摘要:十一假期后市场表现虽然并不强势,但是创业板、科创板在技术上已经出现了一定的止跌迹象,市场总体环境正在转暖。
十一假期后市场表现虽然并不强势,但是创业板、科创板在技术上已经出现了一定的止跌迹象,市场总体环境正在转暖。
创业板指数日线20231013(资料来源:金太阳PC版,由国信证券北京分公司投资顾问部整理)
如下图所示,创业板指数近期在2000点整数关口附近来回争夺,同时伴随明显堆量。这说明在这一点位多空双方发生分歧,多头有发力迹象。长期调整后,低位的连续放量是好迹象。相比之下科创板走势还要更强一些。但是主板走势明显差强人意,由于十一前主力资金一直在对上证指数进行支持,所以导致上证指数调整幅度明显小于其他指数。理论上存在着补跌的需求。
上证指数日线20231013(资料来源:金太阳PC版,由国信证券北京分公司投资顾问部整理)
从主板的周线情况可知,当前股价低于大部分均线,且均线已经有形成空头排列迹象,反弹压力巨大, 而下方一直到610均线2950之前,并没有明显支撑。MACD在零轴以下绿柱状态,强度弱中弱。量能持续缩减,一旦创出波段新低,跌破3053低点,大概率是要回踩2950支撑,而且这个速度可能很快。当然这个支撑非常强,去年两次大跌都是在这条均线获得的支撑。可是毕竟指数的100多个点,对于个股来说就更是难以接受。
上证指数日线(资料来源:金太阳PC版,由国信证券北京分公司投资顾问部整理)
进一步拆解到日线上我们发现,本轮调整是针对于前一个波段2885-3418的,我们对前一个波段做黄金分割。可以看到,支撑效果非常好,基本大部分拐点都出现在黄金分割点位上,尤其是五分位3150和六分位3090,这两个位置都经过三次以上的争夺。而且6分位实际上要更重要。因为六分位被确认击穿,代表着调整级别升级。本轮下跌不再是针对于前一个波段的调整,而是一个独立的波段,这样向下走甚至冲击2885低点都是可能的。
上证指数日线20231013(资料来源:金太阳PC版,由国信证券北京分公司投资顾问部整理)
所以我们看到,仅在过去两周,3090就被连续冲击了5次,来回在这一点位反复确认。如果这里确认击穿,前期低点3053是一个随机的低点,支撑力度很弱。那么往下走就只剩下3000点整数关口有强支撑。
综合来看:在技术上3090守住与否可能决定着市场会不会冲击3000,甚至回踩2950。周四上证指数虽然在汇金的支持下收复了3090,但是外围局势非常复杂,想要进入反弹波段还需要进一步的刺激。当前政策已经拉满,剩下的就是看三季度的一系列经济数据能否顺利企稳。基本面与技术面从来都不是独立存在的,尤其是面临重要关口的突破一定是在基本面变化的情况下资金博弈的结果。
落到盘面上就是例如13号公布的CPI、PPI和后续的一系列三季度数据如果符合预期,则市场有机会能够守住3090,创业板、科创板逐步进入反弹波段,然后随着赚钱效应的增加,市场逐步转暖,他需要一个过程。不管怎么说,现阶段已经有一些积极迹象,我们应该对市场保持信心,加强关注,等待明确的反转信号出现。
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【金文迪】
国信证券北京分公司投资顾问。
五年证券从业经验,七年金融衍生品投资分析经验。
擅长将IT技术与金融大数据相结合的量化投资分析方法。
证券投资咨询执业证书:S0980621040002;
基金从业资格证书编号:A2019062703622x
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