原油価格は上昇して寄り付き、AIの安全性への懸念で株価は下落

原油価格は、本日の序盤取引で3％を超える急伸となり、ブレント原油は1バレル107.86ドル、WTIは103.24ドルまで上昇しました。フーシ派によるサウジアラビアへの新たな攻撃と、湾岸地域での船舶への攻撃が相次いだことで、供給不安が強まったことが背景にあります。

世界の原油供給量の最大4％を処理する能力を持つサウジアラビアの東西パイプラインが一時閉鎖されたことで、市場の緊張はさらに高まりました。また、ホルムズ海峡やバブ・エル・マンデブ海峡周辺での混乱も、供給制約が長期化するとの懸念を強めています。ホルムズ海峡をめぐる地域協議が延期されたこともあり、地政学的リスクは引き続き原油価格に強い上昇圧力をかけています。エネルギー価格の上昇は、9月のFRB会合を控えてインフレ懸念をさらに強めており、市場は現在、利上げの確率を約84％と織り込んでいます。

米国では、本日序盤の取引で株価指数先物が大幅に下落しました。ナスダック100先物が1.3％下落し、下げを主導しましたが、これは投資家が主要AI企業のIPO（新規株式公開）の先行き不透明感や、AIの安全性をめぐる懸念の高まりに反応したためです。OpenAIは今年中の上場を見送ると発表し、AnthropicのCEOはAI開発のペースを緩めるべきだと呼びかけており、AI主導の相場上昇が持続可能かどうかについて疑問の声が上がっています。

金（ゴールド）は、4,300ドルを下回る水準からの反発後、レンジ内での推移が続いています。投資家は今週予定されているFRB、イングランド銀行、日銀の主要な金融政策決定を見極めようとしています。よりタカ派的な政策姿勢への期待が、無利息資産である金の重しとなっており、特に先週発表された市場予想を上回る米インフレ指標を受けて、FRBの利上げ観測が強まったことも影響しています。

暗号資産市場では、ビットコインが3日間にわたり狭いレンジでの取引が続いた後、本日はわずかに上昇しました。ビットコインは76,000ドル付近で強い抵抗に直面した後、77,000ドルを突破しました。先週見られたETFの資金純流出は、利上げの可能性が暗号資産市場に与える影響について、市場が懸念を抱いていることを反映しているとみられます。