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    三次爆倉東山再起,這是我全職交易的第五年!

    摘要:一頓操作猛如虎,一看虧掉兩萬五。 很多期貨新手大概都經歷過這個起步階段,當然我也是從那裡走過來的...
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      生猛操作之路

      一頓操作猛如虎,一看虧掉兩萬五。 很多期貨新手大概都經歷過這個起步階段,當然我也是從那裡走過來的。

      一開始初生牛犢不怕虎,重倉滿倉、梭哈豪賭、頻繁交易、逆勢死扛、抄底摸頂,MACD、均線、布林帶、籌碼、盤感、小道消息、K線形態...... 十八般武藝樣樣都想精通,不然怎麼賺錢?

      就像我在一個視頻裡面聽過的:“老子就是要搞錢,光羨慕別人有什麼用? ”動機可以說非常單純了。

      不過這個階段很多人都能賺到一些錢,大概是因為想的比較簡單純粹,操作非常生猛。 大賺大虧是這個階段的特徵,資金曲線也是寬幅振蕩、大起大落,每天忙得不亦樂乎。

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      打回原形之路

      來來回回地折騰了一段時間,發現也沒賺什麼錢。 多次死扛不止損,如果你運氣不太好遇到反向大單邊行情,一下就會把之前的利潤回吐乾淨甚至還得倒貼,可謂是損失慘重。

      如果背字走到底又遇到一個跌停板,一個大幅跳空,那麼你的期貨帳戶資金將斷崖式下跌,一夜回到解放前。所以到底是哪裡出了問題?

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      拜師學藝之路

      前期經歷過被套、爆倉、賺賺虧虧,種種經歷讓你覺得自己非常需要學習交易知識。

      於是刻苦鑽研,大量看書,上網學習。 什麼《日本蠟燭圖》、《短線交易秘訣》 、《期貨市場技術分析》、《以交易為生》 、《海龜交易法》 等等都先買回來再說。

      道氏理論、波浪理論、1根均線打天下、程式化交易、量化交易、網格交易、多鍾濾網、混沌交易法、顧比均線、江恩巴布林菲特、纏中說禪等等也都如數家珍。見過的大神數不勝數,有炒單日賺1萬的、做日內短線的、看隔夜趨勢的、純靠基本面的,有做突破的、有做回調的、還有抄底摸頂的,總之是八仙過海各顯神通。

      這時候就是一個分水嶺,要麼學到錯誤的東西,被帶進溝里,走上歪路,越跑越偏。比如說沉迷於短炒、癡迷於指標、追求完美的技術、幻想練就炒單神功等等,最後鑽入死胡同出不來;要麼一開始就學到了適合自己的理念和技術,逐步走上正軌。

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      鼓搗交易系統之路

      當你走到這一步,說明你已經從各種坑裡爬出來了,基本上算是走上正道了。

      你開始把重點轉移到研究行情波動規律上來,開始用歷史數據回測自己的邏輯和方法,想知道它的效果如何。 你終於弄懂了期貨賺錢的本質原理,把規律轉化成交易規則,形成了各種標準一致的交易信號。

      通過分析回測的數據你發現,原來大部分週期和品種都是可以賺錢的,但是你對收益不滿足,所以繼續優化參數、優化條件。這裡注意,你不小心容易走上過度優化和追求完美的道路,因為勝率、盈虧比、頻率是相互制約的,一不小心就容易走入死胡同,所以你必須進行取捨和平衡。

      最後你清楚了交易系統最大的回撤和最壞的情況,變得心裡有底了,對交易系統的連續虧損和失效期有充分的心裏準備,只要做到整體正期望值就行了。 你的交易變得越來越簡單,K線圖上也越來越乾淨。

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      痛苦輪迴之路

      有了交易系統,接下來就是實戰。 做交易最痛苦的事情莫過於知道卻做不到。

      明明已經止損超出範圍,你非要開倉;明明沒有交易信號,你提前入場導致白白止損;明明沒有止盈信號,你害怕浮盈抹光提前出局,結果一下車就行情就加速起飛, 最後只能罵自己手賤;明明信號來了,你卻因為之前的連續虧損不敢動手了,結果是一波大行情。

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      這個階段會讓你十分苦惱,你發現實盤與歷史回測的效果有很大差距,主要是因為執行力不到位而導致的,這時候你意識到戰勝人性是多麼困難,每天都非常痛苦和煎熬。

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      阿彌陀佛之路

      做交易的都深知,「知道」和「做到」讀起來只差一個字,實踐起來就差了十萬八千里,怎麼辦?

      很多人把知行合一天天地掛嘴邊念叨,想以此來暗示自己,從心理方面克服恐懼、貪婪、和僥倖心理,強化執行力,把規則融入血液裡面,在期貨交易中像機器人一樣,堅定地執行每一個指令。

      實在不行,你可能還會學人家誦經念佛,地藏經、金剛經、般若波羅蜜多心經,選一本修行,在虧錢的時候,一句 : “凡所有相皆是虛妄”,也許就釋懷了。

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      這個階段,會讓你慢慢接受行情的不確定性和隨機性,強化自己對交易系統的信仰,對未知的未來沒有那麼恐懼了。 你要知道,趨勢只會遲到,不會缺席,連續虧損和帳戶回撤其實並不可怕。

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      天鵝之路

      我們經常說:“某某人有錢了就有點飄了”,做期貨的最怕這個。

      一波罕見的大行情總是會有人可以抓到,比如2014年的股指期貨,2016年的焦煤焦炭...... 有的人一下子賺得盆滿缽滿,於是開始膨脹,為所欲為,開始違背交易規則,不止損、抄底摸頂,然後遇到突發黑天鵝。

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      2015年股指期貨連續暴跌、2014年外匯市場的瑞郎暴跌、2016年期貨市場的雙11悶殺...... 相信大家都經歷過,在黑天鵝面前,重倉、滿倉、抄底摸頂的都很容易栽跟頭,一夜回到解放前也不是不可能。

      所以我經常跟做交易的朋友講,不要飄,當你開始自信的時候,可能就是你要翻車的時候了。

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      求永生之路

      經過了天鵝的洗禮或者帳戶的大縮水,你確信只有做好計劃才能應對未知風險。

      你會著思考要不要多策略、多品種、多週期、多市場,把風險分散在碎片中;你開始意識到帳戶翻倍了要把本金抽走,留下利潤繼續滾動;把期貨交易到底當做主業還是副業,都是這個階段需要考慮的問題。

      風險無法控制,必須理智應對,爭取在下一次市場突發災害來臨的時候,可以好好活著,你追求的目標變成了如何生存得更長久。

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      打開格局之路

      到了這個階段,帳戶的盈虧已經不會再影響你的生活了,你的本金早就撤走了,留下的都是利潤在帳戶裡面複利,你不會不再與人爭論行情了,因為你知道金融市場根本就不存在唯一的標準和真理,更沒有一勞永逸的技術和策略。

      各自操作理念和手法各不相同,沒有對錯之分,只要能賺錢,沒什麼好說的,說起來也是雞同鴨講。

      你的交易的周期越來越大,從分鐘變為小時、日線、周線,持倉的時間越來越長,有更多的時間陪伴家人,有更多的時間去享受生活,不再為-根K線,一個秒殺,一個消息而心有波瀾了, 睡眠質也越來越好了。

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      手藝人之路

      這個階段,你可能已經人到中年了,但是期貨市場依然年輕,越來越多的品種上市,讓人目不暇接。 可是你已經慢慢厭惡風險了,分配到期貨帳戶資金越來越少,配置的不動產、指數基金、國債、貨幣基金、養老保險越來越多,每天的生活不爭不搶,不急不躁,養養花草,喝喝茶。

      交易對你來講,不過就像是一門古老的手藝,熟能生巧而已,再看看這個市場,天仍然有很多年輕人進進出出、來來回回,就像你當年的模樣。

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