SABA CAPITAL

Aperçu de SABA CAPITAL

Saba Capital, fondée en 2011 et basée en Malaisie, opère principalement en tant que société de courtage en argent. Elle est réglementée par l'Autorité des services financiers de Labuan, garantissant la conformité aux réglementations financières malaisiennes. La société se spécialise dans les services intermédiaires sur les marchés financiers, en mettant particulièrement l'accent sur le marché des changes. Le rôle de Saba Capital consiste à faciliter les transactions entre différentes institutions financières, ce qui est au cœur de son modèle opérationnel.

La stratégie commerciale de l'entreprise s'étend aux collaborations avec des sociétés de courtage internationales, ce qui lui permet d'agir en tant qu'agent dans les transactions impliquant des institutions financières étrangères. Ce réseau renforce la capacité de Saba Capital à offrir des services financiers complets et un accès aux marchés financiers mondiaux. Bien que principalement axées sur les clients institutionnels, les activités de Saba Capital contribuent de manière significative au dynamisme et à la connectivité des marchés financiers dans lesquels elle opère.

SABA CAPITAL est-il légitime ?

SABA CAPITAL est réglementé par l'Autorité des services financiers de Labuan en Malaisie. Le statut actuel de SABA CAPITAL est réglementé, et il détient une licence pour le traitement direct (STP) avec le numéro de licence MB/12/0002. L'Autorité des services financiers de Labuan supervise et réglemente les activités de SABA CAPITAL, garantissant la conformité aux réglementations financières en Malaisie.

Avantages et inconvénients

Saba Capital, reconnu pour ses opérations réglementées et autorisées par l'Autorité des services financiers de Labuan, se distingue par son respect des réglementations financières en Malaisie. Les stratégies spécialisées de la société sur les marchés financiers, notamment dans le domaine des changes, témoignent d'une expertise ciblée. De plus, son orientation institutionnelle permet une approche ciblée des services financiers, répondant spécifiquement aux besoins des clients institutionnels. Saba Capital adopte également une politique de levier conservatrice, ce qui témoigne d'une approche prudente de la gestion des risques. Cependant, la société fait face à des limitations, notamment un manque d'informations publiques détaillées sur les actifs négociables spécifiques et sa structure de frais. De plus, ses services sont principalement accessibles aux investisseurs institutionnels, ce qui limite l'accès aux investisseurs individuels.

Instruments de trading

SABA CAPITAL opère en tant que société de courtage en argent, jouant le rôle d'intermédiaire pour une gamme diversifiée de produits financiers provenant d'institutions financières agréées. L'activité principale de l'entreprise consiste à faciliter les transactions et les accords sur le marché des changes. À ce titre, SABA CAPITAL agit comme un canal entre différentes institutions financières, les aidant à naviguer et à exécuter des transactions dans le paysage dynamique des marchés financiers mondiaux.

Au-delà de sa participation directe dans les transactions de change, SABA CAPITAL a établi des relations commerciales avec des sociétés internationales de courtage d'argent. Cette collaboration stratégique permet à l'entreprise d'agir en tant qu'agent, facilitant les transactions impliquant des institutions financières étrangères. Ce réseau étendu et ce rôle d'agent contribuent à la capacité de l'entreprise d'offrir une gamme complète de services financiers, reliant les clients à un large éventail d'opportunités et de ressources au sein du système financier international.

Types de compte

Saba Capital propose une variété de comptes d'investissement et de stratégies, se concentrant principalement sur les stratégies de valeur relative du crédit et des actions. Voici une brève description de leurs types de compte :

1. Saba Capital IncFonds Home & Opportunities II: Ce fonds, qui était précédemment le Templeton Global Income Fund, a subi d'importants changements dans son programme d'investissement et sa gestion. Les actions de ce fonds sont négociées au prix du marché, et non à la valeur nette d'inventaire (VNI), et ne sont pas rachetées individuellement par le fonds. Il fonctionne selon un plan de distribution géré, visant à fournir aux actionnaires un taux de distribution constant, bien que non garanti, chaque mois. Le fonds investit principalement dans des instruments de crédit et comporte les risques associés à de tels investissements.

2. Valeur relative du crédit (Flagship) : Cette stratégie se concentre sur l'identification des déséquilibres au sein de la structure du capital, en utilisant une approche long/short et neutre vis-à-vis du marché dans les marchés du crédit et des actions. Saba utilise des modèles quantitatifs combinés à une analyse fondamentale et technique approfondie dans cette stratégie.

3. Couverture de queue: Cette stratégie vise à fournir une couverture de portefeuille rentable avec des rendements absolus potentiellement élevés pendant les périodes de stress et de déséquilibre du marché. Elle investit principalement dans des swaps de défaut de crédit sur un portefeuille d'entreprises de qualité d'investissement à faible spread, et de manière opportuniste dans des CDS sur des indices et des entreprises à haut rendement, ainsi que dans des options de vente sur actions et des instruments connexes.

4. Fonds fermés ("CEFs") : Cette stratégie se concentre sur la négociation de titres à des rabais importants par rapport à la valeur liquidative, offrant ainsi un rendement supérieur à celui de leurs instruments de revenu fixe sous-jacents - principalement des obligations à haut rendement et des prêts. Saba adopte sélectivement une approche activiste dans cette stratégie pour débloquer la valeur pour les actionnaires et monétiser la décote par rapport à la valeur liquidative.

5. SPACs: Saba Capital adopte une approche de valeur relative pour investir dans les SPAC, s'appuyant sur plus de 15 ans d'expérience dans cette classe d'actifs. Cette stratégie vise à générer des rendements ajustés au risque élevés en négociant des SPAC, des bons de souscription et des options cotées, en utilisant des outils de sélection propriétaires et une gestion active de portefeuille.

Effet de levier

SABA CAPITAL propose une gamme de levier de 2:1 à 4:1 pour ses activités de trading. Le levier permet aux traders de contrôler une taille de position plus importante avec un montant de capital plus petit, amplifiant à la fois les gains potentiels et les pertes. Dans ce cas, la gamme proposée suggère une approche relativement conservatrice du levier par rapport à certaines autres institutions financières.

Un ratio de levier de 2:1 à 4:1 signifie que pour chaque unité de capital qu'un trader investit, il peut contrôler une position qui est deux à quatre fois plus grande. Bien que cela offre la possibilité d'une exposition accrue au marché, cela implique également un niveau de risque plus faible par rapport aux ratios de levier plus élevés. Le choix de la plage de levier par SABA CAPITAL peut être influencé par des considérations de gestion des risques et des exigences réglementaires.

Voici un tableau comparatif de l'effet de levier maximum proposé par différents courtiers :

Frais

SABA CAPITAL utilise une structure de frais qui englobe différents éléments, y compris les frais de performance, les frais de gestion et éventuellement d'autres frais en fonction du véhicule d'investissement spécifique.

Frais de performance: SABA CAPITAL facture généralement des frais de performance, qui dépendent des bénéfices générés par leurs stratégies d'investissement. Ces frais sont calculés en pourcentage des gains réalisés par les investissements du client. En liant la rémunération à la performance, SABA CAPITAL aligne ses intérêts sur ceux de ses clients, car les frais de performance servent d'incitation à la société pour surpasser le marché.

Frais de gestion : En plus des frais de performance, SABA CAPITAL peut imposer des frais de gestion fixes. Ces frais sont souvent calculés en pourcentage du capital total investi. Les frais de gestion sont destinés à couvrir les coûts opérationnels liés à la gestion de portefeuille, à la recherche et à d'autres services continus fournis par la société.

Autres frais : Selon le véhicule d'investissement spécifique ou le produit financier utilisé, les clients peuvent rencontrer des frais supplémentaires. Cela peut inclure des frais de transaction, des frais d'abonnement lors de l'entrée dans un investissement, ou des frais de rachat lors de la sortie. Ces frais supplémentaires contribuent à la structure globale des coûts associés aux services d'investissement de SABA CAPITAL.

Comprendre la structure des frais est essentiel pour les clients afin d'évaluer le coût global de l'investissement avec SABA CAPITAL de manière exhaustive. Les investisseurs doivent examiner les termes et conditions, ainsi que les frais associés, afin de prendre des décisions éclairées en fonction de leurs objectifs financiers et de leurs préférences.

Méthodes de dépôt et de retrait

En tant que SABA CAPITAL fonctionne comme un fonds spéculatif privé, leurs processus de dépôt et de retrait diffèrent considérablement des courtiers de détail traditionnels. Voici un aperçu :

Dépôts :

Accès limité : Les particuliers ne peuvent pas déposer directement des fonds dans les véhicules d'investissement de SABA. La participation est réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés et aux particuliers accrédités par le biais de placements privés ou de comptes gérés.

Seuils d'investissement minimum : Accéder aux véhicules d'investissement de SABA implique généralement des montants d'investissement minimum importants, dépassant souvent la portée de la plupart des investisseurs individuels.

Termes négociés : Les méthodes de dépôt spécifiques et les exigences sont négociées directement avec les investisseurs dans le cadre de l'accord d'investissement. Cela peut impliquer des virements bancaires ou des plateformes d'investissement institutionnelles spécifiques.

Retraits :

Périodes de blocage : Les véhicules d'investissement de SABA ont souvent des périodes de blocage, limitant les retraits pendant une période de temps prédéterminée. Cela leur permet de mettre en œuvre leurs stratégies de manière efficace sans les fluctuations constantes du capital.

Processus de rachat : Les retraits suivent généralement un processus de rachat prédéfini décrit dans l'accord d'investissement. Cela peut impliquer des délais de préavis, des dates spécifiques de retrait ou des frais de rachat éventuels.

Complexité et négociation : Le processus de retrait est probablement plus complexe et soumis à négociation par rapport aux retraits de courtage traditionnels.

Plateformes de trading

SABA CAPITAL, opérant principalement en tant que fonds spéculatif, ne fournit pas de plateformes de trading publiques accessibles aux investisseurs individuels. Au lieu de cela, leurs activités de trading sont menées à travers des systèmes propriétaires adaptés pour répondre à leurs stratégies complexes et à leurs clients institutionnels.

Les systèmes internes utilisés par SABA CAPITAL exploitent une technologie sophistiquée, utilisant des plateformes de trading avancées et des systèmes de gestion des ordres. Ces outils exclusifs sont conçus pour l'exécution efficace de stratégies complexes sur des marchés et des instruments diversifiés. Bien que ces plateformes offrent des outils et des algorithmes personnalisables pour l'analyse technique, la gestion des risques et la surveillance de portefeuille, elles ne sont généralement pas accessibles au public.

Au sein de ces systèmes internes, SABA CAPITAL bénéficie probablement d'un accès direct au marché (DMA) à diverses bourses et fournisseurs de liquidité. Cela facilite une exécution plus rapide et plus efficace des transactions, ce qui est crucial pour gérer des positions à haute fréquence et souvent à effet de levier, caractéristiques des stratégies des fonds spéculatifs.

Il est important de noter que SABA CAPITAL ne propose pas un accès direct aux investisseurs individuels. Cependant, pour ceux qui recherchent une exposition aux stratégies de SABA, des options indirectes peuvent exister via des comptes gérés ou des fonds d'investissement privés proposés par certaines sociétés de gestion de patrimoine. Malgré cela, les particuliers n'auraient pas un accès direct aux plateformes propriétaires de SABA.

Pour les traders individuels en Malaisie à la recherche de plateformes de trading, les courtiers de détail agréés par la Securities Commission Malaysia (SC) offrent des alternatives. Ces plateformes sont conçues avec des interfaces conviviales, des outils de recherche et des ressources pédagogiques adaptées aux besoins des traders individuels.

Support client

SABA CAPITAL fournit des services de support client pour répondre aux demandes et aux besoins de ses clients. La société peut être contactée via différents canaux, y compris une adresse physique, un téléphone, un fax et un e-mail. L'adresse physique, située à la salle C, 2ème étage, Lot 10:10, Lazenda Shop/Office, Phase 1, Off Jalan Mustapha, 87097 Labuan, Malaisie, sert de point de contact pour les personnes qui préfèrent les interactions en face à face ou qui ont besoin d'envoyer des documents physiques.

Pour une assistance immédiate ou des demandes générales, les clients peuvent contacter SABA CAPITAL par téléphone au +6087 413 612. Le numéro de fax fourni, aussi +6087 413 612, offre un canal de communication supplémentaire pour les clients qui préfèrent la correspondance écrite.

Le support par email est disponible à l'adresse info@sabacapitalinc.com. Cela permet aux clients d'envoyer des demandes détaillées, des documents ou d'autres informations électroniquement, en recevant des réponses dans les meilleurs délais.

Conclusion

SABA CAPITAL, créé en 2011 et réglementé par l'Autorité des services financiers de Labuan, présente une proposition unique en tant que société de courtage spécialisée dans le marché des changes. Bien que la société présente des forces en matière de conformité réglementaire, de stratégies de trading sophistiquées et d'une approche prudente de l'effet de levier, il existe des limitations. Les services de SABA CAPITAL sont principalement adaptés aux investisseurs institutionnels, ce qui limite l'accessibilité pour les traders individuels. De plus, des informations publiques détaillées sur les actifs négociables, les écarts et les commissions ne sont pas facilement disponibles, ce qui peut entraver la transparence. La dépendance de la société à l'égard de plates-formes de trading propriétaires, bien adaptées à son orientation institutionnelle, peut poser des défis aux investisseurs particuliers cherchant à s'exposer à ses stratégies. Malgré ces désavantages, l'engagement de SABA CAPITAL envers les normes réglementaires, les stratégies spécialisées et la gestion prudente des risques sont des aspects clés qui façonnent sa position dans le paysage financier.

FAQs

Q: Quel est le statut réglementaire de SABA CAPITAL ?

A: SABA CAPITAL est réglementé par l'Autorité des services financiers de Labuan en Malaisie.

Q: Quelle est la plage de levier de SABA CAPITAL ?

A: SABA CAPITAL propose une gamme de levier de 2:1 à 4:1, reflétant une approche conservatrice par rapport à certaines autres institutions financières.

Q: Quels frais facture SABA CAPITAL ?

A: SABA CAPITAL facture des frais de performance basés sur les bénéfices et peut imposer des frais de gestion fixes. Les frais supplémentaires varient en fonction du véhicule d'investissement spécifique.

Q: Quels instruments de trading propose SABA CAPITAL ?

A: SABA CAPITAL opère en tant que société de courtage en argent, facilitant une large gamme de produits financiers, notamment sur le marché des changes.

Q: Comment puis-je contacter le service client de SABA CAPITAL ?

A: SABA CAPITAL peut être contacté par téléphone au +6087 413 612, par fax au +6087 413 612 et par email à info@sabacapitalinc.com.