摘要:美债倒挂加剧 黄金跌势放缓
一、基本面:
近期,美国房地产数据的走弱引起了市场的持续关注,据统计机构调查的的全美40个城市地产数据显示,今年9月以来,房屋投资者的购买量下降26.1%,同比暴跌了近30%,这也是自2008年次贷危机以来跌幅最大的一个季度。从目前美国通胀数据的构成来看,能源和食品已经出现显著回落,房屋的价格以及租金成为通胀中最为重要的影响因素,如果地产数据加速回落,房价走低,则通胀预期也将会显著下行,这将影响美联储未来加息节奏,未来终点利率可能低于市场预期。同时,因为地产在现代经济社会中扮演举足轻重的地位,如果房价大幅下跌,也会带动经济下行,甚至出现衰退,而这一预期将会在未来为黄金带来支撑。
另一方面,昨日美国国债收益率曲线关键部分出现严重倒挂2年-10年期国债收益率之差下降目前高达77基点,为40年来最大程度的倒挂,该曲线倒挂一直以来被视为经济衰退的预兆。本次倒挂持续时间之长,倒挂程度之深,逐步加剧了整个市场对于经济前景的担忧,这也将会成为未来黄金市场博弈的重要因素。
二、技术面:
黄金(XAUUSD):
从黄金1H周期图来看,金价自高位1786一线回落以来,走出阴跌态势,一度触及1732一线,但昨日行情未能创出新低,跌势趋缓,多头显示出更好的韧性。目前30分钟、1小时等周期MACD都在低位区间形成底背离,并且1小时级别RSI向下趋势线已经破位,目前处于回测支撑有效性阶段,整体行情仍以看多为主,今日如有回调机会,可轻仓尝试多单。
日内交易策略:
多单:1733.0附近尝试轻仓做多,止损1728.0,目标1739.0、1770.0附近。
白银(XAGUSD):
从白银1H周期图来看,白银自高点回落后,走出阴跌态势,昨日触及1小时240日均线后再次回落,但整体跌势已经趋缓,行情拒绝再创新低,并且相较黄金走势更强。目前20.80附近为周线级别重要支撑,是多空较为关键的争夺焦点。从1小时RSI来看,指标已上破下降趋势线,目前回测关键支撑,1小时级别MACD也出现底背离信号,今日重点关注多头机会。
日内交易策略:
多单:20.75附近尝试轻仓做多,止损20.55,目标21.05、21.50附近。
【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】
三、消息面:
1、16:15 法国11月制造业PMI初值
2、16:30 德国11月制造业PMI初值
3、17:00 欧元区11月制造业PMI初值
4、17:30 英国11月制造业及服务业PMI
5、21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数
6、21:30 美国10月耐用品订单月率
7、22:45 美国11月Markit制造业及服务业PMI初值
8、23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
9、23:00 美国11月一年期通胀率预期
10、23:00 美国10月新屋销售总数年化
11、23:00 英国财政大臣亨特回答预算的问题
12、次日03:00 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要
13、次日05:30 加拿大央行行长麦克勒姆等官员出席会议
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