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    【推薦】九年交易之路,從170萬炒到8000萬!

    摘要:這個世界有時顯得很不公平。2011年A股的大熊市,讓無數股市投資者在虧損中備受煎熬。然而,在一向被視為風險遠高於股市的期貨市場,去年依然上演著不少暴利“神話”,有的個人期貨投資者盈利達到成百上千萬元。
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      這個世界有時顯得很不公平。2011年A股的大熊市,讓無數股市投資者在虧損中備受煎熬。然而,在一向被視為風險遠高於股市的期貨市場,去年依然上演著不少暴利“神話”,有的個人期貨投資者盈利達到成百上千萬元。

      在期貨市場,看准一兩波行情大賺並不難,短時間內盈利資金直線上升也不難,難的是長期持續盈利。在期貨投資圈,有一個人從2003年起一直保持了持續的盈利的記錄,將170萬元的本金,在9年內變戲法似地變成了8000多萬元。

      這個人就是奚川。說起奚川,未必有很多人知道他的名字,但他的網名“包不同”在各大期貨論壇上卻響噹噹。奚川自1998年開始接觸有色金屬行業,曾經在多家期貨公司任金屬分析師。學工程機械出身的他,把理工科的思維方式帶到了投資領域,用波普爾的科學哲學理念指導自己投資,他稱之為“科學投資”。

      奚川既沒有大機構資源與資金實力,也不靠內幕消息投資,他靠著自己的經驗、分析與判斷,從每天都在發生財富轉移的高風險期貨市場上,賺取合理的利潤。

      他的投資故事告訴我們,投資不是靠碰運氣,也不是茶餘飯後隨意為之,而是要靠科學、靠理性、靠勤奮、靠專注。

      300萬虧到70萬,70萬再到8000萬

      奚川是學工程機械專業的,1992年畢業,做過生產管理、國內國際貿易。初次接觸商品期貨是在1998年,是從有色金屬的期現套利業務開始的。

      他個人投資大致是從2001年開始,朋友的錢加上他自己的錢一共170萬。2001年他做得並不好,170萬做到當年底的時候,本金虧到120萬。2002上半年盈利不錯,做到了將近300萬。

      “當賺到300萬時,這時候信心爆棚。現在想來,其實只是階段性的踩准了節奏而已。後來踩不准了,就發生虧損。開始虧損不算大,從300萬虧到200萬左右。時間臨近2002年年底,一心想要把虧損扳回來,但越是想扳回來越是扳不回來,從200萬又一路虧到70萬。”他告訴記者,跌入穀底的感覺讓他冷靜下來。

      他當時認真總結了一下,看看自己究竟有沒有辦法在期貨市場上生存。

      他算了一本賬——那時候做外盤手續很貴,兩年時間我手續費差不多付了大概8萬美金,加上跟續費差不多一樣多的點差,他在交易成本上的支出就有16萬美金。如果這部分能夠節約下來,總賬還是能打平的。這還是在他認為自己犯了一系列錯誤的情況下。“我不能保證自己今後不犯錯,但有些錯可以少犯。另外有些事情馬上就可以做出改變,譬如節約交易成本,降低交易頻率,不去做一些不太有把握的交易,換一家手續費便宜些的經紀公司等等。”

      另外,他總結認為,自己在有色金屬市場上,因為對貿易流程各方面都比較熟悉,經驗也比別人豐富,賺一些錢還是有把握的。此前虧錢可能由於一些比方說心態問題,或者交易成本的問題導致了虧損,那麼以後避免這些就可以了。

      “從那之後,我放棄一切幻想,想一年賺個百分之幾十,發揚一下愚公移山的精神,只要時間夠長總能扭虧為盈。那以後也基本上就沒怎麼再虧過大錢。”

      從2003年70萬開始,上半年他大概只是從70萬賺到110萬,差不多40%的收益。到2003年下半年正好趕上一波跨年度牛市行情,他看得又比較准,賺了300%,從110萬又賺到440萬。從那以後,他的投資業績保持了平穩的增長。

      2008年倫銅在8000多美元的時候,奚川的資金達到4000多萬,合700萬美元,可以買900噸銅。他在8100美元開始空,空了100噸,結果銅反其道而行之,漲到8900美元時,虧了8萬美元之後他砍掉空頭。

      銅跌下來之後,他又在7500美元做空,這次空了150噸。隨著行情逐漸印證他的想法,他拋了六七次才拋了450噸。國慶後又跌下來,又狠狠地加了倉。用盈利來承擔風險,到最後拋了1500噸,盈利使自己的自己增加到了六七千萬。

      不論是期貨還是股票投資的成功者,必須要有自己的投資理念。談及他的投資理念,他卻說,自己沒有什麼特別核心的理念。“如果說一定有特別核心的理念,可能有一些想法。”

      他認為,做投資,首先想怎麼不虧,把投資風險的下限鎖死。“只要不虧那就是賺多賺少的事。現在利息那麼低,只要不虧,市場總有震盪,一不小心不就賺錢了嘛,這是我當初的一個原始想法。”

      針對行情,我會根據一個核心的邏輯,對基本面、價格、持倉量等等很多方面作出較詳細的預測,這個行情大概會怎麼走。但我不會馬上操作,我會先去驗證。

      如果它走出來的結果,驗證了1點,說明我的核心邏輯有50%的概率是正確的——還有50%的概率是瞎濛濛上的——如果驗證了2點,那麼瞎濛濛對的概率就只有25%,如果驗證了3點,蒙對的概率就只有12.5%了,也就是說有87.5%的概率是我確實判斷對了,那麼這時候我再按照原先的預測去操作其餘的部分;

      如果我第一點對了,後面幾點都不一樣,那我的預測可能是錯的,那我可以不做,就不會虧錢。這樣,即使我預測的成功率不高,但我交易的成功率肯定是高的。概括說就是大膽預測,小心求證。

      期貨投資中投資者常常碰到的關鍵問題是交易的頻率和倉位問題。很多投資專家都告誡說不要頻繁交易。對此,奚川的看法是,寧可錯過,不要做錯。

      “機會永遠有,錢是賺不完的,但是輸得完。”他表示,不管賺多少個100%,虧一個100%就什麼都沒了。“首先保證不要輸,寧可錯過,不可做錯。只要不虧,哪怕每年賺比較小的數字,按幾何方式增長,多年以後的利潤就會很可觀。這是我的經營原則。”

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