經驗分享：這幾個波段交易策略確實有用！（多圖解析）

你希望長時間持有一筆交易頭寸，但又不想總是查看圖表？；還是希望設置較大的盈利目標、同時將虧損限制在較小範圍呢？

如果是，那麼你可以多嘗試波段交易。波段交易者持倉時間一般是數天，所以盈利目標相比日內交易也更大。在嘗試交易之前，我們可以先進一步瞭解波段交易以及適合波段交易的策略。

波段交易vs日內交易

波段交易也是主要交易形式的一種。如果有一波趨勢持續數天，價格明確往某一個方向變化，那這就是波段交易者最希望碰到的行情。

上面提到，波段交易和日內交易的主要不同是在持倉時間，此外，還有圖表分析、交易管理等各方面的不同點。

波段交易的交易量少於日內交易，交易成本更低。很多日內交易者一天就能交易幾筆，而波段交易者更需要耐心，同時，他們花在電腦前看圖表的時間少於日內交易者。

波段交易的優勢和劣勢

優勢：

· 會選擇盈利可能性更高的交易；

· 比日內交易的壓力小，不需要整天關注圖表；

· 交易費用比日內交易低。

劣勢：

· 持倉時間長而帶來隔夜風險；

· 需要更多耐心、需要更強的原則性。

波段交易策略1. 買低賣高

買低賣高是我最喜歡的波段交易策略之一。有人問：我怎麼知道什麼時候買入，什麼時候賣出呢？不著急，我們可以一起來看看。

首先需要知道趨勢的特點。趨勢有兩種：漲勢和跌勢。漲勢時，價格製造更高高點和更高的低點；跌勢是相反，是出現更低的高點和更低的低點。

在這個策略中，需要留意的是漲勢中更高的低點、和跌勢中更低的高點。前者適合買入，後者適合賣出。下麵的圖表處於漲勢，按照上面的策略，那應該在標注（1）買入，在標注（2）賣出。

很多波段交易者也會使用斐波那契回調水準來識別更高的低點可能在哪里形成。這個工具可以自動在圖表中畫出斐波那契水準，重點關注38.2%和61.8%水準，這兩個通常是價格回調的水準。強趨勢的回調通常很短，支撐位可能在38.2%；若趨勢的回調較長，可能達到61.8%水準。

波段交易策略2. 交易區間

如果市場沒有趨勢，那麼就會進入區間市場，價格在強支撐和阻力區間之間來回跳動。

波段交易者會在市場觸及支撐區間時買入，在觸及阻力區間時賣出。強支撐和阻力區間之所以有用，是因為交易者會記住價格很難突破這兩個區間，因此他們在附近設置大量訂單，給市場造成買入或者賣出壓力。同時，止盈動作也造成價格的反彈。

在區間市場時，我個人傾向於等待假突破的出現，尤其是價格和振盪指標出現背離時。假突破出現的原因很多，比如大量止損單在支撐和阻力位被觸發。當價格出現新的更低的低點，而振盪指標反而形成更高的低點時，看漲背離就出現了。反之則是看跌背離。假突破和背離結合起來可以產生高盈利可能性的交易。

波段交易策略3. 反動能交易

這也被稱為反趨勢交易，它和趨勢跟隨相反，是交易當前趨勢的反方向。比如在上升趨勢時，分析是否價格正在失去動能而逐漸接近重要阻力位，以獲得賣出機會；亦或是在下跌趨勢時，分析是否價格正在失去動能而逐漸接近重要支持位，以獲得買入機會。

這種方法對經驗不足的交易者來說風險很高。如果你是新手，不建議使用，從跟隨趨勢的交易策略開始比較好。識別當前市場動能的強弱需要長期經驗累積。

圖中的EUR/USD貨幣對處於較長時間的漲勢中，綠色的箭頭標出了漲勢開始失去動能，出現虛假突破且有長上影線的pin bar，意味著可能的反轉。

波段交易策略4. 回调交易

回调交易也是具有盈利性的波段交易策略，被很多交易者使用。它指的是交易之前被突破的支撑或阻力区域。

上面提到，市场参与者对价格活动是有记忆的，他们倾向于在重要的支撑位和阻力位附近设置挂单，而止盈动作会推动价格回到之前被突破的区域，导致这些挂单被触发，价格重新回到最开始突破的方向。这大概就是回调的形成。

波段交易成功小贴士

1. 限制亏损。永远记得使用止损。每笔交易投入的资金一定要控制在小的比例，而盈利目标至少应该是风险的2倍。

2. 假突破和背离会增加盈利率。假突破是很好的波段交易信号，特别是在震荡指标和价格还出现看涨或看跌背离时。

3. 使用周期长些的图表。因为波段交易通常持续数天，因此图表的时间周期更长，更利于分析市场。低于4小时的图表都不推荐，但是可以用小时间周期图表来确定入场和出场点。

4. 不要害怕市场新闻。重要的市场报告是波动的催化剂。

总结

这篇文章中提到的多数策略都是纯技术性，持仓期间很可能遇到重要的新闻事件，因此止损范围一定要更宽一些，以度过波动大的时期。为了利用波段交易的优势，我们也都需要更有效、经过良好设计的交易策略。

連接：https://jump.wikifx.com/3E7CB8A488F7D481