摘要:隔夜黄金小幅下跌后收复全部失地,技术形态上有走震荡的迹象,美国强劲的经济数据和再次掉头向上的通胀可能会限制美联储降息的步伐和幅度,但不降息可能才是风险的潜在点,避险情绪难以降温。
黄金方面:
隔夜黄金小幅下跌后收复全部失地,技术形态上有走震荡的迹象,美国强劲的经济数据和再次掉头向上的通胀可能会限制美联储降息的步伐和幅度,但不降息可能才是风险的潜在点,避险情绪难以降温。
当前的经济数据正在提高美联储继续保持高利率的可能性,美国3月零售销售月率达到0.7%,远超预期的0.3%,前值也被修正得更高,这表明美国的经济依旧较为火热,过高的通胀并未对消费产生较大的影响,但在经济火热的情况下,通胀可能会长期保持在2.5%以上(瑞银数据),那么加息就依旧是潜在选项。
高利率对美国金融系统的冲击可能会很大,银行业风险可能卷土重来,股市是另一个承压点,市场预期明年美国借贷成本可能达到6.5%,会导致美股基准指数大跌10%以上,为对冲风险,黄金依旧是值得买入的资产。
技术面:黄金日线收带长下影的小阴线,但价格依旧在均线上方,形成大顶的概率不大。4小时周期未跌破关键支撑位,震荡调整的概率很大。日内短线可关注下方2359美元一线。
原油方面:
隔夜油价整体保持震荡走势,油价买盘依旧很强劲,下跌动能明显不足,中东风云动荡,市场加大了对油价上涨的押注,目前市场对油价未来的预期已经开始抬升,短期内慎言油价已经见顶。
技术面:原油日线收小阴线,整体下跌动能并不算强,均线依旧为多头发散,趋势未发生改变。1小时周期价格再次进入前期成交密集区,短线有走强的迹象,短线可关注下方84.80美元一线。
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2000年以来,美联储开始将个人消费支出(PCE)价格指数作为判断通胀的主要依据,相较于消费者物价指数(CPI),PCE更能反映消费者的行为。
周五(4月26日)公布的美国3月核心PCE年率录得2.8%,与前值持平,高于预期的2.7%;月率录得0.3%,与预期和前值一致。3月PCE年率录得2.7%,高于预期和前值,结合前一日公布的第一季核心PCE年率初值来看,美国的通胀有所回升,打压降息预期。
隔夜黄金表现不温不火,形态上维持震荡调整,隔夜经济数据让市场措手不及,通胀向上拐头,经济增速放缓,年内降息概率下降。
近期美联储的表态更加偏向鹰派,推迟降息的预期愈发明显,主要是经济表现好于预期,美国经济有“不着陆”的趋势。