摘要:本周,隨著土耳其里拉跌至歷史新低,一些人被迫賣出頭寸,日本的日內交易員紛紛開始拋售土耳其里拉。
本周,隨著土耳其里拉跌至歷史新低,一些人被迫賣出頭寸,日本的日內交易員紛紛開始拋售土耳其里拉。
據東京金融交易所的最新數據,散戶投資者對土耳其貨幣的看漲押注削減至2月以來的最低水準,相比10月中旬的峰值低了約44%。Gaitame.com Research研究所駐東京的總經理Takuya Kanda說,最近的訂單中約30%是被迫拋售的,當里拉兌日元跌至9以下時,許多人被迫拋出了手中的里拉。
週二,土耳其里拉兌日元一度跌至8.462,跌幅創2018年貨幣危機觸頂以來最大 ,週三交易價回升至略高於9的位置。
今年以來,由於土耳其總統埃爾多安加大了降息力度,令該國陷入更深的貨幣貶值危機,里拉兌日元已經下跌了約35%。Kanda表示:
“日本的日內交易員不再看漲里拉了,他們的注意力轉移至墨西哥比索和紐元等高收益的貨幣。要是放在以前,當里拉繼續貶值時,肯定會有人想逢低買入進行抄底,但現在這不會是多數人的想法了。”
長期以來,里拉的高收益率一直吸引著日本投資者。三個月的土耳其國債收益率接近19%,而日本國內的利率接近0%。Kanda說,鑒於日內交易員的倉位已明顯縮小,里拉的暴跌不會導致美元兌日元像過去那樣大幅下跌。
貨幣危機恐蔓延
新興市場專家、投資公司Mobius Capital Partners創始人馬克·莫比烏斯(Mark Mobius)週二表示,鑒於美國收緊貨幣政策的前景,土耳其可能不是近階段唯一一個面臨貨幣危機的國家。
在被問及土耳其貨幣里拉的大幅貶值是否會蔓延到其他國家時,莫比烏斯回答:
“是的,當然可能會。隨著美國利率上升,所有其他承擔以美元計價債務的國家都將受到衝擊。”
莫比烏斯沒有具體說明哪些國家容易受到貨幣危機的影響。但他表示,好消息是,自1997年亞洲金融危機以來,許多新興市場以本幣借入的資金明顯增加了,這將有助於這些國家提高抵禦危機能力。
投行野村證券(Nomura)在分析了這些國家外債占國內生產總值(GDP)的百分比、外匯儲備與進口的百分比以及股市指數等指標後,在上周發佈的一份分析報告中指出,目前面臨匯率危機風險最大的四個新興市場國家是埃及、羅馬尼亞、土耳其和斯里蘭卡。該行表示:
“展望未來,在經濟衰退加劇之際,美聯儲貨幣政策將正常化的趨勢,對新興市場來說不是一個特別好的組合。”
美聯儲於本月開始縮減資產購買規模。大多數美聯儲官員都表示,他們至少在縮減購債規模結束之前不會考慮加息,但市場一直在尋找一個更快的加息時間表,目前市場已經消化了美聯儲在2022年6月開始加息的預期。
野村證券表示,新興市場目前正面臨其他挑戰,如財政赤字和經常帳戶赤字不斷增加,以及食品價格上漲。
不過莫比烏斯表示,更高的利率並不一定意味著市場會“大幅下滑”。他認為,在利率上升的環境下,盈利強勁和利潤率較高的公司仍將表現良好,另外,印度是他最青睞的市場之一。
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