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    交易必須經歷的九大階段,你在哪個階段?

    摘要:很多人說交易特別難,也有很多人說交易是個偽命題。今天我們來說說交易,到底難在哪里?
    學習當沖可能會經歷3個階段…當沖達人:你的心態決定你能在哪個階段穩定獲利-

      首先我們來講講從一個新手,到穩定盈利的過程,看看他們是怎樣盈利和怎樣虧損的。

      第一階段:交易新手

      作為一個交易新手,非常容易賺錢,相信每個做交易的同仁都是這麼走過來的。所謂初生牛犢不謂虎,就是因為什麼都不懂,所以也不知道什麼叫怕,做事做交易,全憑感覺,不貪心,也不虧心,賺一點就跑,虧一點也跑。

      不知道什麼叫倉位,更不知道什麼叫風險,當然也不會知道什麼叫做交易理念啊,交易策略什麼的。感覺要漲了,買漲,感覺要跌了,做空,眼裏只有兩種情況,要麼賺,要麼虧,沒有其他感覺,純概率,沒有任何的思想,反而能夠盈利,而且盈利數字還非常樂觀,往往幾天就能翻倍,有時一天翻幾倍。

      第二階段:懵懵懂懂

      第二階段,隨著交易的次數越來越多,這個人開始有點想法了,為什麼賺的時候不多賺一點,虧的時候不少虧一點呢?於是開始摸索什麼方法能夠賺大錢,在賺的時候能夠多賺一點。

      這時候貪心這個黑心鬼就出來了,緊隨著恐懼這個反派人員也就出來了。

      這時候我們做交易,心裏總是會想著如果能夠多賺錢,少虧錢,所以當我們有盈利的時候,想贏更多,虧錢的時候,想盡快賺回來,下的單子也就越來越重了。

      也許第一次的時候,我們能夠做到不去管它,不去看它,但是連續贏三四次以後,我們感覺要時時刻刻盯著它才會覺得放心。也許第一次是0.1手,幾次以後的手數,已經變成了0.5手或者更多,盤面的每一個數字的跳動,就代表5美金,換成人民幣35塊了。

      每跳動一下35,當盤面跳動慢的時候,我們心裏焦急,總盼望著它波動快一點,當盤面向著我們想要的反向波動的時候,心裏的那個壓抑,想著自己怎麼運氣這麼差。

      這時候,一次虧損,就會讓我們前面所有的努力全部白費。但這時候,我們往往還是賺的時候比較多,虧的時候比較少,但是虧損一次就可能全軍覆沒,爆倉是經常的事情,但虧損都不多,總體來說是小虧。

      第三階段:學技術

      我們開始逛論壇,學技術,什麼MACD,什麼KDJ,什麼K線什麼的,見什麼學什麼。我們在盤面加載各種各樣的指標,弄得一個盤面像個大花臉一樣。

      好像一個盤面沒有個三個五個指標,都不好意思對自己說是做交易的,虧損一次,兩次,不停的修改指標參數,一個不對,再換一個參數,還是不對,換指標,換來換去,自己都不知道該用什麼好了。

      有的人為了學習,花了很多積蓄,但結果還是一樣虧損。沒有一個葵花寶典能夠持續盈利,某一段時間盈利了,然而在某一段時間又讓我們虧損嚴重。

      於是我們又回到了原點,自己研究技術,終於有一天,弄出了一套自認為非常不錯的東西,於是在簡單的測試驗證一段時間後,運用到實盤。由於之前虧損太多,想快點把以前的虧損賺回來了,於是加資金,重倉幹,效果還不錯,感覺還可以,於是又把倉位往上調,希望可以早點把前期的虧損賺回來,然而,老天總給我們開玩笑。

      我們會感覺有人在隨時盯著我們似的,看准一波行情,它開始漲,我們追進去,好事不過頭,剛追進去一會,它就跌下來了,於是我們會認為自己做錯了,於是平倉,做空,結果,我們一做空,它跌不下去什麼了,又開始上漲,我們又平倉反手做多,結果又重演了。

      於是我們懷疑,是不是自己的技術是不是不夠,我們之所以虧損,是因為技術不夠,所以追求更高深的技術,進而在技術的圈子裏繼續打轉,轉一圈又回到原點。

      第四階段:倉位控制

      經過一段時間的虧損後,我們終於找到了虧損的源頭,那就是倉位太重。一開始我們開倉很小,但是隨著我們的交易,倉位就慢慢的在不知不覺中被加大了,直到我們發生重大的虧損後,才發現我們的倉位,已經超出了我們的可承受範圍。

      於是我們又不斷的調整倉位,不斷的改變策略,最後發現了另外一個問題,沒有止損,我們從來沒有想過要止損,每次都是我們爆倉後,或者在我們忍不住平倉以後,行情按照我們想像中的那樣走了,如果沒有爆倉,或者我們不平倉,那麼我們可以賺更多,由此就形成了我們不止損的習慣,而造成了類似的習慣。

      第五階段:止損

      到這來我們已經開始慢慢的開始設置止損了,不會像以前做交易那樣,只在心裏有一個大概位置,而現在是真真實實的表現在我們的交易單上了,這是一個很大的進步。

      那麼設了止損就一定能夠盈利了嗎?答案是否定的,哪怕我們的分析再準確,計算再精確,我們都不可能做到一進場就盈利,而在我們的心裏,想要的永遠都是一進場就賺錢,但是,那也只能存在於理想裏面,大多數時候,一進場就賺錢的概率,不會超過15%。

      而那種剛好被止損掉,行情就反轉了的情況還是經常出現,所以當我們看盤的時候,經常就會發生一些情況,當行情快要到我們的止損位的時候,我們怕再出現掃止損就反轉的情況,所以就會把止損移一下,行情繼續,那麼再移一下,直到我們心裏承受不住的時候,還是平倉了。於是歷史又重演了,當我們平倉後不久,行情又反轉了……

      很多人就納悶了,我的分析是對的,我的技術已經可以了,我的倉位控制了,也有止損了,為什麼還是不能做到盈利?如果不能做到盈利,那麼我學技術有什麼意義,如果不能夠賺錢,我學這些還有什麼用?

      於是,我們就發現,市面上多了一群人,各路大師出場了,這個戰法,那個戰法,這個講堂。還有一部分人,依然選擇了做交易,雖然還是虧虧賺賺,但慢慢的也能夠有些經驗了。凡是大賺了以後,先停止交易,出金,只留下本金在裏面玩,等自己冷靜下來後再繼續交易。然後我們慢慢知道了還有一個東西,叫做資金管理。

      第六階段:資金管理

      我們通常所知道的資金管理,無非就是下下單,做做交易,按照一定交易手數和止損去做交易,但是如果接觸過基金公司的人就會知道,資金管理分為風險管理,和資金分配兩部分。

      風險管理,一般分為最大損失,單筆損失等;資金分配,分為資金帳戶分配,單個帳戶資金分配,我們重點說風險管理。

      我們通常都聽說有一個職位,叫做風控。通常我們個人交易,也就是我們能夠承受帳戶最大多少資金量的損失,比如20%,那麼當累計虧損達到帳戶的20%,那麼帳戶停止交易,減少資金操作,還有就是單筆最大止損,單個單子,最大損失多少資金,必須平倉,而風控,就是執行者,當你不能夠控制自己的時候,風控師會毫不猶豫的平掉你的倉位。

      有了這個東西,很多人開始慢慢的有所盈利了,慢慢的積累盈利和經驗,但是慢慢會發現,市場根本就不存在一夜暴富的事情,盈利總是慢慢積累的。

      於是,為了追求更大的利潤,風險管理,就有了升級版,通過不同倉位的管理,來達到降低風險,增加盈利的方式。歸納起來,只有三類,金字塔和倒金字塔被稱為馬丁和反馬丁,只是由於使用方法不一樣而已,平式加倉法,採用相同手數盈利加倉,而立式加倉法,採用等量相同手數回調加倉。

      隨著加倉方法的使用次數增加,慢慢我們發現,交易,似乎變得簡單了,有時候進場的價位並不好,同樣也能夠輕鬆盈利,有的時候,我們明明行情做反了,同樣也能夠盈利出來。

      唯一的一個難點,就是每次執行起來太難了。有時候我們不知道該不該加倉,而更多的時候是不敢加倉而錯失了很多很好的機會,於是新的一個問題出現了,執行力。

      第七階段:執行力,習慣

      我們訂立了一定的標準,每次按照同樣的標準去執行,根據不同的行情,設立不同的標準,包括加倉點位,加倉個數,止損,全部按照統一的操作方式去執行,慢慢的養成一定的習慣。

      但是習慣的養成並不容易,在執行過程中,總會受情緒的影響,而導致執行不到位,而錯失很多的機會,有時候還會造成不必要的損失,說起來挺簡單的事情,為什麼執行起來就那麼難呢?

      事實證明,越是簡單的東西,執行起來就越難。往往一套簡單的方法,至少需要執行半年以上才能用熟,要用到得心應手,至少得一年以上,這個過程實在太長了,很多人受不了,於是新的問題就產生了,我們要怎樣才能更好的執行它呢?

      其實,造成我們不能很好執行的原因,並不是行情本身,而是我們的心態,我們看著行情的波動,總會有忍不住的害怕,恐懼,懷疑,擔心等等,於是新的問題就來了,該如何克服心態上面的東西呢。

      第八階段:心態操練,不看盤無腦化交易

      既然在交易過程中,過程中,有那麼多的個人情緒波動,會造成我們不能很好的執行自己的交易,造成困擾。於是有人嘗試了掛單,不看盤交易。

      當我們不去看盤了,我們的心平靜了,不再關心行情的漲跌,我們的盈利更穩定了,只需要偶爾看一下,有沒有達到我們盈利的結果。我們有更多的時間,偶爾分析分析行情,然後按照計畫掛單,然後,就交給電腦去執行了。

      在交易的時候,我們更多的是在做與交易無關的事情了,看看電視,玩玩手機,慢慢我們發現我們盈利穩定了,但是我們的心更平淡了,也不再去關心行情是不是按照我們所想的那樣走了,哪怕我們的進場點位不太理想,也能夠輕鬆獲利出來,只是賺多賺少的問題了,我們慢慢發現,交易變得容易多了。

      既然進場點位不是那麼重要了,有時候行情也並不那麼看重了,我們是不是可以再嘗試一些其他的方法呢?

      第九階段:回歸本源,概率的遊戲

      根據我們的所學,加倉方法我們掌握了,我們也不看盤交易了,交易變得容易了,我們是不是可以把交易變得更加簡單化呢?

      於是我們嘗試了很多方法,漸漸的發現,不管用什麼分析,什麼指標,什麼行情,只需要掌握一個東西,那就是風險控制,按照同一樣的標準去執行,而且能夠不看盤去交易,都能得到一個相同的結果,那就是盈利變得簡單了,哪怕是不分析,按照一定的標準去執行,同樣也能夠得到一個盈利的結果,例如馬丁交易,即使你把方向做反了,也同樣能夠盈利出來。

      於是我們又做了隨機性的交易,就是不做任何分析,看任何盤面,隨機性的下單,按照一定的方法去做,同樣能夠得到一個盈利的結果。

      在整個交易的過程中,我們從什麼都不懂,到懂一些,學技術,倉位管理,資金管理,心態學習,最後再到隨機交易,轉了一大圈,我們又回到了原點,在整個交易過程中,唯一變化的,是我們的心態。

      在整個交易成長過程中,行情還是那個行情,只是所在的位置不同,而我們的心,卻在不斷的變化,從懵懵懂懂,到心驚膽顫,再到平淡,遇到的所有問題,恐懼、激動、懷疑。

      可以說,從我們開始交易的那一刻開始,我們就在不斷的和自己的心作鬥爭,戰勝別人容易,戰勝自己難,這樣也是為什麼那麼多人虧損的最大原因,我們不斷的戰勝自己,才能獲得我們應得的利潤,而我們不看盤交易,就是剝離了我們的心態問題,所以能夠得到一個盈利的結果。

      如果剝離了我們的心態去交易,那麼交易就是一個純概率性的問題,一個大概率事件,其實不管技術也好,分析也好,風險管理也好,都是為了一個核心,那就是提高贏的概率,和每次贏的錢的多少。

      可以說,交易,從頭到尾,都是概率的遊戲,而交易的難點,其實就是我們自己的心。

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