ETO Markets Global Pulse: ทองคำทรงตัวที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ขณะความเสี่ยงด้านการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และปิดตลาดที่ 4,007.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.2% ขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงประมาณ 0.1% สู่ระดับราว 4,015.90 ดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงต้นการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินต่อไปผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และทำให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นว่า FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัวสะสมกำลังอย่างระมัดระวัง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

พันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบ

พันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่า ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องเรือของชาติพันธมิตรที่เดินทางผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ โดยพันธมิตรดังกล่าวระบุว่าจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ และตอบโต้ภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีต่อเรือพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ กองกำลังฮูตีได้ประกาศห้ามการขนส่งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบีย

ตัวกลางเสนอแผนหยุดยิง 10 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งกล่าวว่า ตัวกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เสนอแนวทางเพื่อลดความตึงเครียด ซึ่งรวมถึงการหยุดยิงเป็นระยะเวลา 10 วัน ข้อเสนอดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการกลับมาดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่จัดทำขึ้นเมื่อเดือนก่อน กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม

สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดา

ทำเนียบขาวระบุว่า สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีตามมูลค่าเพิ่มเติมในอัตรา 50% สำหรับสินค้าบางประเภทจากแคนาดา โดยรัฐบาลวอชิงตันให้เหตุผลว่า มาตรการของแคนาดาที่ใช้กับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสหรัฐฯ มีลักษณะเลือกปฏิบัติ ภาษีชุดใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 00:01 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ และจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่มีอยู่

สถานะขายชอร์ตในสหรัฐฯ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข้อมูลจาก S3 Partners แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนสถานะขายชอร์ตในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 3.79% ของจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาด ซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่สัดส่วนสถานะขายชอร์ตในหุ้นดัชนี Russell 3000 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.3% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ข้อมูลจาก Goldman Sachs ยังแสดงให้เห็นว่า ค่ามัธยฐานของสถานะขายชอร์ตในหุ้น S&P 500 เพิ่มขึ้นแตะ 3% ของมูลค่าตลาด

เกาหลีใต้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล ETF แบบมีอัตราทด

พรรคประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เรียกร้องให้คณะกรรมการบริการทางการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามกองทุน ETF แบบมีอัตราทดที่อ้างอิงหุ้นรายตัว และออกมาตรการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลควรปรับปรุงการเฝ้าระวังตลาด และประเมินมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (ทองคำ Spot)

ราคาทองคำ Spot ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยระดับ 4,245 เป็นแนวต้านหลัก หากราคาสามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับ 4,245 และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ โอกาสปรับตัวขึ้นอาจเปิดกว้างอีกครั้ง โดยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,385 และ 4,425

หากราคาทองคำยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 4,245 ตลาดจะยังคงจับตาแนวรับที่ระดับ 4,170 และ 4,110 โดยภาพรวม ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัวสะสมกำลังบริเวณระดับต่ำ ขณะที่ตลาดกำลังประเมินทิศทางใหม่อีกครั้ง

ดัชนี RSI กำลังปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนสัญญาณเบื้องต้นของการฟื้นตัวของโมเมนตัมในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับ 4,245 ได้ ดังนั้น ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวยังคงต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงด้านการขนส่งในตะวันออกกลาง แนวโน้มเงินเฟ้อ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นอาจยังคงผันผวนและแกว่งตัวอยู่ในกรอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว