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    交易這場考試,學霸不一定得高分,“量化交易”如此理解

    摘要:我們很多人經常在測試的初始階段,由於遇到虧損的交易,就輕易否定系統的有效性,然後在市場上繼續尋找新的交易模型。
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      要想成為一個成功的交易員,必須經過以下幾個步驟:

      第一步:首先在市場上找到成功的交易員,找到合適自己的交易模型。

      第二步:反復測試。有了方法就要在實戰中反復的測試。在測試中,一定要注意必須在一定的時間內進行測試,至少要在3個月 以上的時間。原因是沒有一個十全十美的交易系統,只有盈利的交易系統和虧損的交易系統之分。必須保證在一定的週期內,才能驗證系統的有效性。

      我們很多人經常在測試的初始階段,由於遇到虧損的交易,就輕易否定系統的有效性,然後在市場上繼續尋找新的交易模型。其結果是認識了一大堆交易系統,沒有一個能夠系統掌握的,當然也就成了市場的“老油條”。一說理論比誰都多,瞧不起這個,瞧不起那個,只瞧得起自己,可自己卻偏偏不爭氣,不能幫助自己實現最後的成功。孔子曰:“三人行必有我師焉”,人要活到老學到老!

      第三步:數據分析。經過一段時間的測試以後,需要將交易數據進行詳細的客觀分析,找到自己的交易模型準確率是多少?最大的盈利和虧損比是多少,平均月收益率和年化收益率是多少,有沒有值得改進的地方等。從數據上看自己對方法的掌握程度,從數據中找問題,發現問題及時糾正。

      第四步:修正方法。在進行方法修正時,一定要三思而後行。在發現交易模式問題的過程中,不能以單筆交易虧損作為修整的目標,修正並不是將所有虧損的交易修正為盈利的交易。因為虧損的交易,如果是按照嚴格的交易系統的買賣,也是正確的。盈利的交易,如果不是按照交易系統的買賣,也是錯誤的。

      修正交易的目的是為了減少人為的主觀因素,讓交易變得更為簡單、機械,讓盈虧比更為合理。讓交易這份工作,更為愉快和輕鬆。

      第五步:確定自己的交易模型。經過上述不斷的測試、數據分析和方法修正,最後確定自己成熟的交易模型。確定模型的前提是,能夠實現持續穩定的盈利。

      在尋找適合自己的交易模型時,一定要三思而後行。如若不能打開慧眼,恐難識別真偽,難免會上當受騙,毀掉自己的交易生涯。

      一句老話講的好,你若從開始就看向西方,相信會有日出,那一定會讓你大失所望。

      股市中有很多諺語非常經典,往往一句簡單的話,就能揭示炒股的核心原理。很多人看到了這些諺語有的時候不以為然,而是埋頭下去亂研究一通,最後的結果是浪費自己的時間、精力、金錢。

      還有一些人花了巨大的時間和代價研究出來的東西自己欣喜若狂,殊不知,這些市場中早有總結,當這個時候,不但開心不起來,反而會覺得自己走了一大段冤枉的路。

      中國有句古語:不聽老人言,吃虧在眼前。這句話告訴我們,必須重視先輩們的經驗和教訓,這樣才不至於走彎路,繞路。但是平時很多投資者即使接觸到了這些經典的諺語和金句,因為沒有人能給他做出很好的解釋,所以也不能參悟和詳細瞭解這其中的經驗和教訓,同時也不能對自己的投資做出改變,這是非常遺憾和無奈的事情。當然,還有一些人對於過去的一些經典的金句,不去花時間研究,反而會有相反的認知,甚至認為早就過時了,對此我們不做評價。

      今天我們來聊聊“量在價先”。很多人進入股市一段時間後,都會問一個比較深刻的問題,或者被一個深刻的問題困擾著,那就是股票的價格到底是由什麼在影響著。是業績、概念、趨勢、均線、還是K線本身?

      各個學說都從自己的角度對股價的漲跌進行闡述和詮釋,好像股價和這些都有很大的關係。前輩們隊這個問題肯定是做過思考的,最後,留給後輩們或者新投資者一句言簡意賅的諺語“量為價先”。

      到現在為止,你都很難找到其他四個字來揭示成交量和股價的關係。但是,就這四個字很多人估計要走很多彎彎路,才會明白,在這個過程中耗費了大量的時間和金錢是相當的不容易的。

      一、普通投資者看股票。

      普通投資者進入股市後,看股票,眼睛都盯在K線的排列和均線的排列上。西方有研究,人得出判斷的資訊主要是來自於眼睛,也就是視覺,所以我們炒股就看盤,我們分析股票叫看股票,我們常說看看股票怎麼樣?大多數人雖然看股票的時候有很多的參照,但是對投資者判斷股票影響最多的,還是K線圖和均線圖。

      二、成熟的投資者看股票。

      成熟的投資者可能看的東西要比新股民看的多,但是如果看的不是重點的東西,那麼這個成熟也是要打上引號的。有一些人可能會立即打出一些指標出來,其實當你打出指標出來的時候,如果沒有成交量,或者打出了成交量,但是對成交量漠不關心的話,基本上也是盲人摸象。

      三、專業的投資者看股票。

      如果你能從成交量的變化裏面看到了出貨的痕跡,那麼你基本上就是專業屬性的了。

      成交量實戰技術

      一、成交量定義

      成交量就是股票分時股價某時間段某單位交易買賣的成交數量。

      成交數量(成交量)*成交均價=成交金額(成交額)

      二、成交量的3個含義

      1、代表了多空雙方看法的分歧程度,縮量就說明目前多空看法趨於一致,放量就說明雙方看法分歧比較大。

      2、成交量,表示資金參與的意願,參與深度,表示個股或大盤的活躍程度,橫向衡量成交量的指標是換手率。

      3、成交量和價格有背離和同步的兩種關係,放量發生在趨勢轉折的拐點上,縮量發生在明顯的上升或下降趨勢中

      三、成交量的作用

      1、使冷門股變熱門股,熱門股變冷。

      股票的冷熱是由成交量的增減變化而形成的。成交量增加,股票就熱,成交量減少,股票就冷。

      2、使股價上升,使股價下跌。

      在上升行情裏,成交量增加時,股價就上漲,成交量減少時,股價就下跌。在下跌行情裏,股價下跌時,成交量卻增加,表示供給者增多,接手多為搶反彈的短線炒手,不會長期持有。

      3、決定股價上升和下降的速度。

      成交量萎縮時,股價缺乏原動力,難以上漲。有成交量,才有股價。成交量的放大與縮小,嚴重影響股價的升降

      成交量的六大陷阱

      成交量也是莊家愛設陷阱的地方。但認出陷阱非難事。它的應用要結合股價的四個迴圈(進莊吸籌—洗盤—拉升—出貨)來看就更加清楚了。

      陷阱一:對倒放量找升,出貨階段常用,利用人們的“量增價升”貫性思維,吸外場資金,製造買盤強勁現象,目的是出貨。

      陷阱二:借利空逼殺,建倉後常用,當建倉後,如出現大盤或個股已經持續下跌,這時出現利空消息,主力喜歡放大利空效應,用大手筆對敲,殺跌誘騙心態不穩的散戶拋出股票,已達到快速吸籌的目的,振倉時也用這種手法。

      陷阱三:借利好放量大漲,如中報、年報、消息、題材出現之前,人們看好市場,主力減倉出貨。

      陷阱四:逆市放量,出貨時常用,一天股市翻綠,但有“萬綠叢中一點紅”多數是吸你眼球,有大膽跟進時,也往往有一兩天的行情,隨後加速下跌,套牢跟進的人。

      陷阱五:縮量小跌,常用於出貨,當個股拉升到一定高度,莊家要出貨時,莊用縮量小跌(價量配合是合情合理的)麻痹人們,放鬆警惕,錯失出局機會,一步步掉入深套的陷阱。人們說的“溫水煮青蛙”就是這個理。

      陷阱六:高送配除權後的陷阱,當高配送個股,價位很高人們的畏高心理,不會在高位買進

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