摘要:近期交易总结: 今日进入了交易员回归的第一周,市场对于周五的非农数据将有更进一步的解读。19万9的非农数据远低于预期的42万6,仅仅一般不到一半的非农数据显示了经济活动的大幅减少以及低迷的工作积极性,即使失业率由4.1%小幅下跌至3.9%,仍旧无法阻止市场看衰美元。一方面是由于美国目前的主要问题是过高的通货膨胀。失业率更多的只是民众生活基准的反应,而非农数据则显示出就业市场的积极性以及经济活力,随着影响的是市场的消费力。就这点而言,美联储需要的是保持消费的同时减低通货膨胀的水平,而并不是通过降低消费来解决通货膨胀的问题,因为这样可能会引起通缩问题,这甚至比高通胀产生的问题更大。另一方面美元的上涨主要是由于加息的计价原因,市场目前已经完全计价美联储2次加息,而低迷的非农数据如果持续,高通胀的问题将得到缓解,加息的脚步也将放缓,随之担忧的问题则是如何避免通缩并且刺激经济活动,届时很有可能将利率维持在低点。这两方面的原因严重打压了美远多头的信心,部分的仓位结盈以及抛售使得美元指数大幅回调至95.8。需要注意的是本轮美元的上涨并没有宣布结束,美元指数的回调显示的是对于之前美联储在2022年2
近期交易总结:
今日进入了交易员回归的第一周,市场对于周五的非农数据将有更进一步的解读。19万9的非农数据远低于预期的42万6,仅仅一般不到一半的非农数据显示了经济活动的大幅减少以及低迷的工作积极性,即使失业率由4.1%小幅下跌至3.9%,仍旧无法阻止市场看衰美元。一方面是由于美国目前的主要问题是过高的通货膨胀。失业率更多的只是民众生活基准的反应,而非农数据则显示出就业市场的积极性以及经济活力,随着影响的是市场的消费力。就这点而言,美联储需要的是保持消费的同时减低通货膨胀的水平,而并不是通过降低消费来解决通货膨胀的问题,因为这样可能会引起通缩问题,这甚至比高通胀产生的问题更大。另一方面美元的上涨主要是由于加息的计价原因,市场目前已经完全计价美联储2次加息,而低迷的非农数据如果持续,高通胀的问题将得到缓解,加息的脚步也将放缓,随之担忧的问题则是如何避免通缩并且刺激经济活动,届时很有可能将利率维持在低点。这两方面的原因严重打压了美远多头的信心,部分的仓位结盈以及抛售使得美元指数大幅回调至95.8。需要注意的是本轮美元的上涨并没有宣布结束,美元指数的回调显示的是对于之前美联储在2022年2次加息计价的调整,这并不是代表市场将不再看好美元,相较于其他央行,美联储的鹰派作风以及可能出现的利息差将依旧支撑美元的强势。
今日展望:
今日主要是对于周五非农的后续交易,并无其他重点数据值得注意。
经济日历
热门产品分析:
美元指数
美元指数受低迷非农数据影响,大幅下跌50余点,收于95.73。不及预期一半的非农数据给予美元多头重重一击,短期高点96.920得到确认。由于交易员的回归,今日的市场将继续周五非农数据的解读,较大可能继续周五的下跌趋势,市场还在寻找回调过程的支撑点位。只要美联储没有更改作风,本来加息的预期就不会变,加息次数预期的改变会导致回调但不会更改趋势;需要注意的是在本次非农数据后,短期甚至今年第一季度将大幅降低非农预期,关于3月提前加息的预测将遭到怀疑,较大可能美元指数在第一季度出现95-97区间的高位震荡。
日线图RSI46,布林带依旧平行展开,价格在布林带区间之间震荡,多次尝试突破96-97区间未遂,增加了下跌的压力,预计近期市场将冲击之前95.52底部。价格依旧远远高于趋势线点位95.11,继续保持中期上涨看法;
4小时图RSI 39,布林带袋口打开,短期价格向下,看向阻力位95.662以及前期底部95.52,较大几率在这两个点位得到支撑,阻力位96.024。
欧元美元EURUSD:
欧美与预计相同,在1.13864见顶,周五受美元下跌影响,欧美大幅上涨70余点,收于1,13613。欧央行继续保持鸽派,因此欧美上线非常低,在美元指数近期寻找支撑点的情况下,欧美较大可能再次接近1.13864顶部后回落。
日线图RSI53,布林带平行展开,继续窄幅震荡区间,目前并未出现明显的上升或者下跌突破信号,建议在震荡区间1.13874与1.12380之间逢高做空,逢低做多。
4小时图RSI 升高至60,价格出现顶点1.13864,布林带袋口收紧后打开,未出现价格突破的情况下,打开的布林带预示近期恢复之前的震荡行情,阻力位1.13874,支撑位1.13127,公允价值1.13387。
美元日元USDJPY
美日价格冲高116点位回落,受周五非农数据影响,美元的下跌帮助美日消化了之前上涨的超买情况,使得价格回归公允价值115.694附近。虽然无论美联储是否提前加息,美日的息差扩大决定了美日的整体趋势依旧向上,但短期美元的下跌压力以及避险情绪上扬的日元买盘将推动美日短期进入震荡区间。
日线图RSI进一步回调63,底部112.532启动的上涨趋势保持完整,见顶116.353,短期保持高位震荡看法;
4小时图RSI 47 ,布林带收紧后平行向下打开,显示有一定的下跌压力但主要为回调,支撑位115.337,阻力位115.883。
英镑美元GBPUSD
镑美突破1.35点位后发起新一轮的反弹,收益于低迷的非农数据以及大幅下跌的美元,镑美上涨70余点,收于1.35883,但鉴于英央行的强硬以及整体恢复情况良好的英国数据表现,美元的下跌帮助镑美打开了进一步的上涨空间,中期看向1.36854点位作为新的顶部。
日线图由1.31719为底部形成新的上升趋势线,RSI 66,在强力鹰派央行的支撑下,短期回调的美元继续推动镑美的上涨,看向阻力位1.36149。
4小时RSI64,价格触及布林带上轨,与前期高点1.35984接近,有一定阻力,但鉴于美元的回调压力以及英镑的短期强势,有较大的可能性今日完成突破。支撑位公允价值1.35710.
黄金XAUUSD
黄金价格周五小幅上涨,主要受美元下跌的影响,收于1796.95。需要注意的是,在美元大幅回调的情况下,黄金并没有对应等量的上涨,证明抛售美元后的机构并没有购买黄金作为避险,说明市场整体仍旧是乐观情绪。同样观察澳元等风险货币的下跌走势以及日元瑞郎等传统避险货币的涨势,我们即可发现市场目前的风险情绪得到控制的情况下,出现的避险情绪并没有引发大量的避险产品购买,这点将严重制约黄金的上涨。
日线图RSI 48,成功确认新的顶部1831.7,布林带平行展开,整体依旧在震荡空间1770.71至1826徘徊,支撑位1786.79,预计保持窄幅波动。
4小时图RSI 42,价格目前回到趋势线上,目前略高于公允价值1792.71,预计保持在震荡区间的反弹,看向短期阻力位1802.87 。
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近期交易总结: 昨日市场整体波动较小,主要产生的变化为因美联储会议纪鹰派口吻而受打压的风险情绪,一定程度上对于圣诞节期间因流动性低而走出单边行情的产品价格进行了调整。在经历了前日大跌调整后的全球股市昨日走势趋向平稳,经济恢复的大方向并未产生变化,科技股的下跌更多是由于加息引起的对于未来收益折现的估值变化,并不会因此出现恐慌抛售而引发羊群效应;风险货币澳元大幅下跌80余点,领跌非美货币,也是基于类似的原因,在风险情绪受打压的情况下配合澳洲越发严重的疫情使市场对于澳洲的未来经济状况产生忧虑,引发了澳元的抛售。 今日展望: 今日关注美国2022年第一次的非农数据,周三小非农ADP数据远超预期,市场目前仍未将此利好计价,保持非农数据以及失业率符合预期的看法,如果非农数据向好,则可能引发新一轮的美元上涨;如果非农数据不如预期,则美元将继续维持目前的震荡状态。
近期交易总结: 隔夜美联储会议纪要显示非常鹰派的口吻,由于整体和之前预计情况相符,周五非农数据还未公布以及目前交易员还未全部回归三方面的原因,会议纪要并未引发美元巨震,仅仅回升至96.2附近。相对应的,激进的鹰派作风打压了圣诞节期间的上扬的风险情绪,受此影响,全球股市迎来了较大回调,其中科技股板块领跌其他板块,主要由于科技板块估值受未来收益影响,利率作为估值公式的分母与估值价格呈反比,而加息则大幅降低了科技股的估值,同样科技股占比最高的纳斯达克指数下跌近千点,现报15655。 今日展望: 今日无重要数据,股市将继续受加息影响回调,可关注凌晨的ISM服务PMI是否与ISM制造业PMI保持一致。
近期交易总结: 市场继续保持较低的流动性,昨日整体波动并不高,在没有数据影响的情况下,市场情绪占据主导地位,这导致昨日美日成功突破116点位,为所有非美货币中波动最高;值得提醒的是, 即将到来的ADP以及非农数据可能会对短期的走势起到一定影响,但鉴于本周大部分交易员并未回归,较大可能1月非农数据的解读将延迟至下周。 今日展望: 今日可关注小非农ADP数据。
近期交易总结: 市场新年开始第一天,流动性整体仍旧较低,需要等待下周市场流动性才将恢复。今日AU200澳洲股市出现较大波动,在新年前下跌100余点后今日大幅反弹170点至7581,一部分是由于3日的休市而累计的多单,另一方面也显示市场整体较为乐观的情绪,但这样的波动预计很难持续,更多是情绪的体现。 今日展望: 今日无重要数据。