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    【好文】長線猥瑣流才是絕大多數交易員的出路!

    摘要:接觸投資有幾年了 寫個帖子留個足跡吧。

      我是做中長線的,尤其厭惡風險。

      在這個市場上,我應該算是賺錢的那一類,只不過賺得不多,按年來看,年年都賺錢的,只不過很搞笑,我做短線一直虧錢。

      早先時候,因為開始就做中長線,過於順當,所以對市場看得輕,覺得很容易,不理解很多人為什麼虧,各種短線浪,一浪就打臉,後來覺得應該定個規矩,免得上頭,我就給自己定下用上一年收益的30%作為短線的試水學費,虧到位了,這個年度就停手,然後接觸這個市場第二年,隨著眼界的開闊,見識到這個市場吃人的本質,更加堅定了我後期逐步成型的猥瑣流中長線路線。

      我很幸運,初入市場做股票,因為那時候上班沒時間,我又不相信我能賺到錢,本著儘早接觸,儘量少交學費的心理,殺入了股市裏,結合當時自身的情況,我覺得長線適合我,但我又什麼也不會,我就想著怎麼能不暴雷就行,反正還有股息,紅利給發著,就當理財了。

      我就各種百度,其中看過一篇文章說,不想暴雷就老老實實上證50裏選,那時候純小白一個,既然這個理念適合我的情況,我就按人家的來,但是50個股票還是多,我不知道選哪個,我就定下來選便宜股的這麼一個原則。

      選股的問題解決了,怎麼買,我不知道,又機緣巧合,我看了專一投機的帖子,奉為知音,覺得他說的太好了,雖然那時候我還沒接觸期貨,但是他的風險認知的理念我深表認同,並延續至今,專一投機的帖子裏反復強調去杠杆,那時候我也不懂,我就看留言裏人們說10%倉位,20%倉位云云,得,那就去杠杆的前提,10%倉位開倉的原則。

      但是在期貨上 這裏面有坑,可能你10%的倉位,已經相當於股票的滿倉了,但是什麼時候買,什麼時候賣,我還不清楚,我就繼續百度,看到一篇大佬說股票心得的帖子,裏面說到一個理念就是:要想股票裏賺錢,就要學會看大盤指數炒個股的理念,並延伸出一個順勢的方針,當時也不明白,大佬說看大盤買個股,那我就看大盤買,當初不知道為什麼,只是盲目照搬,但是現在看來,這個非常對,大盤上漲的時候,85%的股票都會漲,大盤跌的時候,有幾個莊家敢明目張膽的拉股票,一個是成本問題,另一個是被監管發現,重點關照的問題,所以,大盤指數大跌的時候,最好空倉觀望,或者不要操作。

      那時候又恰巧看了一本關於期貨的小說,《期貨那些事》,也不知道是真的還是吹牛逼,裏面講述了30均線上多下空的手法,和《專一投機》文章裏的20均線上多下空的理念不謀而合,到這裏,我解決了應該怎麼順勢的問題,

      由此,我形成了上證50股池挑單價低的,只看大盤指數均線上我買,均線下我走人,10%倉位開倉,下跌20%我補倉10%,這麼一個交易手法,個股什麼走勢,形態 ,均線,基本面,一概不看,上證對了,買就完了,

      對了,補充一句,在止盈上,我會設置一個止盈目標,達到就走人,哪怕後來漲的再多也和我沒關係,我就賺我目標的錢,如果目標沒達到,但是均線出離場信號了,那我也走,前提是我賺錢的情況下,如果是虧損狀態,我不走,均線只是用來做開倉前的過濾,和開倉以後賺錢離場用的,我的交易系統就算初步完成了。

      現在回頭看看,我很幸運,幸運在剛開始就選擇了中長線,不做短線的投資路,剛開始就選擇了十分猥瑣的去杠杆的風控管理,雖然現在手法比最開始精細很多,但是依然在沿用這個框架。

      做期貨和股票有所不同,資金管理上,默認杠杆,形成了天然的坑,對於股票過來的新手,一不留神就是重倉爆倉的坑。投資市場上,賺錢靠天意,虧錢靠自己,只要能猥瑣地活下來,賺錢是早晚的事。

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      在這個問題上,我做了幾手準備。

      第一步就是統計了所有的品種一個點代表多少錢,去杠杆是否資金滿足,做不到去杠杆的,我全放棄,哪怕超了1%我也不做,假設我計畫用10萬期貨啟動資金,多少錢可以覆蓋這個品種跌到0的價位,拿最近的pta來舉例子,pta一個點是5塊錢,現在價位是4000,也就是我買一手準備2萬塊錢,足夠他跌到零的,我10萬塊錢足夠買5手,但是我有補倉的習慣,所以我還是老樣子,保證夠分批補倉次數,所以開倉就買1手。永遠不會一次就買5手,達到去杠杆滿倉的水準,一定要分批進,因為我不止損,所以對於虧損拉成本補倉,一點心理負擔也沒有,

      但是這樣又有新的問題了,資金使用率太低了,我又定下了多品種操作的原則,既提高了資金使用率,又有對沖風險的效果。

      第二步就是統計了所有品種單日最大漲跌幅度,就拿股票來說,假如你買在漲停位,結果沒封住,轉頭跌停了,當日最大幅度就是20%,期貨裏除了最近原油大跌,漲跌幅度達到10%,好像其他品種都在10%以內,

      所以我定下的第二條就是總倉位不得超過50%,各種重大節日,休市前,總倉位不超過25%,防止極端秒殺,以及各種跳空秒殺,假如你買的所有品種同一天都從漲停到跌停了呢?

      想想去年年初,一個疫情搞得行情大幅跳空低開,多少人倉位被強平。

      第三步進一步防止極端意外,我定下了不做關聯品種,關聯品種只挑一個的做法,進一步防範於未然,原則定下來了,既然期貨市場給福利,免費給用杠杆,那就不能浪費了給的杠杆錢,我又有了如下操作:

      因為我本身首次開倉遠遠低於去杠杆程度,只是去杠杆滿倉幾分之一,這樣帳戶裏就有了大把的閒置資金,那我就以50%為紅線,多餘的錢取出來,存入到一個活期理財產品裏,現在民營銀行很多活期儲蓄存款類當日計息,提現當日秒到賬的產品很多,我就選擇了一個年化收益4%保本保息的營口沿海銀行的產品作為備用杠杆資金的額外福利,這樣總體年收益至少提高了2%,哪怕一年沒賺錢,還有2%的保底收益。

      當然,你也可以場外部分資金放在活期以防萬一,多數資金做證券貨幣基金的價差,你可以關注一下511開頭的貨幣基金,85%以上都是低開高走,週四買一波國債逆回購,賺個3天收益,一個星期做出9天的收益出來+價差收益,一年下來,能達到6-7%左右,不過不是全職的話,還是上一種存銀行省心。

      解決了風險問題,就面臨著具體選品種,怎麼判斷品種的關聯性?我用同花順期貨版,這個軟體現在功能還不全面,不過資訊方面要比文華,博易的全面,各有利弊吧,我就是下載一個專門看資訊用,他有一個關聯性的選項,一點開,就有一個網狀圖,關聯品種就出來了,你做個排除就行,沒有大盤指數怎麼辦?那就改看對應的商品指數,

      做多還是做空?做多為主,基本不做空,我因為不止損,光止盈,做多的話,有歸零這個極限值兜底,而做空對於一波上漲的行情,完全心裏沒底,不知道會不會創出超級新高,我絕大多數只在歷史低位做多,或者已經創了新高,而且這個新高是大幅新高,出現周線級別反轉破位以後,而我的資金足夠去杠杆的前提下,我才會考慮做空,

      到這裏,我的期貨系統就形成了。

      多品種,中長線,遠期主力合約,只做多,去杠杆,不止損,光止盈,虧損補倉,這麼一套中長線猥瑣流戰法,算是定型了。

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      有人肯定問,為什麼做遠期主力合約,比如主力05合約,我就做09合約,因為主力合約時間太短,就兩三個月,甚至就1個多月,我不確定這麼短的時間能不能賺錢,要是看錯被套,還會額外增加移倉成本,畢竟市場怎麼走,我說了不算,都是蒙,順勢說是好聽,其實也是一致性的蒙而已,遠期合約不存在時間緊迫感,設置一個止盈目標,省心省力,還會有人問,看錯大虧怎麼辦,開頭我也說了,去杠杆,資金能夠支持到價格歸零,真實情況是商品有價值,不可能歸零,但是你要預留到歸零,除非你就做一個品種,不是多品種操作,再加上多品種對沖,就算到臨近交割月了還是虧怎麼辦,那就移倉新的遠期合約,記好差價,調整一下止盈點位就行了,把價差包含進去,總之,不賺錢不走人,每一筆都要賺錢才走。

      有人會覺得,這麼做賺不到大錢,收益太低。

      我本身就沒抱著賺大錢的心態來到這個市場,這是其一,單純的把他看作是一個高收益的理財產品,而且我這麼做,不需要反人性操作,心裏舒服,只需要解決一個紀律關就行了。

      第二,說這個話的人,肯定資金不多,10萬塊,一年翻倍,拋出吃喝,你也剩不下多少,況且誰敢說,年年翻倍的?這個本身就是偽命題,與其小資金在苦海裏折騰,不如把心思放在事業上,踏踏實實地把工作做好,一年除去吃喝,一個家庭兩個人存個一二十萬以上,補充到市場裏,這不是更快嗎?你有賺錢的技術,還擔心資產增值慢嗎?

      第一年你10萬,賺30%,本金到13萬,辛苦工作一年,兩口子存下來15萬,到第二年,你就擁有了28萬本金,賺30%,也就是收益8.4萬,到第二年年底你的本金就增長到36.4萬,加上家庭收入,第三年你就本金上50萬了,我覺得這才是有把握的複利,這才是魅力。

      第三,我一個朋友曾經說我:“這麼搞太猥瑣,完全是在和機構搶飯碗,”我說:“正是因為機構的資金有時間成本,沒辦法無限期使用,限制了交易手法,所以才給了我們一口湯喝,這個市場上多少人賺不到錢,我們每年踏踏實實不操心就把錢賺了,不香嗎?股票裏我見過400股高位套牢,然後拿了8年分紅變700股,最後賺了一倍多走的,算下來年化12.5%,跑贏了多少P2P理財,只要標的夠安全,不運用杠杆,永遠不賺錢不走人,在我的世界裏,就沒有止損二字”。

      總是短線在賭,何時是個頭,2018年某老師出道開課程的時候,給我整心動了,用上一年度純利潤收益的30%當作短線學費,開始摸索,很榮幸,虧完了,我沒有重倉,只止損止完的,全是小刀子割肉,我就覺得我下了大力氣,也很有耐心,只做標準機會,投入了大把時間,耽誤了事業上賺錢,到頭來兩頭空,我就覺得短線不適合我,再也不碰了,我明白了,有些東西我羡慕不來,人貴在有自知之明,我不折騰了,回歸初心,踏實做中長線吧。

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      投資一路,荊棘密佈,誘惑重重,做個壽星,做個複利高手,踏踏實實奔赴自由之路,不香嗎?

      怎麼說呢,傻人有傻福。。。

      沒搞懂背後的邏輯,但是方法對了。

      這些年,我身邊的很多朋友也這麼說過我,其實現在回過頭來看,本質上是因為我不貪心,我從最初來到這個市場接觸股票開始,我就抱著少虧點學習的心態來的,從一開始就沒渴望暴力,最開始確實不懂,但在理念的甄別上,我內心有一個清晰的認知,就是怎麼樣能活得久,就一個“活得久”,就過濾掉這個市場上90%的亂七八糟的東西,為我後來的穩定,鋪平了道路。

      書讀百遍其義自見,每個人的認知都是一個螺旋上升的關係,早些年不明白,反正覺得能賺就行了,我場外賺錢的能力還可以,哪怕虧完了,我年年往市場裏補充就好了,已經做好了常年充幣學習的準備,沒曾想,卻做成了,場內的盈利,場外的持續補充,資產有一個複利提升。人在賺錢的狀態,就會有一個非常平和的心態去思考,慢慢理解並深入,直到有了創新,開始發現不足,有能力去完善,都是一步步過來的。

      盈利的頭兩年,確實如仁兄所說,完全不懂,我就覺得反正要交學費,我不學什麼暴力的,只學習怎麼活得踏實,怎麼當壽星就知足了,要是能跑贏銀行理財就行(銀行保本保息的理財收益一年5-6%之間,5%以上的保本保息都需要和銀行談,比如大額存單),結果超出意外的收穫幾倍於銀行的收益,十分滿足了,內心的知足更加堅定了讓我走上了最正確的道路。

      既然這個市場90%的人是虧的,那麼這個市場的主流觀點就一定是不對的,所以凡是爛大街,所有人都認可的,我都放棄不用,我只接受可以長壽的理論,能抵禦黑天鵝的理論。就這麼幾重過濾,加上不貪心,自然而然就總結出了方法。

      雖然這幾年手法在不斷完善,收益也略有提高,但方法依然是建立在這個核心框架上的不貪心,自律,才是活在這個市場撈錢的根本。

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