ราคาน้ำมันร่วง หลังกระแสการยกระดับความรุนแรงคลี่คลายลง

หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงเช้าวันพุธ ด้านดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันอังคารตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลดลง โดย S&P 500 และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ Nasdaq พุ่งขึ้น 0.8% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงอย่างมากในวันอังคารก็ช่วยลดความกดดันในตลาดหุ้นลงก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อ และผลประกอบการของ Nvidia จะประกาศออกมา

ด้านตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นได้หมด นำมาโดย Kospi ของเกาหลีใต้ที่พุ่งขึ้น 2% ส่วน Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 0.6%

ด้านราคาน้ำมันได้ร่วงลงหนักในวันพุธ หลังตลาดมองว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่ลายลง รวมถึงการที่สหรัฐฯ หันมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใส่อิหร่านแทนการใช้ความรุนแรงทางทหารก็่มีผลต่อราคาน้ำมันเช่นกัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ และ WTI ลดลง 2.5% มาอยู่ที่ $86.22 และ $80.25 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรก็ยังลดลงจากระดับสูงสุดตามความรุนแรงที่ผ่อนคลายลง เป็นผลให้ตลาดการเงินโดยรวมคลายแรงกดดันได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนตลาดคริปโตในขณะนี้ บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $79,000 ในวันพุธ หลังก่อนหน้านี้พุ่งทะลุ $81,000 ได้ชั่วคราว ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ดันบิตคอยน์ให้พุ่งขึ้นมากกว่า 24% ภายในเวลาเพียง 3 วันต้องชะลอตัวลงไป

ด้านทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อตามดอลลาร์ที่อ่อนค่า และเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,650 อีกทั้ง โอกาสที่ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งยังกดให้ราคาน้ำมันร่วงลง รวมถึงช่วยคลายปัญหาเงินเฟ้อ และลดโอกาสที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยปรับในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ทองคำยังได้ประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรคืนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เผยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอีกด้วย

ด้านข้อมูลสำคัญที่ตลาดต้องจับตาต่อก็คือเงินเฟ้อ Core PCE ของเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Fed ที่ใช้วัดอัตราเงินเฟ้อ โดยตลาดคาดว่า Core PCE จะยังอยู่เท่าเดิมอยู่ที่ 3.2% เมื่อเทียบรายปี แต่ถ้าข้อมูลดังกล่าวออกมาต่ำกว่าคาด ก็อาจกดให้ดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เข้าทางทองคำ แต่ถ้าออกมาสูงกว่าคาด ก็อาจเพิ่มโอกาสให้ Fed ปรับดอกเบี้ยขึ้น และกระตุ้นให้ทองคำเข้าสู่ช่วงปรับฐานต่ำลงได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่คำแถลงการณ์ของประธาน Fed อย่าง เควิน วอร์ช ในการประชุม Jackson Hole ในวันศุกร์ ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายของ Fed ได้ชัดเจนขึ้น และเป็นตัวชี้วัดว่าทองคำจะยังรักษาช่วงขาขึ้นจนทะลุระดับ $4,700 ได้หรือไม่