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摘要:根据彭博经济的最新预测,在消费者信心创下历史新低且利率飙升之后,美国未来12个月内经济衰退的可能性已飙升至38%。美国经济前景迅速恶化的迹象促使债券交易员相信美联储将在明年年中将降息,目前交易员们预计利率会在2023年第一季度于3.3%左右见顶,交易员押注美联储明年降息。周二美元指数突破106高位,续刷2002年12月以来新高,最终收涨1.255%,报106.51。非美货币全线下行。 周二,澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%,为2019年5月以来最高利率水平,符合市场预期。澳洲联储表示,将致力于采取必要措施使通胀回到目标,并采取进一步措施使货币状况正常化。 黄金价格狂泻不止,并在美盘时段加速下行,最低至1763.5美元,较日高重挫约49美元,最终收跌2.46%,报1764.7美元/盎司。原油于美盘时段暴跌,较日高跌逾13美元,跌破百元关口。
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美国第一季度实际GDP年化季率初值录得1.1%,大幅不及预期。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得4.9%,超过预期的4.7%。美国总统拜登表示GDP报告显示经济在过渡过程中依然强劲。 美联储提供给银行的紧急贷款规模连续两周上升,至1552亿美元。 周四公布的数据可能是最坏的结果,美国一季度GDP增速远不及预期,而一季度核心PCE物价指数却高于预期,这意味着美国经济增速下滑,通胀却保持在高位,令人开始担心滞胀成真。受到这一数据的影响,美元指数盘中一度跳涨至101.82,收涨0.12%,报101.5。 现货黄金在美国经济数据公布后冲高回落,从日高2003.7美元/盎司跌至1974.13美元/盎司,跳水近30美元,随后有所反弹,收跌0.07%,报1987.8美元/盎司。 原油受益于市场风险偏好回升而温和走高,但美指上涨限制了其涨幅,WTI原油收涨0.63%,报74.78美元/桶。
第一共和银行市值跌破10亿美元,跌近40%。此前消息人士称,美国政府目前不愿对第一共和银行采取干预措施。因白衣骑士迟迟未现,第一共和银行评级恐遭FDIC下调,或致使其使用美联储的紧急贷款工具受限。 美国3月耐用品订单月率录得3.2%,创2022年12月以来新高,大幅超过预期的0.70%,前值从-1.00%下修为-1.2%。 美国众议院议长麦卡锡修改债务上限提案以赢得投票支持。目前众议院通过共和党支持的债务上限法案,但料将无法在参议院通过。据标普全球市场情报,美国五年期信贷违约掉期(CDS)涨至62个基点,为自2011年以来最高水平。 日本前财务省官员渡边博史表示,日本央行料在本周五维持货币政策不变,由于经济疲软,今年可能难以将利率从超低水平上调。 欧洲央行管委Vujcic称,欧洲央行“别无选择”,只能进一步加息。 周三美元指数下行,盘中一度下探101,收跌0.33%,报101.46。黄金受到对经济衰退担忧的支撑,盘中一度上逼2010美元关口,但是仍受制于下周欧美央行加息前景,随后一度下跌近30美元至1983.4美元/盎司,收跌0.39%,报1989.23美元/盎司。
银行业危机担忧情绪重新打压市场对美联储加息定价,6月的美联储利率掉期合约目前反映出,央行基准利率仅比当前有效联邦基金利率高出20个基点,这暗示未来两次FOMC会议中有一次加息的可能性约为80%,而此前预期美联储5月加息几乎是板上钉钉。 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得0.36%,为2012年5月以来最小增幅;美国2月FHFA房价指数月率录得0.5%,为2022年5月以来最小增幅。 英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行在与美联储协商后,共同决定将其美元流动性互换协议的操作频率从每日一次恢复为每周一次。 日本央行行长植田和男称,如果工资和通胀上涨超出预期,日本央行将通过提高利率等方式收紧货币政策。现在收紧货币政策可能会导致未来严重局面。 周二美元一度上逼102关口,收涨0.61%,报101.86。黄金也受到避险需求的提振,盘中上破2000美元大关至2003.9美元/盎司,从日内低点暴涨近30美元,尾盘涨幅有所收窄,收涨0.4%,报1997.04美元/盎司。原油因欧美央行加息在即、经济不振及美元走强等多重因素而重拾跌势,WTI原油盘中一度从日高79.01美元/桶跌至76.4
第一共和银行美股盘后大跌20%,其季末存款余额低于预期,并进行了无提问的财报电话会议。市场对银行危机的担忧将因第一共和银行的财报重燃。 日本央行行长植田和男在其作为央行行长的第一次政策会议之前暗示,几乎没有必要改变货币刺激政策,并预测潜在的通货膨胀将减弱。 欧洲央行管委温施称,投资者“低估了”欧元区的利率峰值。如果存款利率达到4%,也不会感到“惊讶”。 周一晚上公布的美国4月达拉斯联储商业活动指数和制造业产出指数均不及预期,引发了人们对美国经济放缓的担忧,美元指数最低跌至101.33,收跌0.33%,报101.35。黄金受益于美元指数和美债收益率走低,盘中一度重回1990美元关口,随后小幅回落,收涨0.32%,报1989.17美元/盎司。原油消息面清淡,收复了上周部分失地,WTI原油收涨0.95%,报78.65美元/桶。