ดอลลาร์ทะยาน การยกระดับมาตรการคว่ำบาตรหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

โดย Peter Nurse

Investing.com - ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่าย ขณะที่ค่าเงินรูเบิลร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียสำหรับการรุกรานยูเครนทำให้ความต้องการใช้สกุลเงินดอลลาร์ในโลกเพิ่มขึ้น

เมื่อเวลา 3:05 น.ET (0805 GMT) ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามดอลลาร์เทียบกับกลุ่มของสกุลเงินอื่นๆ อีก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.5% ที่ 97.115

มหาอำนาจตะวันตกได้เพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ด้วยการยกเลิกไม่ให้ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งของรัสเซียใช้ระบบการชำระเงิน SWIFT ทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“การตัดออกจาก SWIFT จะนำไปสู่การพลาดการชำระเงินและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนมหาศาลที่คล้ายกับการชำระเงินที่ไม่ได้รับและเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนมหาศาลที่เราเห็นในเดือนมีนาคม 2020” นักวิเคราะห์จาก Credit Suisse กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

สิ่งนี้สามารถผลักดันให้ธนาคารกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ ได้เพิ่มสภาพคล่องเพื่อชดเชยการชำระเงินที่ไม่ได้รับ ธนาคารสวิสกล่าวเสริม

นอกจากนี้ทั้งสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐ ได้ประกาศการเคลื่อนไหวที่มีผลทำให้กว่าครึ่งหนึ่งของทุนสำรองต่างประเทศของธนาคารกลางรัสเซียถูกระงับไว้

สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้ค้าแสวงหาเงินดอลลาร์ สกุลเงินสำรองของโลก สินทรัพย์ปลอดภัยหลัก และสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่

ในทางกลับกัน ค่าเงินรูเบิลร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันจันทร์ กระตุ้นให้ธนาคารกลางรัสเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักเป็น 20% จาก 9.5% โดยบริษัทต่างๆ ได้เรียกร้องให้ขายเงินตราต่างประเทศเพื่อพยายามปกป้องสกุลเงิน

เมื่อเวลา 02:55 น. ET USD/RUB เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% มาที่ 92.7400 โดยก่อนหน้านี้ไต่ขึ้นสูงถึง 117.8170 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล

เศรษฐกิจของรัสเซียมีแนวโน้มที่จะหดตัว 20% ในไตรมาสที่สองและประมาณ 3.5% ตลอดทั้งปีเนื่องจากการคว่ำบาตรที่เข้มข้นเหล่านี้ JPMorgan กล่าวเมื่อวันจันทร์

“สองเสาหลักของเศรษฐกิจแม้ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงคือทุนสำรองที่เปรียบเสมือน ”ป้อมปราการ“ ของฟอเร็กซ์ธนาคารกลางรัสเซีย และการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดของรัสเซียนั้นไม่มีอีกแล้ว” JPMorgan (NYSE:JPM) ) กล่าวเพิ่ม

เนื่องจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรง นักลงทุนจะพิจารณาในสัปดาห์นี้ที่คำให้การเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินโดย นายเจอโรม พาวเวลล์ประธานเฟด ต่อหน้าคณะกรรมาธิการสภาบริการทางการเงินในวันพุธ และอีกครั้งต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี

ธนาคารกลางสหรัฐได้รับการคาดหมายเป็นวงกว้างว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจมากถึง 50 จุดพื้นฐาน แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบด้านการเมืองภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจจากความขัดแย้งในยูเครนต่อแผนการที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น

ค่าเงิน ยูโร ลดลง 0.7% มาที่ 1.1187 โดยยุโรปได้รับผลกระทบรุนแรงจากการที่กองทัพรัสเซียเข้าไปในยูเครน โดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นน่าจะกระทบต่อการเติบโตในภูมิภาคนี้ สกุลเงินซวอตือของโปแลนด์ร่วงลงอย่างหนักโดยตกลง 1.6% เมื่อเทียบกับ ยูโร และ 2.4% เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์

ค่าเงินเยน ลดลง 0.1% มาที่ 115.52 โดยเงินเยนเห็นกระแสความปลอดภัยบางส่วน แต่ผลผลิตของโรงงานลดลง 1.3% ในเดือนมกราคม ทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจะหดตัวในไตรมาสนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ค่าเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลง 0.4% มาที่ 0.7202 ค่าเงินปอนด์ ลดลง 0.2% มาที่ 1.3380 ขณะที่ ค่าเงินหยวน ลดลง 0.1% มาที่ 6.3109

นอกจากนี้ ค่าเงินลีรา ของตุรกี ลดลง 1.3% มาอยู่ที่ 13.8810 หลังจากที่เศรษฐกิจของตุรกีขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว โดย GDP เพิ่มขึ้น 9.1% โดยได้แรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น