ETO Markets Global Pulse: น้ำมันร่วง 4% ก่อนรีบาวด์ใกล้ 90 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคมราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรงมากกว่า 4% และปิดต่ำกว่าระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แม้รายงานต่าง ๆ ยังคงระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน “มีความคืบหน้าไปด้วยดี” แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนกรานในจุดยืนของตน ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงไม่แน่นอน

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม ราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวต่อเนื่อง และปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยให้น้ำมันฟื้นตัวจากการปรับฐานก่อนหน้าได้บางส่วน

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สหรัฐโจมตีฐานทัพอิหร่านอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระบุว่า กองกำลังสหรัฐได้ดำเนินการโจมตีฐานทัพทหารอิหร่านแห่งใหม่ พร้อมสกัดโดรนหลายลำ

วอชิงตันระบุว่า ฐานทัพและโดรนดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ

สื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ 3 ครั้งทางตะวันออกของ Bandar Abbas ก่อนที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่จะถูกเปิดใช้งาน

เปิดเผยกรอบ MOU ระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน

มีการเปิดเผยกรอบเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

เอกสารดังกล่าวระบุว่า สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน และถอนกำลังทหารบางส่วนออกจากพื้นที่โดยรอบ

ขณะที่อิหร่านจะค่อย ๆ ฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายในหนึ่งเดือน โดยไม่รวมเรือทางทหาร

ทำเนียบขาวย้ำ “เส้นแดง” ในการเจรจา

ทำเนียบขาวระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน “กำลังดำเนินไปด้วยดี” และ Donald Trump ได้กำหนด “เส้นแดง” ของการเจรจาไว้อย่างชัดเจน

พร้อมย้ำอีกครั้งว่า ข้อตกลงใด ๆ จะต้องทำให้อิหร่านไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้

โอกาส FED คงดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 99.9%

ข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า ตลาดให้น้ำหนัก 99.9% ที่ Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และมีโอกาสเพียง 0.1% สำหรับการลดดอกเบี้ย 25bps

สำหรับเดือนกรกฎาคม ตลาดให้น้ำหนัก 91.4% ต่อการคงดอกเบี้ย ขณะที่โอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 25bps และ 50bps อยู่ที่ 8.5% เท่ากัน

กองทัพสหรัฐรออนุมัติปฏิบัติการคิวบา

มีรายงานว่าเพนตากอนได้จัดวางกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีคิวบา และกำลังรอการอนุมัติจาก Donald Trump

กองทัพเรือสหรัฐได้เพิ่มกำลังในภูมิภาคดังกล่าวจนกลายเป็นหนึ่งในการเคลื่อนกำลังครั้งใหญ่ที่สุดนอกตะวันออกกลาง

Marco Rubio ระบุว่าคิวบาเป็น “รัฐล้มเหลว” ที่อยู่ห่างจากสหรัฐเพียง 90 ไมล์ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐ

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (น้ำมัน WTI)

จากโครงสร้างกราฟรายวัน ราคาน้ำมัน WTI ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางได้ค่อนข้างดี

หลังจากกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 88 ได้อีกครั้ง โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเริ่มฟื้นตัว

MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ สะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาวยังไม่ถูกทำลาย

แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 90.50 และ 92 ดอลลาร์

หากความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง ราคามีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง

ฝั่งแนวรับอยู่บริเวณ 87 และ 85.80 ซึ่งอาจกลายเป็นระดับสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้น

หาก WTI หลุดต่ำกว่าโซนแนวรับดังกล่าว โครงสร้างการรีบาวด์อาจเผชิญแรงกดดันด้านการปรับฐานอีกครั้ง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง กราฟแสดงให้เห็นช่องทางการฟื้นตัวระยะสั้นที่ชัดเจนมากขึ้น

RSI กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 50 แล้ว สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อราคากลับขึ้นใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ แรงขายทำกำไรระยะสั้นอาจเริ่มจำกัด Upside เพิ่มเติม

หากข้อมูลสต็อกน้ำมัน EIA ที่จะประกาศออกมามีการลดลงมากกว่าคาด WTI อาจขยับขึ้นทดสอบระดับ 92 ได้ต่อ

แต่หากสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นสวนทางคาดการณ์ แรงกดดันระยะสั้นอาจกลับมาอีกครั้ง

ตลาดยังคงถูกขับเคลื่อนโดย: การเจรจาระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน, ความมั่นคงของช่องแคบฮอร์มุซ และการเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมัน ความผันผวนจึงมีแนวโน้มอยู่กับตลาดต่อไปในระยะสั้น