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    職業交易員的賺錢思維有多可怕? 不想輸一輩子,再忙也要多讀幾次!!

    摘要:我自己經過無數次大虧,對於交易的目的有了另外的看法。 對於全職交易來說,每天4個小時就是生活的內容之一,並且是很重要的內容。 今天掙錢還是虧錢很可能影響我收盤之後的生活節奏。 然而大多數人沒有意識到這個問題,即你究竟在掌控交易,還是交易掌控了你...

      如果不想窮一輩子,請從你的交易帳戶找原因

      做交易到底努力的方向是什麼?

      我覺得這是一個特別值得思考的問題,為什麼這樣說,因為他直接影響你的交易理念和生活。

      大部分進入市場的投資或投機者,本質上都是希望通過交易改變財務現狀。 說白了也就是掙錢。 然而每天看著那些幻化為數位的金錢上上下下,這種對於錢的觀念會異化。

      我自己經過無數次大虧,對於交易的目的有了另外的看法。 對於全職交易來說,每天4個小時就是生活的內容之一,並且是很重要的內容。 今天掙錢還是虧錢很可能影響我收盤之後的生活節奏。 然而大多數人沒有意識到這個問題,即你究竟在掌控交易,還是交易掌控了你。

      所以我覺得交易的最終目的,是讓你更加獨立的做你自己。

      這種獨立,第一,經濟上。 經濟上的獨立不需要你一年掙個幾百萬幾千萬才能完成,而是你今天想去吃頓大董,沒問題;明天想買個衝浪板,沒問題。 這種獨立是不僅能滿足目前你手頭上的物質需要和精神硬體,同時也讓未來的你可以有各種可能性。

      第二,心態上。 好的交易應該給你一種自信,即無論我用我賺來的錢去消費了怎樣的生活價值、體驗了怎樣的大好河山,你都不會過度為未來生活發愁。 哪怕你目前沒有賺到太多的錢,你有這樣一種自信,感受到交易好似一門活命的手藝,你會真正感受到那種自己獨立於天地間的快樂。

      第三,時間和空間上。 交易不同於其他工作的一點,在於它可以在一定程度上用最短的時間得到可觀的回報,也無需受到地域的限制。 有網有電腦,你就能工作。 更重要的是,你不想工作的時候,可以隨時停下來。 也就是說,你在時間和空間上的獨立性是前所未有的。

      交易應該是一件快樂的事情。 當你把交易的目的從單純的掙錢再豐富一些,你會發現收益的重要性可能遠小於心情愉快。 慢慢這會變成一種良性迴圈,讓你的交易理念走的更遠。

      我反覆在說,掙錢的目的是為了獨立,而不是反過來。 而獨立的意義是什麼? 是可以讓你置身這個浮躁的世界靜心破解自己的每一個好奇心。

      我的交易理念中最重要的一條是:趨勢一定會回調。

      不回調的趨勢? 那就不是好趨勢。

      正如同會休息的人才工作得更好一樣,有回調的趨勢才能延續得更久。 如果趨勢太過激烈,往往脆弱易碎。

      所以我幾乎不做突破交易,我就不必為所謂的真突破假突破苦惱了。

      我相信趨勢一定會回調,這意味著價格的反向波動我會將其看成調整而非反轉。

      所以,我也很少會陷入那種抄底摸頂被套之後的痛苦不堪狀態。

      相信趨勢會回調還有一個更大的好處,萬一你所認為的趨勢其實並不是趨勢的話,退出會更從容。

      人人都知道順勢交易好。

      但你知道順勢交易的前提是什麼?

      首先得趨勢形成,你才能順。

      當你打算下單時,自己都不確認現在市場到底有沒有趨勢出現,那就不是順勢交易,那是猜勢交易。

      當然,交易嘛,猜固然是可以猜的,但不要騙自己,說是順勢。

      我的交易理念也一樣,看起來我像是順勢,其實不存在的,我也不過就是賭趨勢會延續罷了。

      只不過在市場當中,趨勢會延續的概率要比趨勢會出現,或趨勢會改變的概率稍微大那麼一點,而已。

      你真的是做趨勢交易的嗎?

      你統計過你做的單真的都是趨勢單嗎? 還是事後證明其實你只是淹沒在震蕩的海洋中?

      一個品種一年的趨勢有一次3個月的趨勢就已經不錯了,剩下的時間耐心等待。

      你的時間框架可能很混亂,真的趨勢行情,一段空間如果是100%,反彈30%然後繼續,那麼你有70%的概率不會被打出。 震蕩行情100%會被打出,費力不討好。 所以為什麼說方法真不重要,因為只要順勢,你擁有大概率會贏,這就是天道。

      還有很多人日內建倉,剛建好行情開始拉升,就開始興奮起來,覺得為期幾個月的趨勢啟動了,然後就切換成日線看盤,結果第二天可能就被回撤打出。 你要明白這是日內交易的做法好不? 只能看30m或者1h線,時空比例可能幾個小時就完了。 你切換成日線以為趨勢就來了?

      新手還有個毛病,總是想抓住趨勢的開頭,生怕錯過。 最後落得個根本沒有趨勢,在震蕩行情中過度交易。 原因是因為格局不夠,多看月線,多看月線,多看月線。 趨勢行情最差也有3根月線(比如2018年10~12月這波原油下跌),60多個交易日,10個交易日用來識別(等跌破20日均線,均線空頭排列),在用10個交易日建倉,在吃2個月,一年就夠本了。

      所以放棄那種總想抓住趨勢開頭的念頭,那是你頻繁交易,抄底摸頂的錯誤根源。

      大部分新手都是這麼死的,技術可以學,耐心只能靠自己修鍊,別無他法。

      教你個辦法,你特別肯定趨勢來了,特別想交易這個單的時候,你一定紀錄下來,把想法寫下來。 然後事後再看,次數多了,你再統計,你會發現,什麼鳥趨勢,勝率比平時還低。 最後等你再要下單的時候就開始猶豫,這說明你已經有糾錯的念頭了。 再往後你連下單的想法都沒有了,「趨勢來了? 好吧,走上10天爺爺瞧瞧,走出來再說,然後慢悠悠的過日子和等待

      到這個狀態,你就贏了。

      這時候就是你玩行情,而不是行情玩你了。

      綜合來說操作思路就是:

      大週期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大週期移止損---止損變止盈---碰止盈---大週期趨勢改變。

      我的系統理念就是這樣,把所有的行情都當單邊來做,不主動平倉而讓它自己發展,只是不斷提高止損。 當碰到不可避免的震蕩時,小週期止損+儘快移至成本,系統也不會來回的耳光。 而大單邊來時,相信也有不錯的表現,畢竟。。。 我們已經控制住了「虧損」,不是么!

      覺得有些細節還是沒有說清楚:

      1、大週期判斷趨勢---入多單還是空單

      2、小周期入場(數量級不宜差太大)---過濾小週期逆向波,右側交易。

      3、設止損--- 按照小周期圖表交易系統。

      4、止損移至成本價---小週期有“適當”盈利后再移。

      5、入場工作結束--- 小週期關掉不看,回到大週期圖表。

      6、若碰止損,重複1~5。

      7、若大周期出現有利趨勢,止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

      8、碰止損(止贏),迴圈以上操作。。。

      9.在高一級周期出現轉向信號之後,再在低一級周期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。 這樣,勝算會增加一些。 止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

      10.如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短周期頻繁操作的思維。 如何避免頻繁交易? 只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。 但是,入場仍然必須在小周期,因為止損代價小。

      11.小周期入場后,要儘快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。

      以上幾點重要性依次遞增!!! 特別是最後一條! 可以說是我理念的靈魂!

      趨勢交易,大行情才有大利潤。 N年前的自己天天就想著大行情,上突破就覺得價格要翻倍,下突破就覺得市場要崩盤。 其實真正的行情1年1波都不一定有。 現在我知道了,系統都要按照最壞的情況來設計,如果你能頂過去,才是合格的。 交易需要務實的精神,敢放膽盈(讓利潤自己跑),更要善輸(小週期止損+移至成本)。 我認為只有做到這兩點,才算真正的入門。 才能夠談心態,談紀律。

      想再強調的是:

      1.無序的震蕩可能會連續地把你止損出去,市場根本就不尊重我們,所以迅速移至成本非常地重要。

      2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

      以小周期的止损,博大周期的止盈

      趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。

      选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H入场)。

      做外汇和做生意是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。

      交易的真相:请从你的交易账户找原因

      大多数交易者输不起,他们讨厌亏损,不停地变动止损点,找各种借口继续交易,千方百计地为自己的行为辩护。当他们的账户上还有资金时,蹩脚的交易者会一直自欺欺人,对亏损视而不见,直到亏空大到不得不割肉离场,遭受巨大损失。

      他们在事态还能控制时无所作为,却期待交易出现转机。他们认为只要交易还在继续就有机会证明自己是对的。当交易在继续时他们就可以避免承认自己的错误,因为尚未遭受损失!人们非常不愿意承认错误,多数人之所以输不起是因为他们是蹩脚的交易者。

      要知道遭受损失是交易的组成部分,明白这点是你走向成功的第一步。如果总是输不起,那么注定贫穷。成功的长期交易要求人们输得起。

      用我的理解来添造一个例子:

      第一步,把长中短期趋势划分清楚,并判断当前属于什么趋势,上升,下降,盘整必须有一个明确的认知。这里我会主要利用维克多书中的123趋势法则,2b法则来判断,同时,我也比较倾向使用macd,因为该指标是捕捉趋势的好指标;

      第二步,我们必须有历史数据,譬如日间波幅,年内波幅,在长期趋势中大约上涨多少会出现中期调整,调整幅度大约多少,所使用时间多少等等,这些数据最好使用近10-20年内,同时按书中所说“根据历史资料的幅度与时间分布判断趋势的‘年龄’”。我举个简单例子,欧元一天正常幅度为80-110之间,低于80的通常在重大数据前的交易清淡所致,而高于110的通常在接连而来的利好(或不利)数据或消息而产生的。现在出来一个gdp数据,利好欧元的,欧元上涨了40点,我们就可以利用数据预测欧元日内还有40-70的上涨幅度(前提是当日只有该数据或只有利好消息),则我们可以参考追进。这就是利用历史数据判断行情可能发展的幅度及时间。

      第三步,观察动能震荡指标,个人主要使用kdj,如果kdj在低位死叉并突破20,则可预想上涨的可能性大。在这里,维克多曾提到过不少指标,有a/d线,动能指标等,a/d线是腾落线,是跟大盘比较的指标,市场上暂时没看到可靠的a/d线;动能指标跟kdj差不多,信号及形态大致一起发出。我想说明的是动能震荡指标主要观察市场宽度。另外的就是200日均线,我个人使用的是多条不同周期的均线,因为每触及一根不同的周期的均线,我便可以预想出该行情调整或发动的强度。简单举例,价格碰及100日均线,如果不破或者假突破,则我们可以预想该行情为前半年级别的调整,并时刻关注该趋势是否转变。

      第四步,基本面研讀,這不多說,並非專家。 但要明白的是盡可能抓住重點,避免其他雜亂消息。 譬如現在利率主導一切的話,則重點關注在各國利率的變化。

      第五,操作,風險控制在3%以下。

      這個操作系統有幾點要說明的是,

      一,趨勢為主,整個操作其實是以跟隨趨勢而進行的;

      二,判斷幅度及時間;

      三,參考市場強度。 所以說,維克多其實是一個技術分析者,但操作上會利用各方面資訊來配合研判。

      很多人說,做交易最重要的是止損。 還有人說,做交易最重要的是資金管理。 當然,也有人說做交易最重要的是交易系統,或者是執行。

      這些,確實都是交易中重要的事情。

      但是,它們都是各種各樣的重要小細節,稱不上最重要三個字。 在交易中,最重要的就是你的交易認知:你對交易根本的理解和認識。

      因為你的一切交易行為,都是受此支配的。

      比如,為什麼有的人不止損而有的人止損? 因為後者認為,止損才是最正確的交易行為,他認為,止損是交易中的一部分。

      比如,為什麼有的人想要重倉梭哈搏一把,而有人卻輕倉分散控制風險? 因為兩者對風險的理解不一樣。 前者想要承擔大風險去博取收益,要麼崛起,要麼重頭再來。 而後者想要自己承擔有限的風險去獲取複利的收益,先活著再說。

      還有,為什麼有的人使用基本面去交易? 因為他覺得,分析出未來的方向才是交易獲利的根本核心。 那麼為什麼有的人使用量化式的交易系統去交易? 因為他覺得,未來的方向根本就無法預知,相反,真正的交易盈利靠的是交易系統的概率優勢邏輯。

      認知不同,交易之路就不同,結果就會不同。

      做交易,最重要的並非你去專研細節,而是你要通過自己一切的交易經歷,大量的反思,大量的學習,大量的獨立思考之後生成對交易根本的深刻理解。

      你的交易認知提升了,你對交易的理解通透了,該採用何等方式去交易都是一目了然的,水到渠成的。 而對於那些沒有根本交易認知支撐的交易員,細節說的再具體,研究的再花花,都沒有什麼核心競爭力。

      因為他的根基根本就不堪一擊。

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