讯 美元兑日元目前徘徊在158.15附近，市场对日本央行进一步加息的预期、以及日本政府干预汇市的风险，正逐步削弱美元的相对优势。尽管美国国债收益率仍在为美元提供支撑，但整体基本面环境已不像此前那样明显利多美元。日本加息预期升温分析显示，日元理论上正在获得支撑，但这种支撑目前仍更多停留在“可能性”层面，最终仍取决于日本政府和日本央行的行动。日本央行官员据称可能在10月会议上确认，核心通胀已接近2.0%的目标水平，这将进一步强化市场对12月加息的预期。除通胀外，日本消费者价格、批发价格、工资以及油价的上升，也在提高日本央行进一步收紧货币政策的可能性。东京与华盛顿此前已同意继续就…
巴西大选首轮，右翼参议员小博纳索罗以47.8%对44.2%领先现任总统卢拉，远超民调预期。投资者押注巴西新政府更有可能推进财政调整。摩根大通上调巴西股票评级，预计该国股市有高达20%上涨空间。周一巴西雷亚尔一度涨5%、国内股指收涨近8%，全球最大巴西股市ETF涨12.5%。若小博纳索罗最终胜选，将延续哥伦比亚、智利、秘鲁等国近期相继向右转的政治趋势，成为美洲保守派浪潮最重量级的一块拼图。
纳指综合涨1.05%报27477.31点，收创历史新高。SpaceX涨超7%，特斯拉、英伟达、博通涨逾2%。中概股指数涨1.61%，万国数据涨超6%，阿里巴巴涨逾4%。10年期美债收益率一度上行7个基点、盘中刷新2002年以来高点。欧元日内一度跌0.8%、创2025年5月以来新低。原油跌超2%。
FX168财经报社讯 10月5日的多资产技术分析显示，美元在高美债收益率和避险需求支撑下继续占优，但美国9月就业数据显著弱于预期，令市场对美联储10月再加息的押注明显降温。受此影响，欧元、英镑、澳元和黄金短线仍承压，而美股、比特币则因紧缩预期缓和获得一定支撑。欧元、英镑与澳元：美元优势仍在EURUSD方面，欧元开周继续承压，已跌至约17个月低点。法国财政可持续性担忧升温、法德国债利差扩大，以及高能源成本同时恶化欧元区增长前景并维持通胀风险，成为欧元走弱的主要驱动。欧洲央行未来政策路径因此更趋复杂。与此同时，美元仍受高美债收益率和避险买盘支撑。尽管美国9月就业仅增加2.9万人、失业率升至4.2…
西班牙总理桑切斯因住房危机抗议宣布提前大选，令这一欧元区经济亮点骤增政治不确定性。法国预算草案计划将赤字从GDP的5.4%降至5%，但巴克莱与ING均认为该方案无法解决结构性财政问题。两大核心经济体同陷政治与财政困境，叠加欧元区弱增长、债市割裂等固有矛盾，欧元兑美元周一跌至17个月新低。
讯 欧元兑美元（EURUSD）周内继续走弱，最新报1.1182。市场担忧法国政府债务高企、欧元区通胀再度抬头以及美元资产的持续吸引力，共同推动该货币对承压。分析认为，短线走势仍偏空，1.1135一线支撑成为当前关注焦点。法国财政与政治风险升温当前压制欧元的核心因素之一，是法国预算问题持续发酵。市场对法国高企的政府债务水平以及2027年大选前的政治不确定性感到担忧，这些因素加剧了外界对欧洲债市稳定性的疑虑，并进一步推高美元作为避险货币的需求。在这一背景下，欧元兑美元延续下行并测试1.1182。分析指出，欧洲财政风险正在限制欧元的反弹空间，即便汇价在技术上可能出现短暂修正，整体…
大摩认为，美债收益率累计上行近90个基点叠加强美元，已将新兴市场对外部冲击敏感度从25%推升至55%-60%历史高位。当前主权利差约200基点、估值缓冲耗尽，本币债券资金流入与回报背离程度创2013年来之最。基准预测为回报低迷而非无序抛售，重点对冲南非兰特和墨西哥比索；巴西大选结果或成关键变量。
本周美联储会议纪要定调12月加息预期；10年期、30年期美债合计逾610亿美元拍卖同步施压利率。美伊局势持续升温，叠加胡塞武装与沙特冲突，G7拟释放石油储备对冲供给风险，油价波动加剧。植田和男发言或为日元走势定调。世界AI峰会召开，AMD苏姿丰访韩，算力期货、英特尔涨价等AI产业链信号密集释放。诺贝尔奖五天连发，A股节后重开。
当前美国利率高企，新西兰利差优势消失，能源涨价与人口外流叠加，新西兰陷入经常账户与资本账户"双杀"，新西兰联储大概率不跟随加息、任由汇率贬值，存在"闪崩"风险，纽元不具备趋势性走强的基础。
美国财政部长贝森特为美债收益率攀升辩护，称此轮上升属全球联动现象，非美国独有，无需过度担忧。他将通胀压力部分归因于伊朗冲突导致的油价上涨，预计能源冲击将随战事平息而消退。贝森特驳斥AI泡沫论，认为科技巨头投资具有扎实商业逻辑。
(北美)讯 进入10月首个完整交易周，全球经济数据日程并不算拥挤，但市场可能一点也不平静。伊朗局势仍在推高能源价格，全球国债收益率处于多年高位，而美联储下一步究竟会不会继续加息，也远未尘埃落定。对投资者而言，下周真正需要盯紧的可能不是某一项单独经济数据，而是三条相互交织的主线：中东局势会不会进一步升级、全球债市抛售是否继续，以及美联储是否仍准备在年底前再次收紧政策。伊朗仍是市场最大变量自7月8日美伊停火安排破裂以来，国际油价整体保持上行趋势。虽然WTI和布伦特原油尚未突破战争初期的峰值，但战争迟迟看不到结束迹象，正让投资者越来越不安。地区调停仍在继续，但华盛顿和德黑兰之间的…
对冲基金只用了两周时间，就完成了从“押注日元上涨”到重新做空日元的转向。市场重新聚焦美日利差：只要日本央行加息不够快，做空日元的逻辑就仍在。
(北美)讯 美元自9月初以来已上涨逾3%，美债收益率也在美联储加息和通胀担忧推动下升至数十年高位附近，但华尔街多数外汇策略师仍不愿放弃对美元中期走弱的判断。路透最新调查显示，尽管美元近期涨势强劲，近70位外汇策略师仅对原有预测作出小幅调整，多数人仍预计未来6至12个月美元将回吐大部分近期涨幅。不过，短期判断已经出现明显变化。在被问及未来几个月美元更可能高于还是低于他们的预测时，约80%的受访策略师认为，美元短期表现更可能强于他们此前给出的三个月预测。这意味着，虽然市场仍维持中长期看空美元的框架，但美元近期的强势已经迫使越来越多策略师重新评估短期走势。美元暴涨3% 华尔街却仍…
美元近期强势飙升、美债收益率持续攀升，正在迫使全球投资者重新降低风险敞口。美国银行策略师Michael Hartnett警告，在美元本轮涨势出现明确见顶迹象之前，投资者可能仍会回避高风险交易。Hartnett在最新报告中指出，市场紧张情绪可能会一直持续，直到债券收益率从20多年来的高位明显回落。他建议投资者开始逐步增加债券配置，并将这一策略形容为“买入屈辱”(buy the humiliation)，即在债市经历大幅抛售之后开始逢低布局。美元暴涨3% 资金开始撤离风险资产彭博美元指数自9月低点以来已经上涨约3%。随着投资者退出高风险资产并重新建立现金缓冲，美元持…
当地时间10月2日，法国总统马克龙呼吁七国集团采取协调一致的行动，避免实施出口限制，共同遏制燃油价格上涨。在周五的欧盟成员国政府通话中，各方讨论了一项由法国提出的方案：由欧洲国家释放5000万桶柴油，同时由国际能源署成员释放5000万桶原油。
华尔街普遍预计9月新增就业将回落至9万人，失业率维持4.1%。8月强劲数据主要受异常季节性因素提振，其修正幅度将直接决定9月数据的强弱观感。随着美联储官员近期表态令10月加息概率骤降至25%，市场焦点转向长端利率。目前系统性基金持有约3900亿美元全球债券空头，若就业数据意外爆冷，将引发剧烈的市场动荡。
盘面上，金融、医药等下挫，友邦保险、百济神州跌近6%领跌蓝筹。天数智芯跌近7%。汽车、科技股疲弱，理想汽车、哔哩哔哩、小米集团、网易、小鹏集团领跌。消费、光模块相对强势，ASMPT涨超8%。
FX168财经报社(亚太)讯 从G10表现最强货币之一，到连续六周下跌，纽元正在经历明显反转。周五(10月2日)亚洲交易时段，纽元兑美元交投于0.56美元附近，有望创下2025年初以来最长周线连跌纪录。美元重新走强只是压力之一，油价重返每桶100美元上方、新西兰经济持续疲弱，以及11月大选不确定性，正在同时压向这一对风险情绪高度敏感的货币。更值得注意的是，市场已经开始为进一步下行做准备。期权数据显示，投资者对纽元兑美元未来一个月下跌风险的对冲需求明显升温，下行保护溢价已升至4月以来最高水平。澳大利亚联邦银行驻悉尼外汇策略师Carol Kong表示：鉴于新西兰高度依赖能源进口，油价再次飙升将…
美国9月非农就业报告将于今晚公布，这被视为美联储10月决议前最重要的经济数据之一，或将成为下一阶段市...
FX168财经报社(亚太)讯 周五(10月2日)信贷市场风险、商品价格高企以及欧洲政治与财政不确定性，共同推升了投资者对更安全政府债券的需求，结束了此前由持续通胀担忧推动的长期抛售。亚洲股市有望录得7月以来最差单周表现，欧洲股市则可能创4月以来最差一周。随着资金寻求避险，日本、澳大利亚和新西兰主权债券上涨，美国国债也基本守住了周四反弹的大部分涨幅。衡量美元表现的美元指数有望连续第三周上涨，这将是自2025年1月以来最长的周度连涨纪录。#亚市直击#欧洲债市分化加剧欧洲债券表现明显分化。法国国债期货徘徊在历史低位附近，而德国国债期货连续第四天上涨，英国长期国债收益率则一度升破6%。其他市场的压力…
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