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    【推薦】眾人皆醉我獨醒:教你如何利用反向交易賺取豐厚回報

    摘要:一般而言,反向交易包括採取與普遍方向相反的投機性交易策略。這種策略也稱為“反向交易”。一些反向交易員還尋求在市場情緒強烈偏見下進行交易。
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      一般而言,反向交易包括採取與普遍方向相反的投機性交易策略。這種策略也稱為“反向交易”。一些反向交易員還尋求在市場情緒強烈偏見下進行交易。當交易股票時,反向策略也可以被視為價值投資的一種形式。即交易員或投資者通常希望購買被低估的資產獲得回報。此類資產的價格正顯示出達到明顯低點的跡象,以便在今後升值時賣出。反向交易員也可能會尋找價格過高的資產,以便做空此類資產。

      交易員為何使用反向策略

      很多交易員在初涉交易時都被告知“趨勢是您的朋友”,反向交易與趨勢交易則完全相悖。大多數有經驗的交易員都會考慮反向交易,因為他們將其視作與趨勢交易一樣的獲利良機。與趨勢交易員一樣,使用反向策略通常需要隔夜持倉。這使其與日間交易和剝頭皮交易區別開來,後者通常只在當日交易。 此外,反向交易員傾向於相信他們能夠使用技術分析方法以合理的準確性預測市場的高峰和低谷。他們還可能基於市場趨於隨時間恢復其均值的想法而制定反向交易策略。這種所謂的均值回歸理論表明,如果市場漲幅過高,則下跌將成為必然,而如果跌幅過大,反彈也會隨之出現。

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      但是,實際上,市場可能會在一個方向上停留相當長的時間,並偏離其平均值。因此,假設市場將恢復其均值可能會出現問題。如果沒有一個資金充裕的交易帳戶,那麼能否長時間內忍受大量未結算頭寸損失可能是一個需要面對的問題。即使市場最終將扭轉以符合該理論。 反向交易員還希望避免過早入市。如果他們在大跌中入場太早,市場可能永遠不會反彈到足以使他們從中獲利的地步。

      使用動量指標,確認交易機會

      在金融市場中,動量是指市場維持價格隨時間上漲或下跌的能力。反向交易員經常參照基於動量的技術指標,這些數據能夠告訴他們趨勢市場的動量何時開始減弱。常見的反向交易指標包括:

      相對強度指數(RSI)

      布林帶

      動量振盪器

      平滑異同移動平均線(MACD)指標

      平均動向指數(ADX)

      反向交易員通常會查看一項或多項技術指標,以告訴他們市場動力何時減弱。一旦他們看到趨勢的勢頭正在減弱,則表明市場已發出信號,上升或下降趨勢正在失去動力,傾向於在相反方向上進行校正。儘管在金融市場上毫無保障可言,但是這種可能的情況在反向交易員的平均交易計畫中發揮了很好的作用。 因此,如果上升趨勢顯示出減弱的勢頭,那麼反向交易員通常會尋找可賣出的點位。如果下降趨勢顯示出減弱的勢頭,反向投資者將尋找機會買入。例如,在大幅下跌後,反向交易員可能在超賣區域看到RSI的看漲背離。 當資產的市場價格連續兩次下跌,RSI低於20時但未創新低時,就會出現這種經典的反轉信號。同樣,當資產上漲的市場價格創下兩個連續高位,RIS達到80以上,未現新高時,則會出現看跌背離,這兩個經典信號都表明潛在趨勢的勢頭正在減弱,市場反轉在即。

      利用市場情緒,尋求交易機會

      除了使用動量指標之外,反向交易員還可能會尋找市場情緒過度偏向的情況。查看各種資產類別中的市場情緒和動態的一種流行方法是查看交易員持倉(COT)報告。該報告由商品期貨交易委員會(CFTC)每週發佈一次。 交易員持倉(COT)報告提供了每個星期二在芝加哥期貨交易所交易的期貨未平倉合約和期權的期權明細。該報告包括未平倉合約的每個市場,包括等於或高於CFTC既定報告水準的20個或更多交易機構的持倉詳情。如果交易員持倉(COT)報告顯示特定資產的市場情緒變得過於定向,那麼這往往被視為該資產的相反指標。 在交易員市場中,以過度定向的情緒為特徵的市場被戲稱為“人從眾多頭或空頭市場”。舉例來說:當大多數交易者傾向於下達止損單,這種極為濃厚的看空情緒被部分有經驗的交易員視為入場良機。他們會充分利用恐慌的市場情緒,反向交易,獲取利潤。

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      同樣,技術分析交易的普及意味著,越來越多的交易者正在看相同的圖表。他們對於止損的位置也很可能得出類似的結論。這傾向於將止損訂單集中在特定關鍵點位或附近,並且可以作為一個整體觸發。機構交易員通常偏好利用這樣的情況做反向交易,他們會大量建倉反向短期頭寸,目的是一旦此類止損出發,就可從強勁的短期反向走勢中獲利。

      謹慎利用反向交易策略

      總體而言,儘管反向交易在某些交易員中非常受歡迎,並且可以獲得令人鼓舞的結果,但總體來看,跟隨趨勢進行交易更為安全。相比之下,趨勢交易有助於減少交易成本,以及觀察市場的時間。

      交易開始後,趨勢交易還能讓交易員採取一種更周全、紀律嚴明的方法來交易市場。無需密切關注指標的信號,只需設定止損,等待利潤訂單自動平倉即可。 趨勢交易的另一個好處是可以幫助避免嘗試挑選市場高點和低點所涉及的大量風險。這可能包括必須忍受大量未實現的實際損失。從長遠來看,逆向交易可能並非最佳策略,但運用得當也可獲得豐厚回報。

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