川普暗示戰事持續到年底，布油逼近100美元！美國財政部大買國債，利率不降反升！

美國財政部長期公債回購規模不如預期，推動美債利率與美元同步走高；同時，川普首次表態美伊衝突可能持續至中期選舉後，加劇了市場對油價長期高企和通膨升溫的擔憂。

昨日發生了什麼事？

外匯市場

美元：走勢較為震盪，亞盤延續了前一天的下跌，但在多個消息面的利好下，美元大幅震盪，最終美元指數持平。非美貨幣表現各異，但波動都不大。

（澳東時間18:00 北京時間16:00）日圓無消息面快速下跌，美元下跌。黃金短暫下跌， 美股持續下跌。

（澳東時間隔日01:00 北京時間23:00）美國財政部揭露，將於週四進行最多60億美元的美國長期公債回購。雖然較先前翻了三倍，但仍低於市場預期的100億美元。由於回購力道低於預期，美債價格下跌，美債利率上漲，美元同步上漲。黃金與美股同時下跌。

RMB：穩定，持平。

其他非美貨幣：隨美元反向波動，但表現各異。紐元仍表現最差，最終下跌0.22%，加幣美盤快速下跌，跌幅達0.21%。澳元則下跌0.08%。日圓反而跌深反彈，逆勢上漲0.22%。歐元、英鎊與瑞郎均持平。

大宗商品市場

原油：美伊衝突仍在延續，霍爾木茲海峽襲擊擴大，伊朗強硬管理航線。同時，川普態度反而退讓，稱戰爭可能持續到中期選舉後。油價因此全天維持上漲。最終，WTI原油大漲2.06%，布蘭特原油價格大漲1.83%。

（澳東時間21:15 北京時間19:15）伊朗稱將設立新的海上製裁區域，油價因此上漲，但美元卻反向大跌。黃金因此持續上漲，並衝高至最高點。

（澳東時間隔日04:30 北京時間次日02:30）川普首次表示，美伊戰爭可能在中期選舉後結束，認為油價回落需要比中期選舉更長的時間。油價因此持續上漲，美債利率上漲，美元跟漲，黃金再度回檔。

黃金、白銀與銅：主要隨美元反向波動，但貴金屬亞盤漲幅較大，同時美股開盤AI上游板塊帶動金屬價格大漲。最終，黃金上漲1%，白銀大漲2.08%，銅上漲1.03%。

全球股市

美國股市：美債利率進一步上漲，令多數類持續下跌，唯獨AI上游板塊和Meta股價強勢上漲。

（澳東時間20:00 北京時間18:00）Meta推出個人AI智能體Muse，股價因此大漲，但同時AI上游板塊下滑。

（澳東時間23:15 北京時間21:15）美股開盤前後，AI上游板塊齊漲，黃金與白銀同步大漲。

美國十一大板塊除了油價支援的能源板塊外，其他板塊全線下挫。 AI上游佔比較高的科技板塊仍然沒有逃脫下跌的表現。

美國三大指數全線下跌，表現相近。標普下跌0.4%，道瓊指數下跌0.44%，納指下跌0.54%。

日本股市：隨納指波動，幅度更大，AI上游支撐日經指數，最終大漲0.64%。

中國A股： A股全天維持震盪，但跌幅較小，同時今早開盤後反彈，最終A50指數逆勢上漲0.12%。

其他股市：表現與美股相近，但由於跌幅更大。澳指今早受到礦業板塊的嚴重拖累，最終暴跌1.73%，表現最差。日經指數受到AI上游利好，跌幅僅0.42%。歐指下跌0.91%，英指下跌1.06%，羅素2000指數下跌1.21%，恆生指數下跌1.20%。

今日重要事件（澳洲東部時間）：

22:15 歐洲央行利率決議：預期2.5% 前值2.25%（100%機率升息一碼）

22:30 美國8月PPI通膨率*：預期5.3% 前值4.7%

隔日00:00 美國8月成屋銷售總數年化：預期-1.6% 前值-1.7%

*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者專注。

今日關注行情

今日，歐洲央行即將發布利率決議，但由於升息預期已經達到100%，因此重點關注的反而應該是對後續通膨和利率的預期。目前預期未來一年會再升息2-3碼。如果央行升息預期低於市場預期，那麼歐元便會隨之下跌。再加上近期德國國債被嚴重拋售，歐元壓力較大。交易策略以突破跟隨為主。但貨幣配對盡量避開隨後發布通膨的美元。可以考慮歐元兌英鎊突破偏空。

更重要的是美國PPI通膨率，關稅、油價、糧食、AI等多方面的因素正在共同推高美國通膨，如果今晚的PPI通膨高於5%，甚至高於預期的5.3%，都可能引發美國長短 債利率的上漲。不過參考非農後的美元，市場會懷疑聯準會是否真的會升息，美元信用質疑會讓匯率衝高回落。因此交易策略可以考慮在資料發布後，高位偏空美元為主。貨幣配對可以考慮近期穩定的澳元。

黃金價格大機率和美元反向波動，美元衝高回落，黃金則探底回升。

消息突破策略 – 歐元兌英鎊EURGBP

日內交易策略：（均值回歸）0.858突破偏空

阻力參考：0.8587

支援參考：0.858（突破）；0.8575；0.8567

技術面：100均線水平，空單入場需配合訊息面突破。現價下方的關鍵支撐看斐波那契0.5回檔線，交易策略以突破該位置順勢偏空為主，目標位置看斐波那契0.618回調線以及前低點支阻互轉。

價值背離策略 – 澳幣兌美元AUDUSD

日內交易策略：（趨勢跟隨）通膨回踩0.721或0.719後逢低看漲

阻力參考：0.722-0.723

支援參考：0.721；0.719

技術面：100均線向上，多頭佔據主導。但考慮到通膨數據的動能極大，且方向不確定。因此交易策略應以通膨公佈半小時後低位偏多為主。目標位置看頸線0.721和0.723附近。

價值背離策略 – 黃金兌美元XAUUSD

日內交易策略：（趨勢跟隨）4400-4420逢低偏多

阻力參考：4420-4440

支撐參考：4385；4340（停損）

技術面：100均線向下，多單設好停損。交易策略以通膨發布半小時後低點偏多為主，關鍵支撐是支阻互轉水平線以及前低點。目標看前高點區間。

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