摘要:2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。
2024年03月13日,2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,使得美联储在考虑降息前需要更谨慎,黄金受此影响回调盘整。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美联储的影响:上周美联储主席杰罗姆·鲍威尔表明,他及其同事们正在逐步建立起开始降息的信心,尽管有些官员认为,在采取行动前,他们需要看到通胀率的更广泛下降。尽管CPI数据显示出较高的热度,但这在市场中被预期了,因此初始反应相对温和,随后市场价格经历了波动。当前,所有人的注意力都将转向下周的美联储会议,特别是更新的利率预测点阵图,根据芝加哥商业交易所的FedWatch工具,市场普遍认为美国在6月底前降息的概率大约为70%,美联储的货币政策决策仍是市场价格波动的主导力量。
美国经济数据的影响:美国2月的消费者价格显著增加,暗示通胀仍然坚挺。据数据来观察,消费者价格指数(CPI)从上个月起增加了0.4%,与去年同期相比上升了3.2%,超出了3.1%的预期值。当除去食品和能源的成本后,所谓的核心CPI月增0.4%,年增3.8%。核心CPI比总体CPI更准确地揭示了通胀的底层趋势。继1月份的强劲表现之后,这一数据进一步验证了通胀的顽固性,促使中央银行官员对于提前松动货币政策持续保持警觉态度。
技术分析:在技术分析方面,随机振荡指标呈现出从金叉向着趋近合并的动态。如果这种合并最终导致死叉出现,黄金价格可能会遭遇一次大幅度的调整。目前,市场似乎正在逐步向死叉合并的方向发展,但整体行情仍未稳定,这意味着既有可能再次创新高,也存在转而向下形成死叉的风险。关键支撑位位于2150附近,如果价格跌破这一关键支撑,那么回调的幅度可能会进一步加大。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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歐洲央行管理委員會成員彼得·卡濟米爾最近討論了即將到來的貨幣政策決策,並提出了保持策略靈活性的重要性。他指出,雖然6月可能降息,但這一舉措應視為對經濟改善的調整,而非未來寬鬆政策的承諾。卡濟米爾強調,降息後的貨幣政策將保持一定的限制性,以應對當前及未來經濟挑戰。他進一步解釋了貨幣政策的寬鬆態度,並強調根據經濟資料靈活調整政策的重要性,以確保在不同經濟環境中有效應對潛在脆弱性和意外衝擊。
2024年4月10日,儘管美國聯邦儲備銀行官員採取鷹派立場,明確表示不考慮降息並強調通膨控制的重要性,黃金市場卻展現出強勁的上漲勢頭。 這種趨勢反映了避險資產的持續追捧,同時也受到全球中央銀行增加黃金儲備、貨幣政策支持的影響。
2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。