แพลตฟอร์มการตรวจสอบกฎระเบียบของโบรกเกอร์ทั่วโลก

WikiFX

ค้นหานายหน้า

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

اردو

Download

WikiFX เอ็กซ์เพรส

บทความก่อนหน้า

เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 3 ล้านหุ้นเข้า LiVEx ระดมทุนรองรับพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ

ตำนาน Paul Tudor Jones ชายผู้มองเห็น "Black Monday" ก่อนใคร

WikiFX

| In a week

บทคัดย่อ：บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณีความสำเร็จของ Paul Tudor Jones ผู้ก่อตั้ง Tudor Investment Corporation จากการคาดการณ์วิกฤตตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในเหตุการณ์ Black Monday เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ซึ่งดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลดลง 22.6% ภายในวันเดียว โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่การคาดการณ์ดังกล่าว ได้แก่ การศึกษารูปแบบกราฟทางเทคนิค การเปรียบเทียบพฤติกรรมตลาดกับวิกฤต Wall Street Crash ในปี 1929 การประเมินภาวะตลาดที่มีมูลค่าสูงเกินจริง ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อยู่ในระดับสูงเกินไป นอกจากนี้ บทความยังนำเสนอความสำคัญของการตัดสินใจลงทุนสวนกระแสตลาด การวางแผนล่วงหน้า และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ Jones สามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นท่ามกลางภาวะตลาดตกต่ำ บทความสรุปว่า ความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ วินัยในการตัดสินใจ และการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน ทั้งนี้ กรณีศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากวิกฤตในอดีตและการประยุกต์ใ

ในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ดัชนี Dow Jones ร่วงลงถึง 22.6% ภายในวันเดียว หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนนับล้านสูญเงินไปพร้อมกับความมั่นใจที่เคยมี แต่ท่ามกลางซากปรักหักพังของตลาด มีชายหนุ่มวัยเพียง 32 ปีคนหนึ่งที่ไม่ได้ตกใจกลัว เขากลับยิ้มออก เพราะนี่คือสิ่งที่เขา "รอ" มาเป็นเดือน

สารบัญ

ชายคนนั้นคือ Paul Tudor Jones

เมื่อทุกคนกำลังฉลอง เขากลับเห็น "เงา" ของปี 1929

ความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็น แม้ทั้งโลกจะบอกว่า "ไม่มีทาง"

ผลลัพธ์ที่เขียนชื่อเขาไว้ในประวัติศาสตร์ตลาดทุน

บทเรียนที่ยังคงร่วมสมัยสำหรับเทรดเดอร์ทุกยุค

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ชายคนนั้นคือ Paul Tudor Jones

จากเทรดเดอร์พื้นห้องค้า สู่ผู้ก่อตั้งกองทุนระดับตำนาน

Paul Tudor Jones ก่อตั้ง Tudor Investment Corporation ในปี 1980 ด้วยเงินทุนตั้งต้นเพียง 1.5 ล้านดอลลาร์ ตอนอายุแค่ 26 ปี ก่อนหน้านั้นเขาผ่านชีวิตแบบเทรดเดอร์พื้นห้องค้าที่ตลาดฝ้ายนิวยอร์ก คลุกคลีกับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่มันหล่อหลอมสัญชาตญาณการอ่านตลาดที่คนทั่วไปไม่มี

เมื่อทุกคนกำลังฉลอง เขากลับเห็น "เงา" ของปี 1929

ช่วงต้นปี 1987 คือยุคทองของ Wall Street ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกือบสามเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 1982 บรรยากาศเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ แม้แต่คนขับแท็กซี่ยังพูดถึงหุ้นตัวโปรดของตัวเอง ราวกับตลาดขาขึ้นจะไม่มีวันจบสิ้น

แต่ Jones กลับมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เขาเริ่มหมกมุ่นกับการเปรียบเทียบรูปแบบกราฟของตลาดปี 1987 กับกราฟก่อนเกิดวิกฤต Wall Street Crash ปี 1929 เขาสังเกตเห็นความคล้ายคลึงที่น่าขนลุก ทั้งมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริง ความมั่นใจสุดโต่งของนักลงทุน รูปแบบกราฟทางเทคนิคที่คล้ายกัน และอัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น

สิ่งที่ทำให้กราฟทั้งสองยุคดูน่ากลัวคือรูปทรง "พาราโบลา" — เส้นราคาที่พุ่งขึ้นเร็วเกินธรรมชาติ ดัชนี Dow Jones เคลื่อนที่จาก 777 จุดในปี 1982 ขึ้นไปแตะ 1,700 จุดในปี 1986 หรือเพิ่มขึ้นถึง 119% ภายใน 4 ปี และจากจุดนั้นถึงเดือนสิงหาคม 1987 ดัชนีก็ทะยานต่อไปถึง 2,700 จุดภายในเวลาเพียง 9 เดือน

ในทางเทคนิค เส้นกราฟที่พุ่งแบบพาราโบลาเช่นนี้มักจบลงด้วยการทรุดตัวรุนแรงเมื่อเส้นแนวโน้มถูกทำลายลง — และนั่นคือสิ่งที่ Jones เชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์

น่าสนใจว่า การวิเคราะห์นี้ไม่ได้เกิดจาก Jones เพียงลำพัง Peter Borish มือขวาของเขาที่ Tudor Investment Corporation เป็นผู้ที่คาดการณ์การล่มสลายของตลาดในปี 1987 ด้วยการนำกราฟตลาดปี 1987 มาเทียบซ้อนกับกราฟช่วงก่อนวิกฤตปี 1929 ทีมงานของเขาทำการบ้านอย่างหนักหน่วง ไม่ใช่แค่เดาสุ่มหรือฟังตามกระแส

ความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็น แม้ทั้งโลกจะบอกว่า "ไม่มีทาง"

จุดที่ทำให้ Paul Tudor Jones แตกต่างจากนักวิเคราะห์อีกนับพันคนที่มองเห็นความเสี่ยงคล้ายกัน คือ "ความกล้าลงมือทำ" เขาไม่ได้แค่เขียนรายงานเตือนความเสี่ยงแล้วเก็บไว้ในลิ้นชัก เขาวางเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการ Short ตลาด ทั้งที่ทุกคนรอบตัวยังมองโลกในแง่ดี ทุกสำนักข่าวยังพูดถึงตลาดกระทิงที่ไม่มีวันจบ

นี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้: การมีข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่พอ สิ่งที่แยกเทรดเดอร์ระดับตำนานออกจากคนทั่วไปคือ "วินัย" และ "ความกล้า" ที่จะยืนหยัดในมุมมองของตัวเอง แม้ต้องสวนกระแสทั้งตลาด

ผลลัพธ์ที่เขียนชื่อเขาไว้ในประวัติศาสตร์ตลาดทุน

เมื่อ Black Monday มาถึงจริงในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังนั่งมองพอร์ตของตัวเองละลายหายไปต่อหน้าต่อตา Tudor Investment Corporation ของ Jones กลับสร้างผลตอบแทนมหาศาล กองทุน Tudor ของเขาทำผลตอบแทนได้ถึง 125.9% หลังหักค่าธรรมเนียมในปี 1987 คิดเป็นกำไรราว 100 ล้านดอลลาร์

บางแหล่งข้อมูลระบุตัวเลขผลตอบแทนจากการ Short ตำแหน่งครั้งนั้นไว้สูงถึงระดับ 200% ซึ่งไม่ว่าตัวเลขที่แท้จริงจะเป็นเท่าใด สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ นี่คือหนึ่งในการคาดการณ์ตลาดที่แม่นยำและสร้างกำไรมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเทรด และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของ Paul Tudor Jones กลายเป็นตำนานตั้งแต่วัยเพียง 32 ปี

บทเรียนที่ยังคงร่วมสมัยสำหรับเทรดเดอร์ทุกยุค

เรื่องราวของ Paul Tudor Jones ไม่ใช่แค่นิทานความสำเร็จที่เล่าเพื่อความบันเทิง แต่มันคือบทเรียนที่ใช้ได้จริงในตลาดยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex หุ้น หรือคริปโต:

1. ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย — รูปแบบพฤติกรรมของนักลงทุน ความโลภ และความกลัว ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การศึกษาวิกฤตในอดีตช่วยให้เรามองเห็นสัญญาณเตือนในปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น

2. อย่าไหลตามฝูงชนอย่างไร้สติ — เมื่อทุกคนมั่นใจสุดขีด มักเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายที่สุด ความสำเร็จของ Jones เกิดจากการกล้าตั้งคำถามในขณะที่คนอื่นหยุดคิด

3. การบริหารความเสี่ยงสำคัญกว่าการทำนายถูก — Jones เองเคยกล่าวไว้ว่าเขาสมมติเสมอว่าทุกโพซิชั่นที่ตนถืออยู่อาจ "ผิด" ทัศนคตินี้เองที่ทำให้เขาอยู่รอดในตลาดมาได้หลายทศวรรษ ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว

4. การวางแผนล่วงหน้าคือกุญแจ — Jones ไม่ได้รู้แน่ชัดว่าตลาดจะพังวันไหน แต่เขาเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า เมื่อสัญญาณมาถึง เขาจึงพร้อมลงมือทันทีโดยไม่ลังเล

เรื่องราวของ Paul Tudor Jones เตือนใจเทรดเดอร์ทุกคนว่า ตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เก่งที่สุด แต่ให้รางวัลกับคนที่เตรียมพร้อมที่สุด และกล้าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมองเห็น แม้ในวันที่โลกทั้งใบกำลังฉลองกับสิ่งที่อาจกลายเป็นหายนะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

📈 เรื่อง Forex ให้ WikiFX ช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น!

ใครที่กำลังสนใจ Forex หรือกำลังมองหาข้อมูลโบรกเกอร์ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ควรพลาด เพียงค้นหาชื่อโบรกเกอร์ที่สนใจผ่าน WikiFX ก็สามารถดูข้อมูลใบอนุญาต รีวิว และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว

นอกจากข้อมูลโบรกเกอร์แล้ว WikiFX ยังรวบรวมข่าวสาร Forex ทั่วโลก บทความความรู้ เทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ให้คุณติดตามและอัปเดตความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับสาย EA ก็มี EA VPS ให้บริการบน WikiFX เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน EA อีกด้วย

🔥 WikiFX แอปเดียวครบเรื่อง Forex ทั้งข่าวสาร ข้อมูลโบรกเกอร์ ความรู้ และบริการสำหรับเทรดเดอร์ อยากรู้ข้อมูลโบรกเกอร์ อยากติดตามข่าว Forex หรืออยากเพิ่มความรู้เรื่องการเทรด เปิด WikiFX แล้วค้นหาได้เลย!

📱 ดาวน์โหลด WikiFX ฟรีวันนี้ แล้วให้ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามโลก Forex ของคุณ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ

บทความก่อนหน้า