วิเคราะห์ราคา ด้วยระบบเทรด PVSRA

ระบบเทรด PVSRA (Price, Volume, Support and Resistance Analysis) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด โดยเน้นที่ราคา ปริมาณการซื้อขาย และแนวรับ-แนวต้าน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นรายใหญ่ (Market Makers) และคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต หลักการวิเคราะห์สำคัญประกอบด้วย

• Price (ราคา): วิเคราะห์แนวโน้มราคา เช่น ขาขึ้น ขาลง หรือการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
• Volume (ปริมาณ): ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายเพื่อดูว่าแรงซื้อหรือแรงขายมีความสำคัญเพียงใด
• Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน): ระบุจุดที่ราคามีโอกาสหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง

วิธีการวิเคราะห์ด้วยระบบ PVSRA ในการประเมินแนวโน้มราคาของตลาด Forex จะพิจารณาจากองค์ประกอบของตลาด ดังนี้

.

การวิเคราะห์ Price (ราคา)การพิจารณาราคาที่เกิดขึ้นในตลาดมีหลักการดังนี้:

• ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อระบุว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือทรงตัว
• ระบุจุดแนวรับและแนวต้านที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา

ขอบคุณรูปจาก Crypto

ในตลาด Forex ปัจจัยที่ทำให้เกิด Price (ราคา) เปลี่ยนแปลง เกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. Market Makers (MM)

Market Makers หรือผู้สร้างตลาด คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสนอซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับตลาด โดยมีบทบาทหลักดังนี้:

• เสนอราคาซื้อขาย: Market Makers จะกำหนดราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) สำหรับสกุลเงินต่าง ๆ ทำให้ผู้เทรดสามารถทำธุรกรรมได้ทันที
• สร้างสภาพคล่อง: พวกเขาช่วยให้มีผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้การซื้อขายสกุลเงินเป็นไปอย่างสะดวก
• กำหนดราคาซื้อขาย: Market Makers กำหนดราคาตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ อุปทาน และสภาพเศรษฐกิจ

ตัวอย่าง Market Makers:

• ธนาคารพาณิชย์
• โบรกเกอร์ Forex
• บริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่อง

2. Smart Money (SM)

Smart Money หรือเงินอัจฉริยะ หมายถึง เงินลงทุนจากนักลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในตลาด Forex นักลงทุนกลุ่มนี้มักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน เพื่อหาโอกาสทำกำไร โดยมีลักษณะดังนี้:

• ลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก: นักลงทุนกลุ่มนี้มักมีเงินทุนสูง
• ความเข้าใจในตลาด: พวกเขามีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด Forex
• กลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน: ใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการเทรด
• ความอดทน: รอคอยโอกาสในการทำกำไรอย่างมีกลยุทธ์

ตัวอย่าง Smart Money:

• กองทุนป้องกันความเสี่ยง
• บริษัทจัดการลงทุน
• เทรดเดอร์มืออาชีพ

3. Dumb Money (DM)

Dumb Money หรือเงินโง่ คือ เงินลงทุนจากนักลงทุนที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในตลาด Forex นักลงทุนกลุ่มนี้มักตัดสินใจลงทุนตามข่าวลือหรืออารมณ์ โดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนสูง โดยมีลักษณะดังนี้:

• ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย: นักลงทุนในกลุ่มนี้มักมีเงินทุนต่ำ
• ขาดประสบการณ์: พวกเขามีความรู้ในตลาด Forex ค่อนข้างน้อย
• ตัดสินใจตามข่าวลือ: มักลงทุนตามกระแสหรืออารมณ์
• ขาดความอดทน: ไม่สามารถรอคอยโอกาสที่ดีได้

ตัวอย่าง Dumb Money:

• นักลงทุนรายย่อย
• เทรดเดอร์มือใหม่
• บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน

.

การวิเคราะห์ Volume (ปริมาณ)

การวิเคราะห์ Volume หรือปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงกดดันซื้อหรือขายในตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด โดยการวิเคราะห์ Volume จะพิจารณาดังนี้:

• การเพิ่มขึ้นของปริมาณ: ดูว่ามีปริมาณการซื้อหรือขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
• การเปรียบเทียบปริมาณกับราคา: เพื่อตรวจสอบว่ามีการยืนยันแนวโน้มหรือไม่

หลักการวิเคราะห์ Volume ในตลาด Forex

• Volume สูง: หมายถึง แรงกดดันซื้อหรือขายที่รุนแรง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นหรือลงต่อได้
• Volume ต่ำ: แสดงถึงความเฉื่อยชาของตลาด ซึ่งอาจทำให้ราคามีแนวโน้มข้างเคียง (Side Way)

เทคนิคในการวิเคราะห์ Volume

การวิเคราะห์ตลาด Forex โดยใช้ปริมาณการซื้อขายมีเทคนิคที่สำคัญดังนี้:

1. การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ Price

วิเคราะห์ Volume ใน 2 กรณี:

• Volume เพิ่มขึ้น:
• ราคาขึ้น: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
• ราคาลง: แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
• Volume ลดลง:
• ราคาขึ้น: แสดงถึงการหมดแรงของขาขึ้น
• ราคาลง: แสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาลง

2. การเปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ

วิเคราะห์ Volume โดยการเปรียบเทียบใน 2 กรณี:

• Volume ปัจจุบัน: เปรียบเทียบกับ Volume ในอดีต
• Volume ปัจจุบันสูงกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น
• Volume ปัจจุบันต่ำกว่าอดีต: แสดงถึงความสนใจที่ลดลง
• Volume เฉลี่ย: เปรียบเทียบ Volume ในช่วงเวลาต่าง ๆ
• Volume เฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
• Volume เฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่า Volume เฉลี่ยระยะยาว: แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง

.

การวิเคราะห์ Support and Resistance

การวิเคราะห์ Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน) เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในตลาด Forex เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดหรือพลิกกลับได้ หลักการวิเคราะห์มีดังนี้:

• มองหารูปแบบการรวมตัวของราคา
• รอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น

เทคนิคการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน

วิธีการวิเคราะห์ Support and Resistance ในตลาด Forex สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

1. หาจุด Support (แนวรับ)

ในการหาจุดราคาที่เป็น Support มีเทคนิคดังนี้:

• จุดที่ราคาเคยลงมาสัมผัสแล้วเด้งกลับขึ้นไป: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
• ในแนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Support จากจุดต่ำก่อนหน้า
• ในแนวโน้มขาลง: หาจุด Support จากแนวต้านที่ถูกทำลายลงมา

2. หาจุด Resistance (แนวต้าน)

ในการหาจุดราคาที่เป็น Resistance มีเทคนิคดังนี้:

• จุดที่ราคาเคยขึ้นไปสัมผัสแล้วถูกดันกลับลงมา: แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
• ในแนวโน้มขาขึ้น: หาจุด Resistance จากจุดสูงก่อนหน้า
• ในแนวโน้มขาลง: หาจุด Resistance จากแนวรับที่ถูกทะลุขึ้นไป

ราคาจะทะลุ Resistance เนื่องจากแรงซื้อที่มากกว่า และราคาจะทะลุ Support เนื่องจากแรงขายที่มากกว่า

การวิเคราะห์ราคาทดสอบแนวรับและแนวต้าน

เมื่อราคาทำการทดสอบแนวรับและแนวต้าน มีหลักในการวิเคราะห์ดังนี้:

• ราคาเด้งกลับจาก Support: แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
• ราคาทะลุ Support: แสดงถึงแรงขายที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาลง
• ราคาเด้งกลับจาก Resistance: แสดงถึงแรงขายที่อ่อนแอ สนับสนุนแนวโน้มขาลง
• ราคาทะลุ Resistance: แสดงถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

การวิเคราะห์ Support and Resistance เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในตลาด Forex โดยการตรวจสอบแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สามารถเข้าซื้อหรือขายในจังหวะที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

.

เงื่อนไขการเข้าเทรด

ระบบเทรด PVSRA ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ราคา ปริมาณ แนวรับ และแนวต้าน มีเงื่อนไขในการเข้าเทรดแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีขาขึ้น

• ราคาทำจุดสูงใหม่ (higher high)
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
• Open Buy: ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านขึ้นไป

กรณีขาลง

• ราคาทำจุดต่ำใหม่ (lower low)
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
• ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านสำคัญ
• Open Sell: ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านลงมา

กลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วยระบบ PVSRA จะเน้นการตัดสินใจซื้อหรือขายตามแนวโน้มที่วิเคราะห์ พร้อมทั้งกำหนดจุดตัดขาดการสูญเสียและเป้าหมายการทำกำไรให้ชัดเจน

จุดอ่อนของระบบ

ถึงแม้ระบบ PVSRA จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีจุดอ่อนที่ควรพิจารณา ซึ่งรวมถึง:

• ตลาดอาจไม่เคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้เสมอไป
• จำเป็นต้องมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่ดี
• ต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• อาจมีสัญญาณหลอก (false signals) ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการตัดสินใจ

นักเทรดมือใหม่อาจพบว่าระบบนี้ใช้ได้ผลไม่ดีนัก เนื่องจากต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในการตีความข้อมูลราคาและปริมาณอย่างแม่นยำ

ขอบคุณข้อมูลจาก Forexthai.in.th

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!