ETO Markets Global Pulse: ทองคำปรับขึ้น 1.4% หลังราคาน้ำมันร่วงแรง

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 1.4% ปิดที่ระดับ 4,570 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ขณะที่ Gold Futures เดือนมิถุนายนก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

การเจรจาเชิงสาระสำคัญระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กรุงโดฮา ประเทศ Qatar ช่วยหนุนบรรยากาศตลาด หลังมีความเป็นไปได้ว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเปิดอีกครั้ง

ราคาน้ำมันร่วงลงเกือบ 7% ส่งผลให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อลดลง และลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ย

ขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลง ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำเพิ่มเติม

ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียของวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม ราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,570 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

การเจรจาสหรัฐ–อิหร่านมีความคืบหน้า

Donald Trump ระบุว่า สหรัฐและอิหร่านจะต้องบรรลุ “ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมและมีความหมาย” หรือไม่ก็จะไม่มีข้อตกลงใดเลย

เขาย้ำว่าจะไม่ลงนามในข้อตกลงที่เปิดทางให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

การเจรจาในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่ถ้อยคำเกี่ยวกับนิวเคลียร์และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร

เจ้าหน้าที่สหรัฐยังคงมีมุมมองเชิงบวก ขณะที่การที่อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาในกาตาร์ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก

โอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยลดลงเหลือ 48%

ข้อมูลจาก CME FEDWatch ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 99.9% ขณะที่โอกาสลดดอกเบี้ย 25bps อยู่เพียง 0.1%

สำหรับเดือนธันวาคม ตลาดให้น้ำหนัก 52% ต่อการคงดอกเบี้ย 48% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25bps และเพียง 0.1% ต่อการลดดอกเบี้ย 25bps

ซาอุฯ ยังคงจุดยืนต่อ Abraham Accords

Donald Trump เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่น ๆ ลงนามใน Abraham Accords และฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ Israel ก่อนที่จะมีข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากซาอุดีอาระเบียระบุว่า จุดยืนของประเทศต่อปาเลสไตน์ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ริยาดยังคงยืนยันว่าต้องมีเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้สู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ มิฉะนั้น ซาอุดีอาระเบียจะไม่ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอล

สหรัฐโจมตีอิหร่านในลักษณะป้องกันตัว

กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ระบุว่า กองกำลังสหรัฐได้ดำเนิน “การโจมตีเพื่อป้องกันตัว” ทางตอนใต้ของอิหร่าน เพื่อปกป้องทหารอเมริกันจากภัยคุกคาม

เป้าหมายรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธ และเรือของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามวางทุ่นระเบิด

CENTCOM ระบุว่าจะยังคงปกป้องกองกำลังสหรัฐต่อไป พร้อมรักษาความยับยั้งชั่งใจในช่วงหยุดยิง

Hydrogen หนุนอุปสงค์แพลทินัม

World Platinum Investment Council ระบุว่า เศรษฐกิจไฮโดรเจนกำลังกลายเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่หนุนอุปสงค์แพลทินัมในอีกทศวรรษข้างหน้า

ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ปริมาณการผลิต Green Hydrogen ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 50,000 ตัน สู่ราว 300,000 ตัน

ขณะที่กำลังการผลิต Electrolyzer เพิ่มขึ้นจาก 0.6 GW เป็น 4.9 GW

สภาดังกล่าวคาดว่า ความต้องการแพลทินัมที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนจะเพิ่มขึ้นสู่ประมาณ 400,000 ออนซ์ภายในปี 2030

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำสปอตยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้าง Consolidation เชิงบวกเล็กน้อย โดยมีระดับ 4,552 เป็นแนวรับสำคัญระหว่างวัน

หากราคายังคงยืนเหนือ 4,552 ได้ โมเมนตัมการรีบาวด์อาจดำเนินต่อ โดยมีแนวต้านที่ควรจับตาอยู่ที่ 4,589 และ 4,620

หากทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า 4,552 โครงสร้างระยะสั้นอาจกลับมาอ่อนตัวอีกครั้ง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 4,530 และ 4,510

โดยภาพรวม ทองคำยังคงอยู่ในช่วงยืนยันทิศทาง หลังการฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้า

RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ Neutral 50 สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังค่อนข้างแข็งแกร่ง และราคายังมีพื้นที่สำหรับการฟื้นตัวเพิ่มเติม

เมื่อราคาตลาดยังตอบสนองต่อ การเจรจาระหว่างสหรัฐ–อิหร่าน, ราคาน้ำมันที่ลดลง และความคาดหวังด้านดอกเบี้ยของ FED ที่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวของราคาจึงอาจยังคงผันผวนและไม่สม่ำเสมอในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว