摘要:電影《點球成金》(Moneyball)里,奧克蘭運動家棒球隊集合了隊員各種超強能力,因此走向棒球比賽的最終勝利。 我們也經常努力説明新手交易者排除所有干擾,注意力集中在重要的目標上。 在我們交易的時間框架裡,如何更多的獲得盈利機會並抓住趨勢,這對我們是最重要的!!
電影《點球成金》(Moneyball)里,奧克蘭運動家棒球隊集合了隊員各種超強能力,因此走向棒球比賽的最終勝利。
我們也經常努力説明新手交易者排除所有干擾,注意力集中在重要的目標上。 在我們交易的時間框架裡,如何更多的獲得盈利機會並抓住趨勢,這對我們是最重要的。
我發現在自己大部分的盈利交易中,下面10個因素非常有利。 這些是根據數據,而非信念或者自我得出來的結論。
1. 預期成功和失敗概率
你的成功概率是説明你盈利的第一步。
2. 平均成功比例
你的成功概率越高,你的盈利越少。 相反,成功概率越低,盈利則越多。
3. 風險和回報比率
你的目標應該是,風險低,回報高,這樣才能獲得更多盈利。
4. 入場信號以往的情況
你必須瞭解以往在你的時間框架里,入場信號是怎樣的情況。
5. 出場也能使盈利最大化
使用移動止損和買超或賣超指標能説明盈利最大化。
6. 合適的開倉頭寸
保證每次的虧損不會超過所有交易資金的1%。 不要有大的虧損,這是邁向盈利的重要一步。
7. 任何時候都要將風險敞口控制在本金的3%以內
防止資金虧損過快和爆倉的風險,這是第一件交易員必須要做的事。
8. 交易入場的頻率很重要
當你真正開始交易時,是否有足夠的交易保證系統運轉? 是否有太多的信號反而降低了你成功的概率,或者讓你過度交易而產生太多傭金費用呢?
9. 考慮市場交易量
市場的交易量是否能獲得較低的買賣差價而防止大的滑點呢? 這對期權市場、場外交易市場或不可擴展的交易系統很關鍵。
10. 懷最好的期望,做最壞的打算。
你能接受交易資金的最大虧損是多少? 你又是否能在情緒和心理上承受這種虧損呢?
《點球成金》電影情節
Billy Beane,在很小的年紀就展現出過人的棒球天賦,被球探視為全能型的天才選手,拒絕史丹佛大學的獎學金進入大聯盟之後,卻一直沒有打出眾人寄予厚望的表現,於是在28歲時急流勇退,改為擔任球探,後來又升任球隊總經理。
Paul DePodesta,哈佛大學經濟系畢業,不同於一般球探主觀的選秀眼光,他認為客觀的數據分析才是王道,卻在有百年歷史的棒球哲學里被視為無稽之談。
急欲重建球隊而苦無對策的Billy,遇到了沒有機會一展長才的Paul,於是他們兩人攜手合作,打造一支大部份都是無名小卒或者球隊棄將的隊伍,幫運動家隊締造奇跡。 更重要的是,這個名為“Moneyball”的科學化管理方法,從此改變了棒球界的選秀和交易策略,甚至被廣泛應用在其他領域上。
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