摘要:2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。
2024年03月15日,在美国PPI数据强劲导致美元反弹和市场对澳洲央行即将召开的政策会议持鸽派预期的双重影响下,澳元兑美元面临进一步下行压力。澳元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从以下几个角度来进行分析一下:
澳元位面:澳元的关键动态受到澳大利亚中央银行即将于3月19日举行的政策会议的影响。市场普遍预计,该银行的利率将保持在当前的4.35%不变。然而,值得注意的是,最近发布的月度通胀数据表现出一定程度的改善,这一积极迹象可能会促使中央银行的决策委员会倾向于采取更加柔和、也就是所谓的鸽派立场。这种策略转变可能意味着,与全球其他主要央行相比,在即将到来的降息竞赛中,澳元可能处于较弱势地位。因为一旦市场感知到澳洲央行在未来可能降息,澳元的吸引力会减弱,从而导致其价值下降。
美元位面:美国周四公布的2月的最终需求生产者价格指数(PPI)增长了0.6%,相较于1月的0.3%增幅未进行调整。此增长超出了之前对于2月PPI上升0.3%的预测。在过去12个月至2月份的期间里,PPI累计增长了1.6%,而在1月份,这一数字为1.0%。另一项来自美国劳工部的报告同样超出预期,显示在截至3月9日的一周内,美国的初次申请失业救济人数减少了1000人,经季节调整后的数字为20.9万人,低于经济学家预期的21.8万人。这几项关键数据持续显示,美国通胀依然存在,并且劳动力市场仍然紧张。
技术分析:在日线图分析中,尽管澳元兑美元短期内呈现出一定的回调趋势,但它仍然保持在布林带的中间线以上。从技术角度来看,尚未出现明显的趋势转变信号。下方支撑位位于0.6442;如果该水平被突破,其走弱的趋势将会更加明确。在上行方面,当前面临的较大阻力位于0.6665附近,只有成功突破该阻力,澳元才能开启进一步上行的可能。
澳元兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。
最近于意大利举办的央行座谈会上,英国央行行长安德鲁·贝利对英国的就业状况和通胀形势发表了见解。贝利表示,尽管英国目前接近或已达到充分就业状态,他对于薪资和价格可能出现的螺旋式上升的担忧相比一年前有所减少。他指出,目前没有足够证据表明需要通过增加失业率来控制通胀。贝利强调,由于货币政策的有效执行,以及疫情和能源价格上涨等全球性因素的影响减弱,历史上罕见的充分就业下通胀放缓的现象现在成为可能。此外,尽管最近数据显示劳动力市场有所松动,但失业率仍维持在较低水平。贝利提醒,尽管通胀压力缓解,但当前全球形势依然充满不确定性和风险。他的言论对于即将到来的3月21日英国央行的货币政策决策可能产生重要影响,预计借贷成本将维持在16年高点的5.25%。