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    日內交易成功率竟然只有可憐的3.5%?這份調查報告可信嗎

    摘要:此前,小編曾發佈一篇《以日內交易為生?開玩笑吧》的文章,引發了交易者的熱議。
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      此前,小編曾發佈一篇《以日內交易為生?開玩笑吧》的文章,引發了交易者的熱議。文章指出,“以日內交易為生”的夢想和出發點是好的,但現實是殘酷的,能活下來的又有幾人呢?文章更是援引了巴西聖保羅經濟學院的研究報告,認為普通投資在日內交易中幾乎不可能賺錢,警告切勿將日內交易作為全職工作。

      儘管如此,日內交易仍是眾多交易者最青睞的交易模式之一。近日,一位來自加拿大的全職交易員帕蒂弗(Pettyfer)做了有關日內交易成功率的類似統計。在2005年至2010年於日內交易公司工作期間統計了此類交易的成功率(和失敗率)。此外,他還與其他幾家交易公司的負責人討論了他們在2005年至2015年間的成功率。總計約有2000名嘗試以日內交易為主要選擇的投資者接受了調查。

      本次調查主要涉及/探討的問題如下:

      在所有通過交易公司面試並開始培訓/交易的交易員中,有多少人實現了盈利?

      在這些盈利的公司中,有多少是持續盈利的(足以產生收入)?

      交易導師是否能夠增加(或不增加)成功的幾率?

      男性和女性交易員相比有無競爭力?

      時間是一個因素嗎?在那些第一年沒有盈利的人中,有多少人堅持超過一年並最終獲得了成功。

      帕蒂弗同時表示,這些數據並不完美,都是基於其與交易員打交道的經驗。所有參考的數據均為平均數。作為個體,我們控制著自己屬於哪個群體。我們可以選擇投入更多的工作,更多的研究,更多的實踐,讓自己進入盈利者的圈子中。統計數據只是讓我們知道這會有多難。

      想要在日內交易中取得成功 - 很難!

      雖然任何人都可以成功,但大多數進入交易領域的人都沒有實踐策略的紀律和耐心,直到這些策略產生持續的利潤。雖然人們被告知不會在一夜之間成功,但大多數新手交易者實際上並不願意相信這一點。他們腦子裏有個想法,認為自己比別人都聰明,很快就能賺到錢。你可能每年賺“標準”的10%左右,但靠3萬美元的帳戶每年賺10%來謀生是相當困難的。因此,日內交易員想要獲得更高盈利率。

      你可能聽說過90%或95%的交易者賠錢,或者其他一些看似更高的統計數字。帕蒂弗表示,就其個人所見,這些數據是準確的。當他在一家日交易公司交易時,每兩個月大約有10個人來參加交易員培訓,每年大約有60人。在5年的時間裏,大約有300人來到這家交易公司參加(或至少開始)培訓專案。與我交談過的一些交易員認為,實際數字更高,大約有400人。

      只有14人(包括帕蒂弗自己在內的男性和女性)成為了交易公司的全職交易員,在至少幾年的時間裏持續創造利潤。這大約是3.5%到4.5%的成功率。大約有另外10人賺到了錢,但不足以此為生。如果成功只是被定義為可忽略的盈利(至少幾個月),那麼成功率可上升到6%到8%。但是,誰願意為了收支平衡而交易呢?

      另外,考慮到加拿大的日內交易公司並不一定要求交易員支付保證金。這些交易者都沒有拿出自己的錢來交易。他們可以交易公司資本,公司資本將根據業績分配給每個交易者。這是一種比大多數日內操盤手在家中交易更有利的模式,因為職業交易員擁有更多的資本,交易更大的頭寸,而交易商傭金對其交易成本的影響也隨之下降。

      成功率僅為4.5%?背後引發的思考

      在考慮3.5%到4.5%的成功率時,我們需要考慮一些事情。公司不希望你兼職做日內交易,所以你必須在市場時間出現交易。許多只希望在業餘時間交易的日內交易員可能接受了培訓後就離開了(這也是本次統計數據出現95.5%的失敗率的主要原因之一)——有些人可能在其他地方也獲得了成功。我們無法得知。即使一個交易員離開並在其他地方的日內交易中獲得成功,也會增加成功的百分比。很有可能有些人來到公司後離開,後來成為了成功的日內操盤手,所以我們需要假設實際的成功率略高一些。

      另外,帕蒂弗生活在一個富裕的城市,所以在盈利之前不給報酬的交易可能不受一些人的歡迎。一些被其他工作吸引走的人,如果他們留下來,可能會取得成功。所以部分不成功的日內交易員或許是因為他們對交易盈利的渴望不夠,而非日內交易無法盈利。因此4.5%的數字或許能夠有所增加,但相信這一數字的提升也不會太多。

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      此外,請注意一個關鍵的事實,那就是4.5%的成功率是針對那些付出了努力,投入了時間和實踐,並且具備一定交易天賦的投資者的。

      導師對日內交易成功率的提升

      有了導師,成功的幾率會增加,但最終還是取決於個人對成功的渴望和對工作的投入。如果有一位好導師,帕蒂弗估計成功率可能會上升到8%到10%,但我沒有足夠的數據來給出確切的結論。

      即便如此,帕蒂弗仍然對導師(最高)10%的成功率持懷疑態度。雖然潛在的日內操盤手在其所在的公司沒有得到很多策略指導,但新手交易者可以坐在成功的資深操盤手旁邊進行觀摩和交易。帕蒂弗所在交易公司的交易員會幫助新手交易者(指導他們),但你可以告訴別人要做什麼,但你不能強迫他們去做。

      再者,每個人都有自己的策略,而其他人的意見往往會阻礙個人策略的發展。所以,給予一點指導是好的,但是既然你最終必須自己交易(別人不能替你交易),那麼養成自己動手交易的習慣是必須的。也就是說,如果有一個好的導師,當天的交易成功率可能會達到9%(介於上面討論的8%和10%之間)。

      日內交易成功率:男性vs女性

      帕蒂弗認為女性比男性更擅長交易。在其所在公司從事交易的頂級女性賺的錢不如頂級男性交易員多,但總體而言,這些女性的表現很穩定,成功率為40%。

      帕蒂弗所在的交易公司,一共只有10位女性前來報名交易(樣本量較小)。最終,僅有四名女性靠市場謀生。女性的高成功率實際上提高了上述討論的整體成功率。

      如果只看男性的話,成功率下降到3.4%(10 / 290……因為300個交易者中有290個是男性),女性的成功率為40%(4 / 10)。這是一個巨大的差異。男性3.4%的成功率。女性的成功率為40%,但由於參與交易的女性太少,整體的成功統計數字仍然很低。

      帕蒂弗還與多名現任或前任交易公司經理核實了這些數據。他們的統計數據與上述數據非常接近。對此,或許下麵的說法能解釋其中原由:在一個男性主導的行業裏,到交易公司應聘全職交易的女性通常都是非常熱愛交易的人,而且非常認真。而許多嘗試日內交易的人都抱著“我要試一試……”的態度。這不是一個好的開始。女性交易員的認真勁幫助了她們,雖然她們大多數無法成為頂級交易員,但確實成功率更高。

      另外,女性似乎不像大多數男性那樣有心理障礙和自我障礙。女性更容易從錯誤中吸取教訓。大部分男性交易員會一遍又一遍地重複同樣的錯誤,卻不願承認自己是錯的,因為他們太自負了。女性則會聽取她們認為是專家的意見。男性通常認為自己已經是所有事情的專家,所以雖然他們可能會聽一個真正的專家說什麼,但通常不會照做。

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      日內交易成功率 - 總結

      總體數據表明,如果你是男性,你成功的幾率約為3.5%,如果你有一位可靠的導師,或者至少花一年時間(近)全職工作,那麼成功的幾率平均可達10%至15%。

      根據帕蒂弗的經驗和觀點,女性比男性更有可能成為成功的交易者。根據個人經驗和與其他交易公司經理的討論,如果她們認真、堅定並願意投入時間和實踐,40%的女性有可能成為成功的交易員。

      想要成為日內交易員中成功的4.5%嗎?如果想,那麼你肯定需要投入時間和實踐。每天至少幾個小時。只有堅持下去,通常是一年或更長時間,你的交易時間才能開始減少。

      日內交易是一門嚴肅的交易,做日內交易的人是不會遊手好閒的。日內交易是一個負和遊戲(因為傭金的存在)。你的利潤必須來自其他人的損失或放棄利潤。成功的交易者這樣做已經有很長時間了,並且已經消滅了許多新手和小型交易者。

      策略是重要的,但學習如何以及何時實施也是重要的。有關更多的策略和解釋不斷變化的市場條件,請努力學習,做一個擁有良好自律性的交易者。

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