摘要:2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
2024年03月29日,由于英国央行在3月议息会议上显示出更强的鸽派态度,市场现预计其将于6月开始降息,加入美联储和欧洲央行的降息行列。英镑兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是欧洲金融市场。我们从几个视角来分析一下:
英国议息会议的影响:在最近的3月份的议息会议上,英国的中央银行决定继续保持其利率在5.25%的水平,这一决定已经是连续第五次没有发生改变,完全符合了市场先前的普遍预期。然而,值得注意的是,在货币政策委员会的九位成员中,本次决策过程中有8位成员投票支持保持当前利率不变,而只有1位成员提出应当降低利率的建议。这种决策模式,即在整个委员会中没有任何一位成员支持提高利率,非常罕见,实际上已经超出了部分市场的预期。
英国央行行长讲话的影响:英国中央银行的行长贝利在最近的发言中,对当前的紧缩货币政策框架进行了积极回应,指出这一政策在遏制通胀和促进工资与物价之间健康循环方面取得了显著成效。对于未来的利率决策,年内的每一次会议都不会排除降息的可能性,体现出一种对经济状况变化保持灵活应对的开放态度。市场普遍预计英国央行将跟随美国联邦储备系统和欧洲中央银行的步伐,在6月份开始调降利率。基于当前的分析和预测,6月份开始降息的可能性被认为超过了半数。
技术分析:从技术角度来分析,英镑兑美元的交易保持震荡的趋势。只要4小时图上的55期指数移动平均线保持不破,下行风险仍将存在。短期看来,英镑可能会展现出较为疲软并伴有波动的趋势。目前,英镑对美元的支撑水平预计在近期的低点1.2573左右,而阻力水平则预计在1.2892的区域。
英镑兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
美联储展现出更加柔和的政策立场,导致大宗商品市场出现显著波动。其中,黄金价格因美联储可能降息的预期而攀升,达到历史新高,而原油价格却因降息预期而逆市下跌。同时,可可、铜和铝等商品价格也因不同因素而经历上涨。这些市场动态反映了投资者对未来经济和政策环境的复杂预期,黄金作为避险资产得到青睐,而能源商品如原油受到经济前景不确定性的影响而下跌。此外,基本金属价格的上涨预示着对工业原材料需求的增加,尤其是在中国的双碳政策和欧洲制造业复苏的背景下。
2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。
2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。