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    【推薦】我的故事:我是如何在變成一個盈利的交易者之前損失了幾乎所有資本

    摘要:我20歲時讀的第一本書是《巴菲特學》(buffetology)。

      我20歲時讀的第一本書是《巴菲特學》(buffetology)。

      它解釋了世界上最富有的投資者沃倫·巴菲特是如何選擇投資公司的。

      我很好奇為什麼一個人僅僅通過選擇正確的股票進行長期投資就能如此富有。

      誰不想呢?

      讀完《巴菲特學》後,我被迷住了。

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      我開始盡我所能地研究,想讓自己成為一個偉大的投資者。

      我閱讀價值投資和基礎分析方面的書籍。

      過了一段時間,我注意到作者一直在重複這3個元素……

      確保公司的資產大於負債

      確保收入、淨收入和現金流量每年都在增加

      確保公司有發展潛力

      瞧。成功投資的秘訣!

      投資者階段

      現在,用我新發現的知識武裝起來,我準備向市場猛撲。

      我在2009年買的第一只股票是SembcorpMarine(勝科海事),因為它有堅實的基本面,而且市場正在復蘇。

      我以3.28美元做多,並告訴自己持有這只股票直到價格翻倍!

      5天後,我以3.08美元的價格脫手。我真是個膽小鬼。

      然後我做了一個簡短的反思,並得出結論,是我的情緒觸發了我的這個行動。

      現在還沒有放棄,隨著市場進入牛市,我知道我必須回到遊戲中。

      由於天真和雄心勃勃,我做了更多的基礎研究,並收購了更多的公司,還有利潤。

      這是我買的——來寶集團,吉寶置業和勝科海事,最初的花費是2萬美元。

      在兩個月的時間裏,我賺了將近1萬美元。但是我作為一個原教旨主義者,試圖模仿沃倫·巴菲特在接下來的30年裏持有這些股票,我堅持了下來。

      當時,我感覺自己像個冠軍,有選股的訣竅。就連我的經紀人也在評論說,我碰到的每樣東西都能變成黃金。

      兩周後,我那1萬美元的未實現利潤化為烏有。歐元債務危機衝擊了市場。

      現在…

      除了一股辛酸的惡臭,我什麼都沒有。

      前一刻我還覺得自己像洛奇·巴爾博亞,下一刻我就成了盧克·天行者,因為他意識到達斯·瓦達是他的父親。

    image.png

      我是個傻瓜。我到底在想什麼?!

      在接下來的幾個星期裏,這些話一直在我的腦海裏迴響。

      最終,當價格進一步對我不利時,我退出了所有的頭寸。我再也無法忍受那種痛苦了。

      幾個月後,在從精神創傷中恢復過來後,我又開始思考。

      我做錯了什麼?

      經過一番思考,我意識到我沒有退出計畫。這讓我對止損、進入和退出進行了進一步的研究。

      如果你穀歌的時間足夠長,外匯交易網站就會開始出現在你的顯示器上。

      這就是我進入交易領域的方式。

      身為交易者

      因此,在我嘗試做投資者失敗後,我覺得做交易員更適合我。

      我立刻被那些美化螢幕的奇特圖表和彩色指示器所吸引。這比處理數字和財務報表要好得多。

      在幾天的時間裏,我發現自己越來越被交易所吸引。它成為了我的激情所在,我每天都要在螢幕前待上10個多小時。

      一切都開始變得有意義,交易似乎也沒有那麼困難。

      我所需要的只是:

      1) 交易策略

      2) 2)風險管理 它可以在交易論壇上找到,而且是免費的!

      當我可以在幾分鐘內買賣貨幣的時候,我為什麼要在股票上投資多年呢?

      輕鬆賺錢就在眼前了,我只需要點一下滑鼠。至少我是這麼認為的……

      旅程

      以下是我在大學學習期間發生的一系列事件。

      在Babypips上,我第一次接觸到一種交易策略。

      我正在尋找任何有趣的東西,偶然發現一個教程,教新的交易者,像我如何交易。

      這個帖子的主人擁有一大批粉絲,交易者們都把他當作神一樣崇拜。

      因為我是交易新手,那麼多交易者跟隨他應該不會錯,所以我也很虔誠地跟隨他。

      布林帶

      我的第一個交易策略是使用布林帶波段低買高賣。

      事後看來,它看起來是這樣的……

    image.png

      我以為這就是聖杯!

      每一張K線圖都能賺錢。

      但只有在我自己使用它進行交易之後,我才意識到事情遠不止表面上看到的那麼簡單。

      我用它交易了6個月,賠錢了。我的結論是,這不會有什麼結果,並尋找另一種策略。聽起來熟悉嗎? “價格行為”交易

      在我對指標的嘗試失敗後,我被灌輸了一種觀念,那就是它落後於市場,這就是為什麼我沒有盈利。

      這讓我開始交易原始價格本身,價格行動的世界。

      這讓我想到了Forex Factory,那裏有一個關於“價格行動”交易的帖子。

      事實上,如果你穀歌價格行動交易,你會看到許多網站重現類似的內容

      你可能會看到這樣的東西:

      識別支持和阻力

      等待影線或吞沒形態在關鍵的阻力支撐形成

      進入並設置止損點 以最近的支援或抵抗為目標,至少有1到2個風險回報

      事後看來,它看起來是這樣的……

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      在我嘗試的不同交易策略中,我花最多的時間和精力在“價格行為”交易上。

      原因是有那麼多的交易大師教授這種方法,他們都有大量的追隨者。他們不可能都是錯的,對嗎?

      我是一個雄心勃勃的天真的交易員,想要賺數百萬美元。我不可能滿足於一種交易策略。

      因此,我同時交易的另一個交易策略是諧波模式。

      諧波模式

      諧波交易策略花了我6個月的時間才弄明白。我對自己說,一個策略越複雜,它就會越強大。我是多麼的愚蠢。

      從本質上講,諧波圖形是通過使用斐波那契比率和延伸來繪製的。他們有一些變化的諧波模式,如加特利,蝙蝠,螃蟹等。

      就我個人而言,我認為諧波模式是我的圖表中最美麗的東西。但我做這行是為了賺錢,而不是畫漂亮的圖案。

      蝙蝠模式的例子…

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      冷酷無情的事實

      數字不會說謊。而現實是,儘管我學了很多交易策略,但我仍然是一個虧損的交易者。

      從指標到價格行動再到諧波模式。隨便說說,我可能會嘗試的。

      3年交易後縮水超過50%…

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      當你沒有優勢,但有良好的風險管理時所獲得的回報…

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      在這一點上,大多數交易員都會認輸。

      我的意思是,誰會在花了幾千個小時的時間之後繼續交易卻損失了比開始時更多的錢。這是一個失敗的提議!

      但固執的我拒絕放棄,總是相信我每天都離成功更近一步。

      你知道有趣的是什麼嗎?我以一等榮譽畢業,但在交易方面失敗了。

      所以,即使你有學位,你可能也不是一個賺錢的交易者。

      這是我交易中最黑暗的日子,因為數據就在我面前。

      我虔誠地遵循我的交易計畫,堅持我的資金管理,然而,這還不夠。

      我該怎麼辦?

      繼續戰鬥

      當我從大學畢業時,我知道我只有一條職業道路,那就是自營交易。

      在一次面試中,面試官說了句話,讓我深受打擊。

      他說:“如果你在過去一年裏一直在用你的策略進行交易,但它沒有給你帶來收益,你最好找到一個新的策略。”這給我敲響了警鐘。

      多年來一直堅持同一種策略,堅信自己具有優勢,但結果卻表明事實並非如此,這是沒有意義的。我知道我必須放手。

      在我被他們的自營交易公司錄取後不久,我的職業交易之旅就開始了。

      我一開始是在期貨市場上倒賣,在相互關聯的市場上進行套利。

      在6個月內,我知道這對我來說不是什麼東西,因為我對剝頭皮的心理方面感到不舒服。

      阿爾伯特·愛因斯坦說過:“精神錯亂就是反復做同一件事,卻期待不同的結果。”

      到現在已經4年了,我在市場上嘗試的任何交易策略顯然都不起作用。我必須在心中的火焰熄滅之前做點什麼……

      反思

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      儘管嘗試了這麼多的交易策略,似乎沒有一個是有效的,但它背後有重要的教訓,讓我成為現在的交易者。

      我想和大家分享一下。這僅僅是我的觀點,我很可能是錯的。

      指標

      大多數指標滯後於市場,因此很難在一個好的價格進入。當指標確認你可能會錯過一大塊的利潤。

      另外,一個指標的確認並不一定會增加你的勝率,所以我不再使用指標進行交易確認。

      相反,我使用指標來確定支撐和阻力,並衡量市場的波動性。

      “價格行為”交易 這必須是最受歡迎的交易方式。

      因為它的流行和從眾心理,我很難放棄這個策略。

      我一直告訴自己這是交易的方法,也是唯一賺錢的方法。我又錯了。

      我在價格走勢交易中遇到的最大問題是等待。

      我總是等待價格達到我的水準,然後在開始交易之前形成反轉模式。通常情況下,價格並沒有這樣做,而是繼續朝著我預期的方向移動。

      現在回過頭來看,我意識到“價格行為”不僅僅是支撐和阻力、吞沒形態。你可以看看市場的波動,K線的大小等等,給你一個感覺進入一個市場的強弱。

      話雖如此,我確實從“價格行為”交易中學到了很多。要有耐心,真正的耐心。

      諧波模式

      我還能說什麼呢?這些是我遇到過的最漂亮的圖表模式,毫無疑問。

      我之所以被這種交易策略所吸引,是因為它的高勝率(70%)和讓我的圖表看起來像“我知道我在做什麼”。

      然而,我遇到的問題之一是畫這些圖案的主觀性,這讓我不斷懷疑自己。

      儘管如此,我獲得的最大收穫是識別出良好的風險回報比,即允許我在超過一半的時間內出錯,但仍然能夠盈利。

      轉捩點

      有一句名言一直推動著我不斷前進,不斷學習。

      沒有失敗這回事,只有回饋。

      在嘗試了4年不同的交易策略後,我收集了一些回饋資訊,瞭解了哪些策略有效,哪些無效。同時,作為一名交易員,我對自己有了更多的瞭解,並開始知道什麼樣的交易策略更適合我的個性。

      以下是我從自己身上學到的一些特質:

      1)我想在市場走勢強勁的時候出手

      2)我想有條不紊,少些斟酌的餘地

      大多數時候我可以接受自己是錯的

      我很有耐心,也很有紀律

      當我對自己的交易心理有了更好的理解後,我就用x光透視的眼光來判斷哪些交易策略適合我的個性。

      不久之後,我遇到了我的妻子——趨勢。

      但這是美滿的婚姻嗎?

      趨勢追隨者

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      一開始,我對趨勢跟隨的第一印象是簡單的跟隨趨勢交易。但當我讀了更多的書,研究了更多的研究論文後,我意識到事情遠不止這些。

      作為一個潮流的追隨者,有5個鮮明的特點使它脫穎而出

      這5個特徵是:

      1) 趨勢跟蹤者不能預測市場走向

      2) 趨勢跟蹤者獲勝率低

      3) 趨勢跟隨者沒有盈利目標

      4) 趨勢跟隨者在所有市場交易

      5) 趨勢跟隨者高買低賣

      在做了4年虧損的交易員之後,我花了6個月的時間才賺回所有的錢,甚至更多。

      當你擁有優勢和良好的風險管理時,你所獲得的回報…

    image.png

      當我看到我的帳戶恢復到綠色,並在似乎永遠之後不斷增長時,感覺真是太好了。

      對我來說,這不是結束,而是一生交易生涯的開始。

      結論

      如果你正在閱讀這篇文章,並且正在努力成為一個賺錢的交易者,那麼我想告訴你,這是可以做到的。

      是的,旅程是艱難的,障礙是巨大的,壓力是巨大的。但你並不是無能為力的。

      你有一個強大的武器叫紀律,有一個護盾叫堅忍,可以幫助你穿過烈火和風暴。

      那麼,你的故事是什麼?

      “我有500多筆交易達到了止損。我損失了50%的交易資金。有30多次,我以為我會打出一個本壘打,結果都被淘汰了。我在交易中失敗了一次又一次。這就是我成功的原因”。

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