imkanı sağlar ve potansiyel kazançları ve kayıpları artırır. Bu durumda, sunulan aralık diğer bazı finansal kuruluşlara kıyasla daha muhafazakar bir kaldıraç yaklaşımını önermektedir.

2:1 ila 4:1 kaldıraç oranı, bir tüccarın yatırdığı her bir birim sermaye için kontrol edebileceği pozisyonun iki ila dört kat daha büyük olması anlamına gelir. Bu, artan piyasa maruziyeti fırsatı sağlarken, aynı zamanda daha yüksek kaldıraç oranlarına göre daha düşük bir risk seviyesini ima eder. SABA CAPITAL tarafından kaldıraç aralığının seçimi, risk yönetimi düşünceleri ve düzenleyici gereksinimler tarafından etkilenebilir.

İşte farklı aracı kurumlar tarafından sunulan maksimum kaldıraç oranlarının karşılaştırma tablosu:

Ücretler

SABA CAPITAL, performans ücretleri, yönetim ücretleri ve belirli yatırım aracına bağlı olarak potansiyel diğer ücretler de dahil olmak üzere çeşitli unsurları kapsayan bir ücret yapısı kullanmaktadır.

Performans Ücretleri: SABA CAPITAL genellikle yatırım stratejilerinden elde edilen karlara bağlı olarak performans ücretleri talep etmektedir. Bu ücret, müşterinin yatırımlarından elde edilen kazançların bir yüzdesi olarak hesaplanır. SABA CAPITAL, tazminatı performansa bağlayarak, müşterilerinin çıkarlarını kendi çıkarlarıyla uyumlu hale getirir, çünkü performans ücreti şirketin piyasayı geride bırakma konusunda teşvik edici bir rol oynar.

Yönetim Ücretleri: Performans ücretlerine ek olarak, SABA CAPITAL sabit bir yönetim ücreti uygulayabilir. Bu ücret genellikle toplam yatırılan sermayenin bir yüzdesi olarak hesaplanır. Yönetim ücreti, portföy yönetimi, araştırma ve şirket tarafından sağlanan diğer sürekli hizmetlerle ilişkili operasyonel maliyetleri karşılamak için tasarlanmıştır.

Diğer Ücretler: Belirli yatırım aracı veya finansal ürünün kullanıldığı durumlarda, müşteriler ek ücretlerle karşılaşabilir. Bunlar, yatırıma girişte abonelik ücretleri veya çıkışta geri alım ücretleri gibi işlem ücretlerini içerebilir. Bu ek ücretler, SABA CAPITAL'ün yatırım hizmetleriyle ilişkili genel maliyet yapısına katkıda bulunur.

Müşterilerin SABA CAPITAL ile yatırım yapmanın genel maliyetini değerlendirmek için ücret yapısını anlamaları önemlidir. Yatırımcılar, finansal hedeflerine ve tercihlerine dayalı bilinçli kararlar vermek için sözleşme şartlarını ve ilişkili ücretleri gözden geçirmelidir.

Para Yatırma ve Çekme Yöntemleri

SABA CAPITAL bir özel hedge fon olarak faaliyet gösterdiği için, mevduat ve çekim işlemleri geleneksel perakende aracı kurumlarından önemli ölçüde farklılık gösterir. İşte bir ayrıntı:

Yatırımlar:

Sınırlı Erişim: Bireyler SABA'nın yatırım araçlarına doğrudan fon yatıramazlar. Katılım, nitelikli kurumsal yatırımcılar ve akredite bireyler aracılığıyla özel yerleştirmeler veya yönetilen hesaplar yoluyla sınırlıdır.

Minimum Yatırım Eşiği: SABA'nın yatırım araçlarına erişmek genellikle çoğu bireysel yatırımcının ulaşamayacağı önemli minimum yatırım miktarlarını gerektirir.

Müzakere Edilen Koşullar: Belirli depozito yöntemleri ve gereksinimler, yatırım anlaşmasının bir parçası olarak doğrudan yatırımcılarla müzakere edilir. Bu, havale işlemlerini veya belirli kurumsal yatırım platformlarını içerebilir.

Çekimler:

Kilitlenme Süreleri: SABA'nın yatırım araçları genellikle belirlenen bir süre boyunca çekilmeleri kısıtlayan kilitlenme sürelerine sahiptir. Bu, sürekli sermaye dalgalanmaları olmadan stratejilerini etkili bir şekilde uygulamalarına olanak tanır.

İade Süreci: Çekimler genellikle yatırım anlaşmasında belirtilen önceden tanımlanmış bir iade sürecini takip eder. Bu, bildirim sürelerini, belirli çekim tarihlerini veya potansiyel iade ücretlerini içerebilir.

Karmaşıklık ve Müzakere: Çekme işlemi, geleneksel aracı kurum çekimlerine kıyasla daha karmaşık ve müzakereye tabi olabilir.

İşlem Platformları

SABA CAPITAL, başlıca bir hedge fonu olarak faaliyet göstermektedir ve bireysel yatırımcıların erişebileceği halka açık ticaret platformları sağlamamaktadır. Bunun yerine, ticaret faaliyetleri karmaşık stratejilerine ve kurumsal müşterilerine uyum sağlamak için özel olarak tasarlanmış sistemler aracılığıyla gerçekleştirilir.

SABA CAPITAL tarafından kullanılan iç sistemler, gelişmiş ticaret platformları ve emir yönetim sistemlerini kullanarak sofistike teknolojiyi kullanmaktadır. Bu özel araçlar, çeşitli piyasalarda ve enstrümanlarda karmaşık stratejilerin etkin bir şekilde uygulanması için tasarlanmıştır. Bu platformlar, genellikle halka açık olmayan özelleştirilebilir araçlar ve algoritmalar sunarken, teknik analiz, risk yönetimi ve portföy izleme için kullanılırlar.

Bu iç sistemlerin içinde, SABA CAPITAL muhtemelen çeşitli borsalara ve likidite sağlayıcılara doğrudan piyasa erişimi (DMA) avantajından yararlanmaktadır. Bu, hedge fon stratejilerinin karakteristikleri olan yüksek frekanslı ve genellikle kaldıraçlı pozisyonların yönetimi için önemli olan işlemlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Önemli bir nokta, SABA CAPITAL 'ün bireysel yatırımcılara doğrudan erişim sağlamadığıdır. Bununla birlikte, SABA'nın stratejilerine maruz kalmak isteyenler için, bazı varlık yönetimi firmaları tarafından sunulan yönetilen hesaplar veya özel yatırım fonları aracılığıyla dolaylı seçenekler mevcut olabilir. Bununla birlikte, bireyler SABA'nın özel platformlarına doğrudan erişime sahip olmayacaklardır.

Malezya'daki bireysel tüccarlar için ticaret platformları arayanlar için, Menkul Kıymetler Komisyonu Malezya (SC) tarafından lisanslanmış perakende aracı kurumlar alternatifler sunmaktadır. Bu platformlar, bireysel tüccarların ihtiyaçlarına uygun olarak kullanıcı dostu arayüzler, araştırma araçları ve eğitim kaynakları ile tasarlanmıştır.

Müşteri Desteği

SABA CAPITAL, müşteri destek hizmetleri sunarak müşterilerinin sorularını ve ihtiyaçlarını ele alır. Şirket, fiziksel bir adres, telefon, faks ve e-posta dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla iletişime geçilebilir. Malezya, Labuan, 87097, Jalan Mustapha'dan ayrılan Lazenda Shop/Office, Phase 1, 2. Kat, C Odası, 10:10 Lot, fiziksel etkileşimleri tercih eden veya fiziksel belgeler göndermek isteyen bireyler için bir iletişim noktası olarak hizmet vermektedir.

Daha hızlı yardım veya genel sorular için, müşteriler telefonla SABA CAPITAL numarasından +6087 413 612 iletişime geçebilirler. Sağlanan faks numarası olan aynı zamanda +6087 413 612, yazılı yazışmayı tercih eden müşteriler için ek bir iletişim kanalı sunmaktadır.

E-posta desteği, info@sabacapitalinc.com adresi üzerinden mevcuttur. Bu, müşterilerin ayrıntılı soruları, belgeleri veya diğer bilgileri elektronik olarak göndermelerine ve zamanında yanıtlar almasına olanak tanır.

Sonuç

2011 yılında kurulan ve Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından düzenlenen SABA CAPITAL, döviz piyasasında uzmanlaşmış bir para aracılık şirketi olarak benzersiz bir teklif sunmaktadır. Firma, düzenleyici uyum, sofistike ticaret stratejileri ve kaldıraç konusunda muhafazakar bir yaklaşım konusunda güçlü yönler sergilerken, bazı sınırlamalar da bulunmaktadır. SABA CAPITAL'ün hizmetleri öncelikle kurumsal yatırımcılar için uyarlanmış olup, bireysel yatırımcılar için erişilebilirlik sınırlıdır. Ayrıca, işlem yapılabilir varlıklar, spreadler ve komisyonlar hakkında detaylı kamu bilgileri kolayca bulunamamaktadır, bu da şeffaflığı engelleyebilir. Firma, kurumsal odak noktası için uygun olan özel ticaret platformlarına dayanmasına rağmen, stratejilerine maruz kalmak isteyen perakende yatırımcılar için zorluklar oluşturabilir. Bu dezavantajlara rağmen, SABA CAPITAL'ün düzenleyici standartlara olan bağlılığı, uzmanlaşmış stratejileri ve muhafazakar risk yönetimi, finansal düzlemdeki konumunu şekillendiren önemli unsurlardır.

SSS

Q: SABA CAPITAL’ın düzenleyici durumu nedir?

A: SABA CAPITAL, Malezya'da Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından düzenlenmektedir.

Q: SABA CAPITAL kaldıraç aralığı nedir?

A: SABA CAPITAL, bazı diğer finansal kuruluşlara kıyasla daha muhafazakar bir yaklaşımı yansıtan 2:1 ila 4:1 kaldıraç aralığı sunmaktadır.

S: SABA CAPITAL ne kadar ücret alır?

A: SABA CAPITAL, karlara dayalı performans ücretleri alır ve sabit bir yönetim ücreti uygulayabilir. Ek ücretler, belirli yatırım aracına bağlı olarak değişir.

Q: SABA CAPITAL hangi ticaret enstrümanlarını sunuyor?

A: SABA CAPITAL, döviz piyasasında özellikle geniş bir finansal ürün yelpazesini kolaylaştıran bir para aracılık şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Q: SABA CAPITAL müşteri desteğiyle nasıl iletişime geçebilirim?

A: SABA CAPITAL telefon numarasıyla, +6087 413 612 faks numarasıyla ve info@sabacapitalinc.com e-posta adresiyle iletişime geçilebilir.