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    一周展望|美國CPI攜手“恐怖數據”來襲,黃金失守1800關口後何去何從?

    摘要:美國8月CPI或繼續破5,“恐怖數據”料環比下降1%,華爾街對黃金看法轉為中性。

      上周國際市場大事頻發,歐洲央行宣佈放緩緊急抗疫購債計畫(PEPP),多位美聯儲官員發表鷹派言論,美國總統拜登發佈應對新冠疫情的最新行動計畫,懸而未決的債務上限問題再次成為焦點……

      投資者開始表現出因為疫情反彈和經濟增速放緩而擔憂的情緒。本周看點依然頗多。

      ①歐佩克和IEA將發佈月度市場報告,石油需求或被下調

      週一,歐佩克將公佈月度原油市場報告。有消息稱,歐佩克+週一可能會下調其對2022年石油需求增速的預期,因德爾塔毒株的傳播使燃料需求復蘇的速度受到影響。

      週二,IEA也將公佈月度原油市場報告。

      目前,原油市場的投資者仍在繼續評估疫情影響及颶風過後墨西哥灣區能源生產的緩慢恢復進程。據13日消息,美國安全和環境執法局(BSEE)表示,美國墨西哥灣地區關閉了48.56%的原油產量(或88.38萬桶/日)及54.39%的天然氣產量(或1212.89百萬立方英尺/日)。

      維多能源全球原油貿易與供應副總裁穆勒稱,目前尚不清楚這些產能何時恢復,這可能是利好油價的信號。

      據ING分析,颶風造成的原油總產量損失目前略高於2200萬桶,而產量仍在艱難復蘇,這一損失將繼續增加。

      SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski則認為,上周油價尾盤反彈可能更多與週末前空頭回補和持倉平倉有關,而不是投資者重新出現看漲興趣

      ②美國CPI或繼續破5,華爾街對黃金看法轉為中性

      週二美國將發佈8月CPI數據。機構預測8月CPI同比增長5.3%,前值5.4%,核心CPI同比增長4.2%,前值4.3%。

      分析人士認為,通脹數據持續升溫可能會加速美聯儲縮減購債規模的計畫

      Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar表示,CPI可能決定美聯儲在9月宣佈縮減購債規模,還是等到11月。

      巴克萊首席美國經濟學家Michael Gapen預計,8月CPI數據將顯示通脹正見頂,如美聯儲所言。

      另外,歐洲通脹同樣料加速上升,歐盟週五將公佈8月CPI,預計將同比增長3%,大幅超過歐央行2%的目標

      OANDA高級市場分析師莫亞(Ed Moya)分析稱,對美聯儲縮債的預期已被推到今年年底,如果價格壓力開始緩解,黃金有望延續反彈勢頭。不過,美債收益率似乎是通脹加劇的主要受益者,這將推高美元,對黃金形成壓力。

      Kitco News最新調查顯示,華爾街分析師對金價走勢轉為中性態度,普通投資者也對黃金的興趣不大,金價走勢預計不會出現很大變化。自7月中旬以來,黃金價格一直上探1830美元的阻力位,但沒有保持在這一水準上。最近一次上探失敗,以及上周跌破1800美元關口,令看漲的投資者和分析師感到失望。

      SIA Wealth Management首席市場策略師Cieszynski表示,目前,金價似乎停留在1760-1840美元/盎司的區間,沒有太大的方向,未來一周可能也沒有太多可以改變這種局面的資訊。

      道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali預計在接下來的一周,黃金穩定在1800美元/盎司左右。這種狀況可能會在3個月內持續。這段時間裏,美國經濟增長預期將會下降,通脹預期將會保持不變。這是對黃金有利的環境。

      ③“恐怖數據”料環比下降1%,警惕美股市場的拋售加劇

      週四8點半,美國將公佈8月零售銷售月率。

      8月份美國新車銷量下降11.5%至1310萬輛,根據這一數據,預計8月汽車和零部件總銷量下降9%。汽車銷量驟降料將導致美國8月零售銷售下降,預計美國8月零售銷售月率錄得-1%,這將是四個月來第三次環比錄得減少

      零售銷售數據的低迷表現進一步表明,消費者將不會成為第三季度經濟增長的主要貢獻者。

      此外,紐約聯儲製造業指數、初請失業金人數和密歇根大學消費者信心指數也值得投資者留意。

      數據疲弱恐加重投資者對美國經濟的擔憂情緒,繼續利空美股。花旗研究的分析師在報告中表示,擔心當前的看漲頭寸可能會放大美股市場的拋售

      包括Chris Montagu在內的分析師團隊寫道,標普500指數的多頭倉位與空頭倉位之比為10比1。如果標普500指數跌破4435點,距離上周五收盤水準不到1%,約有一半多頭倉位將處於虧損狀態。這意味著小幅回撤也可能被多頭清倉所放大,令美股進一步走低。

      ④歐洲官員將討論貨幣政策和國際經濟形勢

      本周央行方面無大事,隨著9月議息會議臨近,美聯儲進入靜默期。但歐洲方面的消息會比較多,尤其是週三。

      週三(9月15日),歐盟委員會主席馮德萊恩向歐洲議會發表年度國情諮文、歐洲央行執委施納貝爾在歐洲央行債券市場聯絡小組年度線上會議致歡迎辭、歐洲央行首席經濟學家連恩在IMFS研討會就“歐洲央行貨幣政策策略評估”發表講話。

      另外,週四(9月16日),歐洲央行管委雷恩發表講話、歐洲央行行長拉加德在巴黎高等商業研究學院(HEC)發表講話。

      ⑤蘋果新品發佈會來襲

      本周另一大看點是蘋果新品發佈會,本次發佈會將繼續採用線上直播的形式,定於北京時間9月15日淩晨1點召開。

      市場普遍看好iPhone 13在這場發佈會上亮相,兩款Pro機型將新增啞光黑和日落金兩種配色。據媒體爆料,新款Apple Watch、AirPods出現的可能性較大,新款MacBook和iPad也有可能公佈。受晶片供應短缺影響, 蘋果新品的價格或將上調3%~5%。

      ⑥傳英國本周將制定冬季疫情管控計畫

      本周英國將公佈8月失業率,英國央行目前對勞動力市場比年初更為樂觀,將今年失業率展望調整為5.2%,預計2022年第二季度將降至4.7%。英國將在週三公佈8月CPI,通脹壓力料繼續升溫,預計8月CPI將同比增長2.9%,遠高於7月的2.0%。

      另據媒體報導,英國首相鮑裏斯·詹森本周將制定該國冬季疫情管控計畫,具體措施可能包括取消引入疫苗護照,還將終止一些緊急權力。

      英國是歐洲地區新冠肺炎死亡病例最多的國家之一,在7月放鬆疫情管控之後,該國過去幾個月新增病例持續攀升。據英國政府發佈的最新統計數據,截至當地時間9月11日,英國新增新冠肺炎確診病例29547例,累計確診7197662例;新增死亡156人,累計死亡134144人。

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