Stanley Druckenmiller เทรดเดอร์ระดับแสนล้าน อดีตมือขวา George Soros

สารบัญ

01

“การเทรดที่ดี ไม่ใช่การเข้าให้บ่อยที่สุด แต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดิมพัน และเมื่อไหร่ควรถอย”

02

จากนักวิเคราะห์หุ้น สู่มือขวาของ George Soros

03

ภารกิจถล่มค่าเงินปอนด์ เหตุการณ์ระดับตำนานของตลาดเงิน

04

“มีรองเท้าจำนวนมากอยู่บนหิ้ง ใส่คู่ที่พอดีเท่านั้น”

05

กล้าเสี่ยงเมื่อเห็นโอกาส แต่ต้องรู้จักถอย

06

จากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ สู่หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุด

07

นักเทรดไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง

08

บทเรียนจากอดีตมือขวาของ Soros ที่นักเทรดทุกคนหยิบไปใช้ได้

09

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

“การเทรดที่ดี ไม่ใช่การเข้าให้บ่อยที่สุด แต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดิมพัน และเมื่อไหร่ควรถอย”

หากพูดถึงชื่อ George Soros หลายคนคงนึกถึงหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดการเงิน แต่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งสำคัญของ Soros ยังมีอีกหนึ่งชื่อที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือ Stanley Druckenmiller

Druckenmiller คืออดีตมือขวาคนสำคัญของ Soros และเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการวางเดิมพันครั้งใหญ่กับ ค่าเงินปอนด์อังกฤษในปี 1992 ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อ Black Wednesday

ครั้งนั้น Soros และทีมของเขาเดิมพันว่าปอนด์อังกฤษไม่สามารถรักษาระดับค่าเงินตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปได้ และการเดิมพันครั้งใหญ่ดังกล่าวนำไปสู่การที่อังกฤษต้องถอนเงินปอนด์ออกจาก European Exchange Rate Mechanism หรือ ERM

สำหรับโลกการเงิน เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับการเก็งกำไรค่าเงิน และชื่อของ Soros ก็ถูกจดจำอย่างกว้างขวางจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือ Druckenmiller เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนั้น

แอดเหยี่ยวเลยอยากพานักเทรดไปรู้จักเส้นทางของผู้ชายคนนี้ เพราะนอกจากเรื่องราวการทำกำไรแล้ว สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือวิธีคิดเกี่ยวกับ จังหวะ ความเสี่ยง และการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดิมพัน

จากนักวิเคราะห์หุ้น สู่มือขวาของ George Soros

เส้นทางของ Druckenmiller ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นเทรดเดอร์ระดับโลก

เขาจบการศึกษาจาก Bowdoin College ในปี 1975 ก่อนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในโลกการเงินด้วยการเป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่ Pittsburgh National Bank ในปี 1977

เพียงหนึ่งปีต่อมา เขาก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยหุ้นของธนาคาร

จากประสบการณ์ที่สะสมมากขึ้น Druckenmiller ก่อตั้ง Duquesne Capital Management ในปี 1981 ด้วยเงินทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่เขามีอายุเพียง 28 ปี

จากนั้นเขาค่อย ๆ สร้างชื่อในวงการ จนในปี 1988 ได้รับข้อเสนอจาก George Soros ให้เข้าร่วมงานกับ Quantum Fund

นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต Druckenmiller

จากเดิมที่สร้างเส้นทางของตัวเอง เขากลายมาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำงานร่วมกับ Soros และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหญ่ของ Quantum Fund

ภารกิจถล่มค่าเงินปอนด์ เหตุการณ์ระดับตำนานของตลาดเงิน

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของ Druckenmiller ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ คือการเดิมพันกับค่าเงินปอนด์อังกฤษในปี 1992

ในเวลานั้น อังกฤษเป็นสมาชิกของ European Exchange Rate Mechanism หรือ ERM ซึ่งกำหนดกรอบให้ค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่กำหนดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในระบบ

แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินปอนด์อย่างหนัก

Druckenmiller และ Soros มองว่าธนาคารกลางอังกฤษจะไม่สามารถรักษาระดับค่าเงินดังกล่าวได้ จึงตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่กับเงินปอนด์

ท้ายที่สุด อังกฤษไม่สามารถรักษาค่าเงินไว้ได้ และต้องถอนปอนด์ออกจาก ERM ในวันที่ 16 กันยายน 1992 ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า Black Wednesday

เหตุการณ์นี้ทำให้ Soros มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขณะที่ Druckenmiller ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการวางเดิมพันครั้งนั้น

สำหรับแอดเหยี่ยว สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องที่พวกเขาทำกำไรจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของค่าเงิน

แต่คือการมองเห็นว่า ตลาดกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่สมดุล

เมื่อโอกาสมาถึง พวกเขาจึงเลือกที่จะเดิมพันอย่างจริงจัง

“มีรองเท้าจำนวนมากอยู่บนหิ้ง ใส่คู่ที่พอดีเท่านั้น”

นี่คือแนวคิดหนึ่งของ Druckenmiller ที่แอดเหยี่ยวคิดว่านักเทรดทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้ทันที

ตลาดมีโอกาสเกิดขึ้นทุกวัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเทรดทุกวัน บางครั้งกราฟสวย บางครั้งปัจจัยพื้นฐานชัด บางครั้งตลาดมีเทรนด์ที่แข็งแรง แต่บางครั้งก็ไม่มีอะไรตรงกับแผนของเราเลย

Druckenmiller เคยเปรียบเทียบโอกาสในตลาดเหมือนรองเท้าที่วางอยู่บนชั้นว่า มีรองเท้าอยู่มากมาย แต่เราควรเลือกเฉพาะคู่ที่พอดีกับเรา

สำหรับนักเทรด นั่นอาจหมายถึงการรู้จักรอ

ไม่จำเป็นต้องเปิดออเดอร์เพียงเพราะวันนี้ตลาดเปิด และไม่จำเป็นต้องไล่ตามตลาดเพียงเพราะเห็นคนอื่นกำลังทำกำไร

โอกาสที่ดีที่สุดอาจเป็นโอกาสที่ตรงกับระบบและความเข้าใจของเราเท่านั้น

กล้าเสี่ยงเมื่อเห็นโอกาส แต่ต้องรู้จักถอย

อีกหนึ่งบทเรียนจาก Druckenmiller คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

หลายคนอาจมองเหตุการณ์ถล่มค่าเงินปอนด์แล้วคิดว่าเขาเป็นนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงอย่างมาก

แต่การกล้าเสี่ยงกับการเสี่ยงแบบไม่มีแผนเป็นคนละเรื่องกัน

สิ่งที่ทำให้การเดิมพันมีความหมายคือ ต้องรู้ว่ากำลังเสี่ยงกับอะไร และเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าโอกาสนั้นมีความได้เปรียบ

และเมื่อเหตุผลที่ใช้เดิมพันไม่เป็นจริง การถอยออกมาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

สำหรับนักเทรดรายย่อย นี่อาจเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก

เราไม่จำเป็นต้องถูกทุกครั้ง แต่ต้องบริหารความเสียหายให้ได้เมื่อเราผิด

เพราะในตลาด ไม่มีใครสามารถชนะทุกออเดอร์ได้ตลอดไป

จากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ สู่หนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุด

หลังจากทำงานร่วมกับ Quantum Fund เป็นเวลาหลายปี Druckenmiller ตัดสินใจออกมาโฟกัสกับ Duquesne Capital Management ของตัวเอง

เขาสามารถสร้างบริษัทจนกลายเป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับการจับตามอง และสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับตัวเอง

Forbes เคยประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ Druckenmiller ไว้ในระดับหลายพันล้านดอลลาร์ และเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐฯ

แต่ถ้ามองให้ลึกกว่าตัวเลข สิ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางทั้งหมดใช้เวลาหลายสิบปี จากนักวิเคราะห์หุ้น สู่ผู้จัดการกองทุน สู่มือขวาคนสำคัญของ George Soros และสุดท้ายกลับมาสร้างอาณาจักรการลงทุนของตัวเอง มันไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่เดือน

นักเทรดไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง

เรื่องของ Druckenmiller ทำให้แอดเหยี่ยวคิดถึงสิ่งหนึ่งที่นักเทรดมือใหม่มักลืม

การประสบความสำเร็จในตลาดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องถูกทุกครั้ง

สิ่งสำคัญกว่าคือ เมื่อเราเห็นโอกาส เราต้องรู้ว่าเหตุผลของเราคืออะไร และเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป เราต้องสามารถยอมรับได้ว่าเราอาจคิดผิด

นักเทรดที่ดีจึงไม่ได้มีแค่ทักษะในการหา Entry

แต่ต้องรู้จัก Position Sizing ต้องรู้จัก Risk Management และที่สำคัญ ต้องรู้จักคำว่า “รอ” เพราะบางครั้งการไม่ทำอะไรเลย อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของวันนั้น

บทเรียนจากอดีตมือขวาของ Soros ที่นักเทรดทุกคนหยิบไปใช้ได้

แอดเหยี่ยวมองว่า สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากเรื่องราวของ Stanley Druckenmiller ไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่เขาสร้างได้ หรือการเป็นหนึ่งในคนสำคัญของเหตุการณ์ Black Wednesday

แต่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ

เลือกจังหวะให้เป็น เมื่อเห็นโอกาสที่ตัวเองเข้าใจ จึงค่อยกล้าเดิมพัน เมื่อเหตุผลเปลี่ยน ต้องรู้จักลดความเสี่ยง

และ อย่าพยายามเทรดทุกจังหวะที่ตลาดมอบให้

นักเทรดรายย่อยอาจไม่มีเงินทุนมหาศาลเหมือน Druckenmiller และอาจไม่มีโอกาสเข้าไปเดิมพันกับเหตุการณ์ระดับประวัติศาสตร์อย่างค่าเงินปอนด์

แต่หลักคิดเรื่อง “จังหวะ” สามารถนำมาใช้ได้กับทุกพอร์ต เพราะท้ายที่สุดแล้ว ตลาดจะยังเปิดอยู่ในวันพรุ่งนี้ เราไม่จำเป็นต้องเอาชนะตลาดให้ได้ทุกวัน

สิ่งสำคัญกว่าคือ รักษาเงินทุน รักษาวินัย และรอวันที่ตลาดมอบโอกาสที่เราเข้าใจจริง ๆ

และนั่นอาจเป็นหนึ่งในบทเรียนที่มีค่าที่สุดจากชายผู้เคยยืนอยู่ข้าง George Soros ในวันที่พวกเขาเดิมพันครั้งใหญ่กับค่าเงินปอนด์อังกฤษ

หมายเหตุ: การเทรดและการลงทุนมีความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต เรื่องราวของนักลงทุนระดับโลกควรใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์เดียวกันจะเกิดขึ้นกับนักเทรดทุกคน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

📈 เรื่อง Forex ให้ WikiFX ช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น!

ใครที่กำลังสนใจ Forex หรือกำลังมองหาข้อมูลโบรกเกอร์ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ควรพลาด เพียงค้นหาชื่อโบรกเกอร์ที่สนใจผ่าน WikiFX ก็สามารถดูข้อมูลใบอนุญาต รีวิว และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว

นอกจากข้อมูลโบรกเกอร์แล้ว WikiFX ยังรวบรวมข่าวสาร Forex ทั่วโลก บทความความรู้ เทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ให้คุณติดตามและอัปเดตความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับสาย EA ก็มี EA VPS ให้บริการบน WikiFX เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน EA อีกด้วย

🔥 WikiFX แอปเดียวครบเรื่อง Forex ทั้งข่าวสาร ข้อมูลโบรกเกอร์ ความรู้ และบริการสำหรับเทรดเดอร์ อยากรู้ข้อมูลโบรกเกอร์ อยากติดตามข่าว Forex หรืออยากเพิ่มความรู้เรื่องการเทรด เปิด WikiFX แล้วค้นหาได้เลย!

📱 ดาวน์โหลด WikiFX ฟรีวันนี้ แล้วให้ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามโลก Forex ของคุณ!