摘要:近期交易总结: 昨日市场整体波动较小,主要产生的变化为因美联储会议纪鹰派口吻而受打压的风险情绪,一定程度上对于圣诞节期间因流动性低而走出单边行情的产品价格进行了调整。在经历了前日大跌调整后的全球股市昨日走势趋向平稳,经济恢复的大方向并未产生变化,科技股的下跌更多是由于加息引起的对于未来收益折现的估值变化,并不会因此出现恐慌抛售而引发羊群效应;风险货币澳元大幅下跌80余点,领跌非美货币,也是基于类似的原因,在风险情绪受打压的情况下配合澳洲越发严重的疫情使市场对于澳洲的未来经济状况产生忧虑,引发了澳元的抛售。 今日展望: 今日关注美国2022年第一次的非农数据,周三小非农ADP数据远超预期,市场目前仍未将此利好计价,保持非农数据以及失业率符合预期的看法,如果非农数据向好,则可能引发新一轮的美元上涨;如果非农数据不如预期,则美元将继续维持目前的震荡状态。
近期交易总结:
昨日市场整体波动较小,主要产生的变化为因美联储会议纪鹰派口吻而受打压的风险情绪,一定程度上对于圣诞节期间因流动性低而走出单边行情的产品价格进行了调整。在经历了前日大跌调整后的全球股市昨日走势趋向平稳,经济恢复的大方向并未产生变化,科技股的下跌更多是由于加息引起的对于未来收益折现的估值变化,并不会因此出现恐慌抛售而引发羊群效应;风险货币澳元大幅下跌80余点,领跌非美货币,也是基于类似的原因,在风险情绪受打压的情况下配合澳洲越发严重的疫情使市场对于澳洲的未来经济状况产生忧虑,引发了澳元的抛售。
今日展望:
今日关注美国2022年第一次的非农数据,周三小非农ADP数据远超预期,市场目前仍未将此利好计价,保持非农数据以及失业率符合预期的看法,如果非农数据向好,则可能引发新一轮的美元上涨;如果非农数据不如预期,则美元将继续维持目前的震荡状态。
经济日历
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美元指数
美元指数变化较小,维持96.2附近,美联储继续释放鹰派信息的情况下,美元的下限非常高,等待今日的非农数据披露,将一定程度对于今年一季度的美元走势做出指引。市场目前计价美联储今年2次加息,按照目前的情况,如果美联储行动与口吻一致,则可能出现加快缩表速度,或者加息的幅度超出预期的情况,届时美元将有望冲击98点位;相反如果美联储仅仅表现鹰派口吻而出现鸽派作风时,加息的预期降低将重燃对于经济恢复的忧虑,而美元也将止步97点位,出现大幅回落。
日线图RSI53,布林带平行展开,价格始终在布林带区间之间震荡;远远高于趋势线,继续保持上涨看法;
4小时图RSI 53,价格保持震荡区间,布林带袋口收紧,预计未来上行小幅震荡,阻力位96.339,支撑位95.883。
欧元美元EURUSD:
欧美与预计相同,在1.13864见顶,在欧洲各国表现不佳,欧央行保持全球最为鸽派的政府的情况下,经济与宏观政策两方面的原因限制了欧元的上涨;另一方面美元在美联储的会议纪要鹰派口吻下收到支撑,短期维持今年第一季度欧美持续在下跌轨道的看法。
日线图RSI47,布林带平行展开,继续窄幅震荡区间,目前并未出现明显的上升或者下跌信号。
4小时图RSI 回调至46,价格出现顶点1.13864,布林带袋口收紧,预计短期下行震荡,看向支撑位1.12424,阻力位1.13470。
美元日元USDJPY
美日价格冲高116点位回落,在目前一定程度受打压的风险情绪下,日元迎来新的买盘,但同时美元也受影响走强,整体美日短期保持高位震荡,需要更多的时间消化于之前的上涨。
日线图短期见底112.532,RSI68退出超买区域,上涨趋势完整,目前并未见顶,短期保持高位震荡看法;
4小时图RSI 58,价格小幅回调接近公允价值115.869,布林带收紧,短期将出现价格突破,观察阻力位与支撑位的走向,阻力位116.431,支撑位115.563。
英镑美元GBPUSD
镑美突破1.35点位后发起新一轮的反弹,目前价位显示短期顶部1.35984是英国鹰派加息的完全计价,在美联储释放新一轮鹰派信号的情况下,镑美较大可能迎来新一轮的下跌,但鉴于英央行的强硬以及整体恢复情况良好的英国数据表现,新一轮的下跌预计并不会持续太久。
日线图形成新的上升趋势线,RSI 61,在强力鹰派央行的支撑下,美联储的强硬对于镑美的下跌影响有限,看向支撑位1.34566。
4小时RSI52,确认1.31719为短期底部,价格目前接近公允价值1.35273,昨日触及上升趋势线1.34905后反弹,短期有较大的下跌压力,有望在1.35点位获得部分支撑。
黄金XAUUSD
黄金价格继续小幅回调,主要仍旧受美元上涨影响,需要注意的是美联储的鹰派作风打压了目前市场的乐观情绪,如果情绪发生转变,避险情绪上扬,黄金仍将是强有力的避险产品。短期内黄金与美元一样,无法做出明显的突破,目前依旧在上升趋势线以上,但已经触及趋势线,需要关注是否短期趋势会发生变化。
日线图RSI 46,成功确认新的顶部1831.7,布林带平行展开,整体依旧在布林带震荡空间中徘徊,支撑位1771.16,阻力位1820.78,预计保持窄幅波动。
4小时图RSI 36,震荡区间有向下打开的趋势,价格目前在趋势线上,短期无强阻力位,看向支撑位1780.96,如果价格可以站稳则有望继续保证震荡空间的反弹。
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近期交易总结: 今日进入了交易员回归的第一周,市场对于周五的非农数据将有更进一步的解读。19万9的非农数据远低于预期的42万6,仅仅一般不到一半的非农数据显示了经济活动的大幅减少以及低迷的工作积极性,即使失业率由4.1%小幅下跌至3.9%,仍旧无法阻止市场看衰美元。一方面是由于美国目前的主要问题是过高的通货膨胀。失业率更多的只是民众生活基准的反应,而非农数据则显示出就业市场的积极性以及经济活力,随着影响的是市场的消费力。就这点而言,美联储需要的是保持消费的同时减低通货膨胀的水平,而并不是通过降低消费来解决通货膨胀的问题,因为这样可能会引起通缩问题,这甚至比高通胀产生的问题更大。另一方面美元的上涨主要是由于加息的计价原因,市场目前已经完全计价美联储2次加息,而低迷的非农数据如果持续,高通胀的问题将得到缓解,加息的脚步也将放缓,随之担忧的问题则是如何避免通缩并且刺激经济活动,届时很有可能将利率维持在低点。这两方面的原因严重打压了美远多头的信心,部分的仓位结盈以及抛售使得美元指数大幅回调至95.8。需要注意的是本轮美元的上涨并没有宣布结束,美元指数的回调显示的是对于之前美联储在2022年2
近期交易总结: 隔夜美联储会议纪要显示非常鹰派的口吻,由于整体和之前预计情况相符,周五非农数据还未公布以及目前交易员还未全部回归三方面的原因,会议纪要并未引发美元巨震,仅仅回升至96.2附近。相对应的,激进的鹰派作风打压了圣诞节期间的上扬的风险情绪,受此影响,全球股市迎来了较大回调,其中科技股板块领跌其他板块,主要由于科技板块估值受未来收益影响,利率作为估值公式的分母与估值价格呈反比,而加息则大幅降低了科技股的估值,同样科技股占比最高的纳斯达克指数下跌近千点,现报15655。 今日展望: 今日无重要数据,股市将继续受加息影响回调,可关注凌晨的ISM服务PMI是否与ISM制造业PMI保持一致。
近期交易总结: 市场继续保持较低的流动性,昨日整体波动并不高,在没有数据影响的情况下,市场情绪占据主导地位,这导致昨日美日成功突破116点位,为所有非美货币中波动最高;值得提醒的是, 即将到来的ADP以及非农数据可能会对短期的走势起到一定影响,但鉴于本周大部分交易员并未回归,较大可能1月非农数据的解读将延迟至下周。 今日展望: 今日可关注小非农ADP数据。
近期交易总结: 市场新年开始第一天,流动性整体仍旧较低,需要等待下周市场流动性才将恢复。今日AU200澳洲股市出现较大波动,在新年前下跌100余点后今日大幅反弹170点至7581,一部分是由于3日的休市而累计的多单,另一方面也显示市场整体较为乐观的情绪,但这样的波动预计很难持续,更多是情绪的体现。 今日展望: 今日无重要数据。