交易大師的頂級思維：為什麼你成不了金字塔尖上5%的交易者？

你肯定聽過這個數據：95%的交易者要不失敗要嘛放棄退出。為什麼呢？也有一些成功的交易者，但是他們只佔少數。而且一些失敗的交易者通常都是我們以為會非常成功的那些人，比如醫生、數學家、科學家、律師、公司老闆、甚至經濟學家等。這些人作為交易者反而會非常失敗。

為什麼？

簡單來說，交易和直覺不一樣。選擇成為交易者，就好像選擇挑戰你對周遭世界的所有認知。

為什麼成功的交易者這麼少而且顯得很遙遠？這是因為作為一個交易者，你不得不改變看起來順理成章而且符合常理的思維方式。

要想成為一名成功的交易者，有5件事你一定要記得：

1. 等待，繼續等待

幾乎在你能想像到的每份工作中，你進入辦公室打開電腦，就有工作需要你去完成，你可以立馬沉浸到工作中，並開始獲得回報。而交易遠遠不是這樣。想要一坐下來就能發現理想的盈利機會是不可能的。

作為交易者，99%的時間都在等待中度過。我們需要等待建立交易，我們需要等待交易機會，我們要等待退出交易的方法，然後我們周而復始做同樣的等待工作。

在每個新手交易者看來，坐在電腦前卻不立馬開始交易是非常浪費時間的。看起來你好像沒做什麼，但是實際上這就是整個工作的一部分。就像大多數交易者意識到的那樣，坐著等待就是最難的一部分工作。

素有“商品大王”的億萬富翁投資者吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）說，“要耐心等待對自己有利的交易機會，不要為了交易而交易。 ”

2. 盈利並非一定的

幾乎每一份朝九晚五的工作，每一個項目每一份工作都會因你投入的精力而得到回報。你去上班去工作，你拿到工資。就這麼很簡單。

但是交易卻並不是這樣。

有些時候，甚至大多數時候你的交易給了你回報，於是你有了收入。然而，還有一些時候，你花了一整天都沒有找到合適的交易。這好像非常浪費時間，很多交易者於是開始懷疑自己到底在做什麼。

更糟糕的是，有時候你完全就是在虧損。你應該預期這樣的時候一周會出現一次甚至多次。你可能碰到虧損的交易，再到虧損的一天、一周甚至一整個月。

你投入了不少時間，你做了分析，你進入考慮周全的交易，結果到最後你以前辛苦得來的盈利又被市場帶走了。這就像你正在走回頭路。在月尾或者年尾時，你可能有盈利落袋，但是長期下來賬戶又可能是虧損的。你的資產總是忽高忽低地變化著。

海龜交易創始人、著名交易大師理查德·丹尼斯（Richard Dennis）說，“不要斤斤計較每天行情的漲跌，應該注意交易決策的方向是否改變”。

交易並不是“出現即回報”的工作。並沒有任何東西保證你每天都能盈利，更別說永遠盈利了。

3. 今天行得通不一定明天也行得通

你接受了一份工作的培訓，那麼以後你的工作模式是相對固定的。不管你是財務人員、建築工人還是收銀員，每一天的工作並沒有很多不一樣的地方。

但是對交易者來說，市場行情時刻都在變化中，這會導致你的賬戶出現虧損。趨勢交易者在高波動的市場中容易出現接連虧損。反趨勢交易者即使在非常穩定的市場方向中依然反向交易，那麼很容易被市場擊敗。

市場並非一直表現溫和，它可能出現急速逆轉，一般這時會有明顯的理由。趨勢也可能變得不明朗，就在這樣轉變的過程中，趨勢交易者的賬戶就被吞噬掉了。在一定範圍內波動的市場可能跳出了固有的模式，令反趨勢交易者無法捉摸而捲走其資金。

4. 做同一件事有千百種方法

華爾街頂級交易大師拉瑞·海特（Larry Hite）稱，“在測試交易系統時，你要相信未來的走勢也許會改變，可是人卻永遠不會變。”

如果交易者僅使用一個交易系統，只遵守一套交易原則，那麼他們更容易成功。其它工作也是這樣，你要有一種做事方法，而且這種方法要正好能解決這件事。

隨著交易的發展，市場上已經有上千種指標和無數的交易系統。一旦新的交易者使用不同的指標，那麼他們就相當於開始嘗試升級、改變或者新建一整個新的系統。如果這個系統沒有立刻升級，那麼交易者就得重新設置並添加新指標，然後形成新的系統。

目前上千種交易系統有待出售，其中很多都有各自的特色。市場上也有很多免費的交易系統，它們也各不相同。做同一件事可以有很多種方法。但是在交易中，這種多樣化卻會動搖交易者的信心，他們會覺得最好的系統永遠都是下一個，所以他們永遠都在一種不確定的狀態。他們不斷更換新的系統，希望找到最完美的那一個。

交易者應該最終確定一種最合適的系統，然後一直使用下去，讓這個系統為自己帶來盈利。

5. 盡快退出虧損的交易，讓盈利的交易更持久

字面上看，這句話非常有道理。如果你虧損了，盡量虧損得少一點兒。如果你盈利了，當然要盡可能地盈利更多。

但是在現實中，盈利總是比較少，虧損總是更多。造成這個結果的其實就是你的常識：

首先，我們都知道市場總是在波動的，而且這種波動是很難預測的。如果我們在一個盈利的交易中，交易者很難讓交易持續到真正達到盈利目標的時候。因為他們知道，市場隨時可能變化，並帶走現在已經是自己盈利的部分。為避免出現這種情況，交易者不得不很快退出交易，以使賬戶中有所盈利。

而在出現虧損時，沒有一個交易者希望一切就這樣結束。只有退出了虧損的交易，虧損才真的不可挽回。

如果虧損了20個點，你會想，只要不關閉這個頭寸，那麼交易還有可能反彈回來，然後你還有扭虧為盈的可能。然後你又想，就這樣關閉了頭寸，那麼虧損就成了既定結果，賬戶資金因此變少了。一場虧損的交易意味著你要在下一場交易中賺回來，意味著你在下一場交易中可以承擔的虧損變少了，意味著你可能並不具備交易技巧，意味著你可能永遠沒辦法實現自己的夢想......總之，虧損的交易會讓你聯想到很多很多。

正如華爾街傳奇交易人物傑西·李佛摩爾（Jesse Livermore）所說的那樣，“當在一筆交易中只能依賴希望的時候，我會退出交易，因為它只會讓我心煩意亂。我不依賴其他東西，我只依賴真實的事物。”

新手交易者應該理性地意識到會讓賬戶損耗最快的是什麼。交易原則永遠是最重要的。沒有原則的交易者一定不會是盈利的交易者。

結語

以上5點其實就是最容易導致交易者失敗或者放棄的原因。那些我們從每天的日常生活中學會的道理在交易中是行不通的。你得全面關閉常識概念，再根據一些能指導交易成功的規則開始交易。

總結以上5點，就是：

1. 要非常有耐心；

2. 做好虧損的準備；

3. 適應不斷變化的市場行情；

4. 選擇一個系統，然後堅持使用這個系統；

5. 交易原則非常關鍵。