ETO Markets Global Pulse: ทองคำร่วง 1.1% หลัง Bond Yield ทะลุ 5%

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน ราคาทองคำ Spot ปรับตัวลงและร่วงแตะระดับ 4,253.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ก่อนที่ราคาทองคำจะปิดตลาดลดลง 1.1% ที่ 4,298.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ Gold Futures ของสหรัฐฯ ลดลง 1.3% สู่ระดับ 4,351.90 ดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 15 กันยายน ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาทองคำ Spot ยังคงเผชิญแรงกดดันและเคลื่อนไหวบริเวณ 4,290 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ยังคงกดดันราคาทองคำ

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุ 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 5.01% ในช่วงสั้น ๆ ทะลุระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ ณ สิ้นปีจาก 4.4% เป็น 4.75% ขณะที่ TD Securities ปรับเพิ่มประมาณการจาก 4.25% เป็น 4.75% ส่วน Standard Bank คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นแตะ 5.2% ภายในสิ้นปี และ 5.3% ในไตรมาสแรกของปี 2027

อิหร่านปฏิเสธการเจรจาจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไข

Ali Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่า Tehran ไม่ควรถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสัญญาณที่ขัดแย้งกันของสหรัฐฯ เขาระบุว่าสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำมันและช่องแคบฮอร์มุซได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะไม่เข้าสู่การเจรจาจนกว่าเงื่อนไขของตนจะได้รับการตอบสนอง

Trump ส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อการเจรจา

Trump กล่าวว่า เขายังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับอิหร่าน พร้อมระบุว่าสหรัฐฯ กำลังช่วยปกป้องการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และมองว่าประเทศอื่น ๆ ควรจ่าย “ค่าชดเชยสำหรับการคุ้มกัน” ให้แก่ Washington Trump ยังกล่าวว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงอย่างมาก และสหรัฐฯ ยังคงเปิดกว้างต่อการทำข้อตกลง

Vance ยืนยันสหรัฐฯ ติดต่อกับกลุ่ม Houthi โดยตรง

Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า Washington กำลังสื่อสารโดยตรงกับกลุ่ม Houthi ขณะที่กลุ่มดังกล่าวยังคงโจมตี Saudi Arabia และขยายบทบาทในพื้นที่รอบช่องแคบ Bab el-Mandeb นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังคงติดต่อกับ Saudi Arabia และประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

Zelenskyy เสนอหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบต่างตอบแทน

Zelenskyy ประธานาธิบดียูเครน กล่าวว่า Ukraine พร้อมยุติการโจมตีสถานที่ด้านพลังงานของรัสเซีย หากพันธมิตรสามารถรับประกันได้ว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และเส้นทางลำเลียงอาหาร เขาระบุว่าการลดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาจเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพ

Trump สนับสนุนการขยายอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐฯ

Trump โพสต์ข้อความหลายครั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI และ Data Center พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งจึงเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น เขาระบุว่าสหรัฐฯ ต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เอาไว้ ระหว่างการพูดคุยกับ Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA ทางโทรศัพท์ Trump กล่าวถึง AI ว่าเป็น “น้ำมัน” แห่งยุคในอีก 20–25 ปีข้างหน้า และระบุว่าผลกระทบของ AI อาจมากกว่าอินเทอร์เน็ต

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

จากมุมมองของกราฟรายวัน ราคาทองคำ Spot ยังคงอยู่ในโครงสร้างการปรับฐาน โดยราคาปรับตัวลงต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average ระยะ 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands ระยะ 20 วัน สะท้อนว่าแรงต้านในระยะกลางยังคงมีนัยสำคัญ แม้โครงสร้างขาขึ้นในระยะยาวยังไม่ได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ แต่โมเมนตัมแรงซื้อในระยะสั้นอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน

สำหรับฝั่งขาขึ้น บริเวณ 4,330 ซึ่งอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Simple Moving Average ระยะ 100 วัน เป็นแนวต้านสำคัญอันดับแรก หากราคาฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือบริเวณดังกล่าวได้ ตลาดจะหันไปจับตาเส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ระดับ 4,455 ตามด้วยเส้นบนบริเวณ 4,685

สำหรับฝั่งขาลง เส้นล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 4,230 เป็นแนวรับหลักในระยะใกล้ หากราคายืนยันการหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อได้

RSI อยู่ใกล้ระดับ 44.35 และเคลื่อนเข้าสู่โซนกลางค่อนไปทางขาลง สะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นอย่างชัดเจน หากราคาทองคำยังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือแนวต้านที่ 4,330 และ 4,455 ได้ แรงกดดันด้านขาลงในระยะสั้นอาจยังคงอยู่

ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินปัจจัยจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ปรับขึ้นเหนือ 5% ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และราคาพลังงานที่สูงขึ้น ราคาทองคำอาจยังคงเผชิญแรงกดดันและเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนในระดับสูงในระยะใกล้

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว