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    詳解交易中各種止損方法及優缺點

    摘要:投機市場是個受隨機強化支配的地方,你做對的事情,可能虧損,做錯的事情,卻有可能盈利,不止損的人,就像閉著眼睛過馬路的那些人,有些人幸運的暫時活著,有些人被撞死了,有些人準備被撞死。

      聽過很多有關“止損”方面有趣的比方,這裏分享兩個:

      在市場不止損,就像開一輛沒有刹車的汽車,可以出發,但遲早會出問題。

      有人閉著眼睛過馬路,沒有被撞死,所以打算一輩子閉著眼睛過馬路。

      投機市場是個受隨機強化支配的地方,你做對的事情,可能虧損,做錯的事情,卻有可能盈利,不止損的人,就像閉著眼睛過馬路的那些人,有些人幸運的暫時活著,有些人被撞死了,有些人準備被撞死。

      不願意止損出場,源自於人類根深蒂固的特性:

      厭惡損失

      厭惡失敗

      淹沒成本效應

      對於有著損失厭惡症和厭惡失敗的人來說,當他們買的股票被套牢後,止損出場是一件非常困難和痛苦的事情,因為這會讓紙上虧損變成真正的帳戶虧損。(還記得《小狗錢錢》裏,老太太說的嗎:只要不拋掉,就不是真的虧損......)在淹沒成本效應的作用下,他們在市場上接下來的決策都圍繞著:如何才能不讓套牢的股票變成真正的帳戶虧損,他們堅信,只要不拋掉,最終總會失而復得......

      這三種人類特性讓一大批進入市場的投機者,忘記了進入市場的初衷——賺錢(10萬變20萬),而不是每天計算著能否讓賬目虧損失而復得(10萬變10萬)。

      我最近在玩一個iOS遊戲叫Space Marshals(《太空刑警》,這個遊戲每一關都要殺好多小兵才能來到Boss階段,在這個過程中如果被殺掉,那麼整個關卡都是需要重新來過的(無論你之前殺了多少高價值敵人),這就需要我們在遊戲階段,以防守為重,攻擊第二,一點一點把所有的人殺掉(利用石頭、沙包等做掩護,然後再選擇進攻方案和路線),事實上,任何好的進攻策略都是建立在防守的當的基礎上。對應投機交易來說,任何一筆交易之前,首先設立止損位,然後才是開倉位。

    image.png

      主流技術分析的止損方法有三種:

      1.百分比止損方法

      比如2%止損法,買了1萬股50元的股票,總價為50萬,2%的風險為1萬,也就是說,當虧損額達到1萬後,止損出場

      百分比止損方法,是目前大眾普及度最高的方法,可能你的爸爸媽媽在股市中,用的就是這種方法。

      優點:簡單,爸爸媽媽都能理解,如果你爸媽炒股,你可以教他們這個方法

      缺點:隨意性大,止損比例沒有科學依據

      舉例:無

      2. 支撐阻力止損方法

      在支撐區設立多頭止損,在阻力區設立空頭止損,扮演支撐區和阻力區的技術分析形態有:盤整區上下邊緣,波峰波谷,趨勢線,雙頂雙底,頭肩底頭肩頂等

      比如原阻力區價格範圍為48元-50元,價格在突破50元後做多1萬股,止損放在原阻力區48元處(或48元下方價格處),觸及止損——這裏我們可以計算下風險為:2*10000/10000*50=4%

      支持阻力止損方法,是技術分析止損的主流手段,支撐區和阻力區意味著,價格較難突破的區域,在這個地方設置止損,反轉概率高,即使後市價格被衝破,也有心理依託。

      優點:止損效率高,在這個地方設置止損,反轉概率高,即使後市價格被衝破,也有心理依託。

      缺點:無法限制單筆虧損額度

      舉例一:以盤整區上下端的止損方法

    image.png

      舉例二:反轉K線的止損方法

      錘子線最低價,是一個強阻力區,我們可以從錘子線的形成過來來看:起先價格開在一個較高的水準,盤中一段下滑至最低點,結果後來又完全反彈回來,收盤在最高價水準或者接近最高價水準,這說明在最低價區域,有著強阻力,不容易被衝破。(尤其是長下影線的時候)

    image.png

      舉例三:雙頂雙底止損方法

      紅線代表頸線,我們可以把止損設置在頸線下方,或者右底下方

    image.png

      舉例四:趨勢線止損方法

      在趨勢線外上方設置止損

    image.png

      3. 結合百分比止損和支撐阻力的止損方法(資金管理)

      就是方法1和方法2的結合,2%的風險,止損位設置在48元處,我們可以倒著推算出,具體開倉量(比如總資金為100W):

      1000000*2%/2=10000股

      這種止損方法,本質上是方法2的演變,只是讓每次開倉風險,都限定在一個固定的數值。

      優點:方法2的優點+固定虧損額

      缺點:只適用於熟練掌握技術分析的人

      最後:具體止損方法,要結合具體的交易系統搭配進行,盲目的止損,和不懂止損的人生,同樣是失敗的,就像沒有交易系統的止損,是無效的止損,也是沒有意義的。如果你有一套基於正期望的交易系統,止損就是你運用這套系統所付出的成本,如果你的系統本身就是負期望的,那麼止損只能加快你的破產過程。

      止損,是大概率的前提下,防止小概率事情發生的手段。

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