摘要:2024年2月26日,美国劳工部公布数据显示初请失业金人数意外下降,反映出就业市场的稳健。同时,金价在受到美联储官员鸽派言论和地缘政治紧张的影响下呈现波动。尽管美国公债收益率上升对金价构成压力,但美联储官员近期的言论和地缘政治的不确定性支撑了金价。技术分析显示,黄金价格在尝试突破2050美元/盎司的重要阻力位前,正处于整理阶段。黄金价格的未来走势将受到经济数据、货币政策预期、全球事件和技术指标等因素的共同影响。
2024年02月26日,美国劳工部公布的数据显示初请失业金人数下降,就业市场稳健,金价在美联储官员鸽派言论和地缘政治紧张的双重影响下呈现波动态势。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美国失业数据的影响:美国最近公布的初请失业金人数显示出意料之外的下降,这表明2月份的就业增长可能继续保持强劲。根据美国劳工部最新数据,申请失业救济的人数比前一周减少了1.2万人,调整后的总数为20.1万人。美联储最近发布的政策会议纪要显示,多数决策者认为提前降息可能存在风险。尽管如此,美国国债收益率在周四有所上升,对连日攀升的黄金价格形成了一定压力。不过,鉴于美联储官员近期发表的略带鸽派色彩的言论以及持续的地缘政治紧张局势,金价得以保持在2030美元以上的水平。
美联储降息预期的影响:上周费城联储主席哈克指出,下一步的货币政策动向可能是降息,尽管他没有明确表示何时会开始减少短期贷款的成本。哈克提到,尽管5月份降息的可能性较低,他预期降息将在今年后半部分启动。他强调,美联储的任何决策都将基于经济数据的指导,并暗示降息可能在不久的将来,请求观察者再耐心等待几次会议。美联储理事库克认为,随着通胀减缓和劳动力市场趋于正常,经济的风险现已双向分布。她认为,如果数据进一步确认通胀放缓是持续的,美联储在未来某个时点将有能力进行降息。
技术分析:在技术分析方面,通过日线图观察可以发现,黄金价格在尝试突破2050美元/盎司的50日简单移动平均线(SMA)这一关键阻力位之前,目前处于近期高点附近的整理阶段。14天相对强弱指数(RSI)位于50线以上,暗示黄金价格具有上行动力。若黄金价格上行持续受到阻力,卖方占据主动,那么2020美元/盎司将会成为黄金卖方关注的下一个目标。如果黄金价格不能保持在2020美元/盎司以上,这可能会触发一轮新的下跌趋势.。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。
2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。