ETO Markets Global Pulse: ทองคำทรงตัวที่ 4,055 ดอลลาร์ ขณะเส้นตายช่องแคบฮอร์มุซใกล้เข้ามา

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ราคาทองคำ Spot ปรับตัวขึ้นแตะบริเวณ 4,082 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 4,020 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และปิดที่ 4,055.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 0.22% ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าเดือนสิงหาคมปิดที่ 4,090.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 0.4%

ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 4 สิงหาคม ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาทองคำ Spot เคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ตลาดยังคงติดตามพัฒนาการในตะวันออกกลาง ขณะที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนมีกำหนดประกาศในช่วงต่อไปของวันนี้

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก Trump ระบุว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่าน

Trump กล่าวว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ โดยครอบคลุมทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน เขาเรียกการเจรจาครั้งนี้ว่าเป็น “โอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการลงนามในเอกสารที่ดี” พร้อมระบุว่าซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และประเทศอื่น ๆ ต่างสนับสนุนการเจรจาด้วยเช่นกัน ขณะที่อิหร่านระบุว่า การหารือกับโอมานในปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะประเด็นความมั่นคงและการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้น

Trump เปิดเผยกรอบการเจรจากับอิหร่าน 2 ขั้นตอน

Trump กล่าวว่า การเจรจากับอิหร่านจะดำเนินไปใน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกมุ่งเน้นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่วนขั้นตอนที่สองจะครอบคลุมการปลดอาวุธนิวเคลียร์ เขาระบุว่าจุดยืนของสหรัฐฯ ต่อประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงชัดเจน และอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับช่องแคบฮอร์มุซ Trump กล่าวว่าอาจกลับมาเปิดได้อย่างช้าที่สุดภายในวันพรุ่งนี้

ความเป็นไปได้ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลจาก CME FEDWatch ตลาดประเมินความเป็นไปได้ 32.8% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในเดือนกันยายน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 67.2% ภายในเดือนธันวาคม ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 14.2% ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 44% และความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 41.8%

ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา

ข้อมูลตลาดเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ทางการญี่ปุ่นอาจใช้เงินประมาณ 36.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อพยุงค่าเงินเยน การประเมินภาวะตลาดเงินในวันถัดไปของ BOJ ระบุว่ามีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 11.4 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าที่โบรกเกอร์คาดการณ์ไว้อย่างมาก ตลาดมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการเข้าแทรกแซงอย่างเป็นทางการ

Citadel ระบุว่าปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นยังคงแข็งแกร่ง

Citadel Securities ระบุว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยจะชะลอตัวลง Scott Rubner หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์กล่าวว่า ตลาดกำลังเปลี่ยนจากโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสเงิน ไปสู่ปัจจัยด้านผลประกอบการ ความต้องการของภาคธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ ETF แบบเลเวอเรจลดลง 28% เหลือ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ทองคำ Spot ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยมีระดับ 4,245 เป็นแนวต้านหลัก หากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,245 ได้อย่างมั่นคง ศักยภาพในการปรับตัวขึ้นอาจเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 4,385 และ 4,425

หากราคาทองคำยังคงอยู่ต่ำกว่า 4,245 แนวรับที่ 4,170 และ 4,110 จะยังคงเป็นระดับที่ตลาดจับตา โดยภาพรวมทองคำยังคงเคลื่อนไหวสลับไปมาภายในกรอบ 4,000–4,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และยังต้องรอการทะลุกรอบที่ได้รับการยืนยันเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

RSI กำลังปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัวของโมเมนตัมระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 4,245 ได้ ดังนั้นความยั่งยืนของการฟื้นตัวยังคงต้องรอการยืนยัน

ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ราคาทองคำอาจยังคงเคลื่อนไหวผันผวนภายในกรอบในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว