【ACY每日分析】曼德海峡也被封？油价飙升不受阻！OpenAI救美股，谷歌财报亮红灯！

继霍尔木兹海峡后，另一个重要航运通道曼德海峡也遭到也门胡塞武装的打击，中东石油出口再度受阻，油价因此持续飙升。而另一边的AI上游板块，由于OpenAI加大资本投入，引发AI上游板块集体上涨，黄金价格也受到带动上涨。

昨日发生了什么？

大宗商品市场

原油：美伊局势毫无缓解迹象，双方交火愈发频繁。更重要的是，在沙特东边的红海也遭到胡塞武装的攻击，霍尔木兹和曼德海峡航运流量均可见下滑。油价因此持续上涨。最终WTI原油大涨3.76%，布伦特原油大涨2.37%。

（澳东时间16:00 北京时间14:00）伊朗袭击亚马逊在巴林的数据设施，美国袭击伊朗西部，随后伊朗消息称袭击了约旦与巴林的美军。伊朗表示没有与美国进行任何磋商。油价受消息影响持续大涨，并一路涨到最高点。

（澳东时间次日08:00 北京时间次日06:00）也门胡塞武装在红海打击第一批沙特油轮，此前伊朗军方称不允许中东出口一滴石油。油价再度冲高。

黄金、白银与铜：贵金属与原油价格脱钩，受到AI上游股反弹的带动，出现两波快速上涨。最终黄金上涨0.99%，白银大涨1.75%。铜价反而受到油价拖累，全天保持震荡下跌，最终下跌0.75%。

（澳东时间11:00 北京时间09:00）中国大宗商品市场开盘，贵金属价格无消息面大涨。可能是受到AI上游反弹的带动，这预示着新一轮中国大陆的买金热？

外汇市场

美元：与油价与美债利率脱钩，全天保持震荡，波动不大。不过今早快速下跌，受到美股的反向影响。最终美元指数下跌0.12%。非美货币表现各异，但波动都不大。

欧系货币：表现差异较大，美股与美债利率上涨令瑞郎避险需求降温，瑞郎表现最差，最终下跌0.15%。英镑持平，欧元则上涨0.14%。

商品货币：澳元与纽元受到美股拖累，表现最差，纽元最终下跌0.24%。澳元受到强劲就业报告提振，今早将跌幅全部回补，最终持平。加元保持一贯强势，受到油价提振，最终上涨0.21%。

RMB与日元：稳定小幅波动，RMB最终持平，日元上涨0.08%。

全球股票市场

美国股市：亚盘受到韩股拖累走低，好在美盘前OpenAI拯救AI上游，令大盘稳住了跌幅。今早韩国股市走高，令美股进一步回补跌幅。

（澳东时间12:30 北京时间10:30）韩国股市开盘后开始大幅持续走低，拖累日经、纳指、A股、澳元等，不过黄金并未受到影响。

（澳东时间23:00 北京时间21:00）OpenAI上调云指出预算至7500亿美元，计划在佐治亚州数据中心投入超300亿美元。同时，消息称SpaceX计划在得克萨斯州扩建数据中心。盘前惨跌的AI上游板块集体大幅转涨，并在美股开盘后进一步冲高，涨势一直持续到今日早盘，其中英伟达表现最佳。黄金价格也同步上涨。

（澳东时间23:30 北京时间21:30）Adobe、微软等AI中下游板块开盘反向大跌。受到这些科技巨头拖累，美股大盘盘中转跌。

（澳东时间次日06:00 北京时间次日04:00）谷歌公司发布二季度财报，全面超越预期，但由于幅度不大，且现金流首度转负，股价盘后大幅下跌。特斯拉发布二季度财报，汽车营收大超预期，但毛利润低于17%，远不及预期，导致EPS远低于预期。特斯拉股价暴跌。

十一大板块中，AI中游科技巨头股价低迷拖累通讯与非必消板块，表现最差。科技板块反倒在AI上游支持下收回跌幅。能源与材料受到大宗商品提振，表现极佳。但表现最好的却是电力公共事业板块。

最终，美国三大指数表现均收回跌幅，纳指最终下跌0.14%，标普持平，道指上涨0.14%。罗素2000指数反而受到科网板块拖累，最终大跌0.63%。

日本股市：亚盘随韩国股市同步暴跌，美盘受到纳指提振。但最终仍然大跌0.86%。

中国AH股市：午后盘受到韩国股市拖累，但随后便全天保持震荡上涨。最终A50指数微跌0.08%，恒生指数小涨0.18%。

其他股市：澳股与英国股市在能源与材料板块的支持下表现极佳，英国指数最终上涨0.95%，澳洲指数则上涨0.7%。欧洲指数中规中矩，最终上涨0.32%。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

22:15 欧洲央行利率决议：预期2.25% 前值2.25%（利率不变）

22:30 美国当周初请失业金人数：预期21.4万 前值20.8万

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今日的欧洲央行利率决议重要度不足，掉期市场押注利率不变的概率高达82%。如果利率不变，则对市场影响有限。

更重要的还是两条线，AI上游的牛市是否重启，以及美伊冲突能否缓解？笔者对两个问题的回答都是否定的。AI上游还处在震荡整理阶段，容易出现高位回落。因此高位偏空日经指数有较高的胜率，纳指同样可以考虑高位偏空，但尽量配合过反转指标。

同时美伊的军事行动持续升温，双方的态度又非常坚决。最关键的是霍尔木兹海峡和曼德海峡虽然没有完全封锁，但航运量已经出现显著放缓，因此油价将继续保持上升趋势。

黄金的价格同时受到上述两者的影响。虽然昨日并未因油价上涨而下跌，这意味着黄金的价值存在背离。再加上AI日内存在回调压力。黄金价格应该以高位偏空为主。

强弱趋势策略 – 布伦特原油 UKBRENT

日内与短线交易策略：（趋势跟随）88.6附近回踩偏多

阻力参考：92.5；94.5；98

支撑参考：88.6；86.5（止损）

技术面：100均线向上，多头趋势强劲，价格呈现震荡上涨走势，非常适合用多空带状均线判断入场时机。交易策略以回踩多头云看涨为主。不过现价上方已经抵达震荡区域，存在较大的阻力，可以考虑波段看涨或分批止盈。

消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD

日内交易策略：（均值回归）突破4110跟随偏空

阻力参考：4110（突破）；4145（止损）

支撑参考：4080；4025-4030

技术面：100均线向上，空单设好止损。金价形成头部反转结构，静待突破颈线确认。交易策略以突破4110偏空为主，可以配合CCI趋势指标跌破-100线的空头信号。目标位置看高级枢纽点S1和S2位置，S2同时也是关键的支阻互转水平线4025关口。

强弱趋势策略 – 日经225指数 JP225

日内交易策略：（趋势跟随）67000附近高位偏空

阻力参考：67000；67500（突破止损）

支撑参考：65600；63250

技术面：100均线稳定向下，下降趋势线提供阻力，通道保持完整。一旦今早韩国股市涨势放缓，AI上游板块很可能将在午后盘或美股盘前再度回落。交易策略应该以高位偏空为主。目标位置看支阻互转水平线65600和前低点63250附近。

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