ETO Markets Global Pulse: ทองคำพุ่ง 1% ทดสอบระดับ 4,700 ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ราคาทองคำ Spot ปรับตัวขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาขึ้นแตะ 4,680.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ก่อนปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1% ที่ 4,652.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น 1.1% สู่ระดับ 4,730.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 25 สิงหาคม ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาทองคำ Spot ยังคงแข็งแกร่งและขยับเข้าใกล้ระดับ 4,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสั้น ๆ ก่อนเผชิญแนวต้านบริเวณก่อนถึงระดับจิตวิทยาที่ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ราคาทองคำ Spot ในตลาด London ปรับตัวขึ้นมากกว่า 13% และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สหรัฐฯ ขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน

Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่าน โดยขยายมาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อหน่วยงานและประเทศที่ยังคงดำเนินธุรกิจกับ Tehran กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการขนส่งทางเรือ โดยมีหน่วยงาน บุคคล และเรือเกือบ 60 รายการตกเป็นเป้าหมายของมาตรการดังกล่าว

อิหร่านประกาศเตรียมตอบโต้รุนแรงยิ่งขึ้น

Mokhber ที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่า การตอบโต้ของอิหร่านต่อภัยคุกคามจากสหรัฐฯ จะรุนแรงกว่าเดิม เขาระบุว่า ยุทธศาสตร์ที่เป็นปฏิปักษ์ของ Washington ตลอดช่วง 47 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการคว่ำบาตร สงคราม และความพยายามแบ่งแยกอิหร่าน ล้วนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ปัจจุบันอิหร่านมีความเป็นเอกภาพภายในประเทศและมีขีดความสามารถในการป้องปรามบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

Trump ปรับขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดาอย่างมาก

Trump กล่าวว่า แคนาดา “เอาเปรียบ” เกษตรกรและสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ มาเป็นเวลานานผ่านการเรียกเก็บภาษีในระดับสูง พร้อมระบุว่าสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับแคนาดา 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก ชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็กจากแคนาดาทั้งหมดเป็น 50%

Bessent ยังไม่ส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการบริหารหนี้

Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางบริหารหนี้ของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า กระทรวงการคลังอาจนำเงินสำรองบางส่วนมาใช้สนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดและมีอัตราผลตอบแทนสูง Bessent กล่าวว่า กระทรวงการคลัง “ยังไม่ได้ซื้อพันธบัตรแม้แต่ฉบับเดียว” และจะเดินหน้าแผนการออกพันธบัตรตามปกติต่อไป

Morgan Stanley มองกระทรวงการคลังอาจใช้เงินจาก TGA เพื่อซื้อคืนพันธบัตร

Martin Tobias นักกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยของ Morgan Stanley กล่าวว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจนำเงิน 80–200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Treasury General Account (TGA) ที่ถือไว้กับ FED มาใช้สนับสนุนการขยายการดำเนินโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ณ วันที่ 20 สิงหาคม ยอดคงเหลือในบัญชีดังกล่าวอยู่ที่ 935 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ทองคำ Spot ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น หลังจากทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักที่สำคัญ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบริเวณ 4,518 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ถือเป็นระดับแนวรับอ้างอิงที่สำคัญ หากราคายังคงยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ โครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นอาจดำเนินต่อไป

สำหรับฝั่งขาขึ้น ระดับ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ หากราคาสามารถทะลุเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ตลาดจะหันไปจับตาระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมบริเวณ 4,770 ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยบริเวณ 4,890–4,900 ดอลลาร์สหรัฐ หากราคายังคงถูกจำกัดอยู่บริเวณ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐ ควรจับตาความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น โดยแนวรับเบื้องต้นอยู่บริเวณ 4,600 และ 4,518 ดอลลาร์สหรัฐ

RSI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 70 เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (Overbought) สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความผันผวนระหว่างวันและแรงกดดันจากการย่อตัวอาจเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่แนวโน้มปัจจัยพื้นฐานในภาพรวมยังไม่กลับทิศอย่างชัดเจน ทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่แข็งแกร่ง

ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซ การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐ และแรงกดดันจากอุปทานพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ราคาทองคำอาจยังคงเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระดับสูงในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว