ETO Markets Global Pulse: ทองคำฟื้นตัว 0.85% หลังสหรัฐผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ราคาทองคำสปอตฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.85% ปิดที่ 4,191.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนหน้านั้น ราคาทองคำได้ปรับตัวลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,121.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันที่ 23 มิถุนายน (วันอังคาร) ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,190 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยตลาดยังคงอยู่ในช่วงสะสมกำลังบริเวณระดับต่ำ และกำลังรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทาง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สหรัฐระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านชั่วคราว

Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตทั่วไป (General License) ระยะเวลา 60 วัน ภายใต้กรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ใบอนุญาตดังกล่าวอนุญาตให้มีการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีของอิหร่านได้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2026 นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้สามารถกลับมานำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเข้าสู่สหรัฐฯ ได้อีกครั้ง

อิหร่านกำหนดกรอบใหม่ในการบริหารช่องแคบฮอร์มุซ

Mohammad Bagher Qalibaf หัวหน้าคณะเจรจาและประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า การบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปใช้รูปแบบเดิมก่อนเกิดความขัดแย้ง โดยในอนาคตจะดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารของอิหร่านที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ สหรัฐฯ และอิหร่านยังได้ตกลงร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และสายด่วนฉุกเฉินระยะเวลา 30 วัน สำหรับจัดการเหตุการณ์ด้านการเดินเรือ

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติใบอนุญาตเดินเรือยังคงต้องเป็นไปตามกระบวนการเดิมที่มีอยู่

Rick Rule มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่าทองคำทำจุดต่ำสุดแล้ว

Rick Rule นักลงทุนชื่อดังด้านทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ทองแดงและน้ำมันยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเมื่อเทียบกับศักยภาพ ขณะที่การขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI จะยังคงผลักดันความต้องการใช้ทรัพยากรทางกายภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขามองว่าพลังงานนิวเคลียร์จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI และยูเรเนียมอาจกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาด

อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าทองคำได้สร้างจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้ว

Bank of America เตือนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาดหุ้น

Michael Hartnett นักกลยุทธ์จาก Bank of America เปิดเผยว่า หุ้นกลุ่ม AI มีสัดส่วนรวมกันถึง 39% ของดัชนี S&P 500 ขณะที่ดัชนี Bull & Bear Indicator ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 9.2 ซึ่งเข้าสู่โซนที่ส่งสัญญาณขาย (Sell Signal)

นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุนหุ้นทั่วโลกในรอบสัปดาห์ล่าสุดสูงถึง 119,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เขามองว่าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน และผลกระทบจากสถานการณ์อิหร่านต่อราคาน้ำมัน จะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐในระยะต่อไป

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำสปอตยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณทางเทคนิคสำคัญ โดยระดับ 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ยังคงเป็นจุดชี้วัดหลักของแนวโน้มระยะสั้น

หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 4,245 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง โครงสร้างการฟื้นตัวจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 4,385 และ 4,425 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ในทางกลับกัน หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับดังกล่าว แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ 4,170 และ 4,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยภาพรวม ตลาดยังอยู่ในช่วงยืนยันทิศทางหลังจากการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุด

RSI ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ราคายังจำเป็นต้องทะลุระดับ 4,245 ดอลลาร์ให้ได้อย่างชัดเจน เพื่อยืนยันโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่ออย่างแข็งแกร่ง ปัจจุบัน ตลาดยังคงตอบสนองต่อปัจจัยสำคัญ ได้แก่

• ความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

• ทิศทางราคาพลังงาน

• ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ FED

ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและแกว่งตัวเป็นระยะในช่วงสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว