JM简评丨美股新高地缘博弈，市场分化

隔夜市场整体风险偏好占优，美股三大指数齐涨，道指与标普再创历史新高，但地缘局势与美联储内部分歧仍是潜在变数。

📈 美股与半导体：纳指涨2.59%，费城半导体指数暴涨超7%，英伟达、美光等科技股领涨；但中概股微跌0.35%，分化明显。

💹 外汇干预疑云：日本央行数据显示周一或未干预汇市，但上周五曾斥资约340亿美元支撑日元；美财长贝森特称“全力支持日元”，美元兑日元波动加剧。

🛢️ 地缘与能源：美方期望今明达成霍尔木兹海峡协议，伊朗否认直接谈判，卡塔尔斡旋中；API原油库存意外增加269万桶（预期-200万），叠加海峡僵局，油价短期承压。

📊 经济与政策：美国6月JOLTS职位空缺降至735.9万（低于预期），工厂订单环比-0.3%，降息预期升温；尽管美联储施密德称“政策不具限制性”需更紧缩控通胀，但现货黄金震荡上扬，目前交投于4090美元/盎司上方，延续升势。

⚖️ 展望：市场定价英国央行不再加息，全球紧缩周期近尾；但地缘谈判进展及美联储官员讲话仍是短期变数，警惕波动。

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