交易策略該堅持多久？又該何時調整？

你做了大量研究，結合自己的經驗制定了一套交易策略，卻發現結果不如預期，於是你開始思考：「究竟應該堅持多久?又該何時、如何對策略進行調整?」首先讓我們回到原點：「為何要制定交易策略?」

先用一個運動例子來說明。在棒球比賽中，一名優秀的跑壘者並不會每次投手投球時都嘗試盜壘。相反，他會時刻保持警覺，尋找能夠幫助自己安全推進到下一個壘包的機會。

優秀的交易員也一樣，他們必須充分了解自己所參與的這場「比賽」。在將交易策略真正應用到實盤帳戶之前，你必須確保已經充分理解經濟新聞、數據指標如何影響市場、具備閱讀市場圖表的能力，以及充分掌握自己的資金狀況。這些知識能夠幫助你判斷某個資產（和你的交易策略）是否值得操作。

同時，要把你的交易策略拆分成多個易於執行的步驟。你沒必要一次完成所有事情。只要循序漸進，一步一步朝著最終的交易目標前進。當然，你必須真正執行它，並保持耐心，才會知道自己的策略最終是否有效。

如果你的策略是成功的，就利用你所學到的經驗，爭取取得更大的成功；如果你的策略沒有成功，就從錯誤中吸取教訓，調整你的交易方法，確保同樣的錯誤不會再次發生。

不要過早放棄你的交易策略

但要注意的是，再優秀的交易策略，也可能因為市場波動或其他因素而暫時失效。在放棄你的交易策略之前，先思考以下幾個問題：

1. 你是否已經給了這套策略足夠的時間，讓它證明自己是成功還是失敗?

2. 你是否百分之百確定，這套策略最終不會按照你期望的方式發揮作用?

3. 你的預期是否符合市場現實?

許多交易者認為自己「失敗了」，只是因為他們對交易結果的預期脫離了市場現實。

大多數交易者把全部注意力都放在交易頻率和交易規模上，這本身並沒有錯。

但真正成功的交易者，更關注每筆交易的期望值，以此判斷一次買入或賣出的決策是否值得承擔相應的風險。如果你發現自己的交易策略一直在虧損，那麼你應該意識到，市場正在向你傳遞一件事：「我現在所做的事情，很可能是錯誤的。」

要接受這一點可能並不容易。不過以期望值為核心制定交易策略的交易者明白，小幅虧損不可避免，因此他們願意接受這些虧損，知道只要有一筆優秀的交易，就足以實現整體盈利，彌補之前所有的小額虧損。

不要隨意修改你的交易策略

無論你的交易策略來自哪裡（書籍、網路課程、研討會），都應該像珍惜自己喜歡的產品一樣對待它。你不會隨便拆開自己的電腦或手機，就只為了更換其中一個小零件，對嗎?交易策略也是如此。

如果你採用所謂的投資組合策略，就不能隨意從投資組合中挑選幾個標的做交易，卻還期待獲得執行整個投資組合的成果。

把一種策略的建議與另一種策略的建議混合使用，通常也不會取得理想的效果。大多數交易策略都屬於封閉系統，它們都是按照獨立運行的方式設計，並不適合彼此混合使用。

應該調整哪些地方?

金融市場及其構成因素從來都不是靜止不變的，它們會隨著時間不斷上漲和下跌。因此，交易策略終究會有需要調整的時候。當你的交易策略開始表現不佳時，你就應該考慮進行調整。

你可以利用趨勢來幫助判斷哪些品種表現不佳。所謂趨勢，就是價格在一段時間內持續朝某一個方向運行。

如果你決定調整自己的交易策略，不要一次修改所有內容。可以把調整交易策略這件事，想成購買一件新衣服。你不會因為買了一件新襯衫，就把衣櫃裡的所有衣服全部扔掉。同樣，你也不應該因為策略中的某個環節表現不如預期，就徹底推翻整個交易策略。

那麼，該考慮調整哪些方面呢?下面這些調整有助於改善策略，又不會破壞整個交易體系：

1. 調整你的持倉規模。

2. 思考如何進一步放大你已經成功的交易。

3. 適當增加你的交易次數。

4. 學習一種新的交易策略，並透過練習驗證它是否優於你目前使用的策略。

5. 縮短你的交易時間週期，但不要讓情緒主導你的決策過程。

結語

經驗豐富的交易者都明白一件事：沒有任何一種交易策略能夠適用於所有人。如果你已經交易了一段時間，就應該對自己所學到的知識保持信心，並意識到，你對交易和金融市場的理解，已經超過了絕大多數人。

如果你確實需要調整自己的交易策略，請盡量保持調整幅度較小，並觀察這些改變最終會帶來怎樣的結果。

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