主要货币对大额期权将于周三到期,市场关注相关点位
摘要:根据存管信托与清算公司(DTCC)最新数据显示,周三将有总值数十亿美元的外汇期权合约集中到期,涉及欧元、日元、英镑、加元等多个主要货币对,市场将密切关注相关行权价位对汇率走势可能带来的影响。欧元/美元(EUR/USD)方面,周三到期的大额期权主要集中在1.1400、1.1500及1.1750,名义金额分别为18.8亿欧元、13.3亿欧元及9.6亿欧元。此外,7月10日还将有另一批大型合约到期,包括
根据存管信托与清算公司(DTCC)最新数据显示,周三将有总值数十亿美元的外汇期权合约集中到期,涉及欧元、日元、英镑、加元等多个主要货币对,市场将密切关注相关行权价位对汇率走势可能带来的影响。
欧元/美元(EUR/USD)方面,周三到期的大额期权主要集中在1.1400、1.1500及1.1750,名义金额分别为18.8亿欧元、13.3亿欧元及9.6亿欧元。此外,7月10日还将有另一批大型合约到期,包括行权价1.1300、名义金额16.3亿欧元,以及行权价1.1405、名义金额12.4亿欧元的合约。
美元/日元(USD/JPY)方面,周三到期的主要行权价包括164.50、160.00及163.50,对应的名义金额分别为11.2亿美元、10.5亿美元及9.496亿美元。此外,7月13日还将迎来一笔规模达34.2亿美元、行权价160.50的大型期权合约到期。
美元/加元(USD/CAD)方面,周三到期的主要合约分别位于1.4250、1.4100及1.3000,名义金额依次为7.314亿美元、5.943亿美元及5.6亿美元。
英镑/美元(GBP/USD)方面,行权价1.3350的期权合约名义金额达13.7亿英镑,将于周三到期;而7月10日还有行权价1.3400、名义金额6.06亿英镑的合约陆续到期。
此外,澳元/美元(AUD/USD)、美元/巴西雷亚尔(USD/BRL)、美元/人民币(USD/CNY)、美元/韩元(USD/KRW)、欧元/英镑(EUR/GBP)、美元/墨西哥比索(USD/MXN)及纽元/美元(NZD/USD)等多个货币对,也将在周三迎来不同规模的期权合约到期,相关行权价附近的价格波动值得市场持续关注。
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