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摘要:美国4月份CPI同比录得3.4%,符合市场预期,前值为3.5%
近期市况:
汇市方面,美元指数在一系列报告公布后扩大跌势并创4月10日以来新低,报104.13;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.34%和4.72%。
非美货币方面,欧元兑美元创3月21日以来新高,报1.0880;英镑兑美元创4月10日以来新高,收于1.2679;美元兑日元终结七个交易日连涨,报154.83;澳元、纽元兑美元扩大涨势并分别创下4个月和2个月新高,报0.6692和0.6111;美元兑加元创4月10日以来新低,至1.3598;美元兑瑞郎震荡走弱,报0.9020。
贵金属市场承蒙于投资者对美联储降息的乐观情绪。现货黄金创近1个月新高,收于2386美元/盎司;现货白银创4月12日以来新高,报29.63美元/盎司。
油市方面,美原油在IEA报告预测需求增长将趋于疲软后一度跌至今年2月以来新低,随后因美元走弱而反弹至78.75美元/桶。
近期关键事件:
美国通胀疲软,空头施压美元。
美国4月份CPI同比录得3.4%,符合市场预期,前值为3.5%;环比上月的读数为0.3%,亦低于市场预期和前值的0.4%。剔除能源和食品价格后,核心CPI同比录得3.6%(创2021年4月以来最小增速),符合市场预期,前值为3.8%;环比上月,该数据录得0.3%,亦符合市场预期,前值为0.4%。报告显示,能源价格略增长2.6%(此前2.1%),而交通和服装的成本也分别上涨11.2%(此前10.7%)和1.3%(此前0.4%);食品价格稳定在2.2%;住房通胀从5.7%放缓至5.5%;新车、二手汽车和卡车分别下降-0.4%(此前为下降-0.1%)以及下降-6.9%(此前为下降-2.2%)。
此外,美国4月零售销售环比维持不变(0%),表现不及市场预期0.4%和前值0.7%。报告显示,销售下滑的类别包括非商店零售商(下滑-1.2%)、体育用品、乐器和书店(下滑-0.9%)、汽车与零部件经销商(下滑-0.8%)、家具店(下滑-0.5%);销售录得增长的则包括加油站(3.1%)、服装店(1.6%)以及电子电器店(1.5%)。总体来看,与过去两个月相比,本次数据反映了消费者支出已显著放缓。
晚些时候,美国还公布了5月NAHB房产市场指数。该指标从51回落至45,亦低于去年同期的50。去年11月,该数据创2022年12月以来新低,随后录得连续4个月上涨至51,为去年7月以来新高。另外,商业库存环比下滑-0.1%,符合市场预期,前值则从0.4%下修至0.3%。美元指数在一系列数据公布后遭遇空头抛售并创逾1个月新低(主要是市场再度恢复对美联储降息的信心),报104.13;标普500指数和纳斯达克指数续创历史新高;现货黄金受益于美元的疲软,日内进一步上涨至2386美元/盎司;美国债券再现强烈买盘,其长端和短端收益率皆创逾1个月新低。
主要品种走势分析:
美元指数
(美元指数日线图来源:HFM)
日线图显示美元指数扩大跌势,当前承压于105关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱恢复放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
(欧元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示欧元兑美元震荡上行,当前收于前高1.0860。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示英镑兑美元震荡上涨,当前企稳于前高1.2590。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
(美元兑日元日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑日元回调下挫,当前承压于157关键阻力。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
(澳元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示澳元兑美元震荡走强,当前收于前高0.6655。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
(纽元兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示纽元兑美元扩大涨势,当前收于前高0.6090。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
(美元兑加元日线图 来源:HFM)
日线图显示美元兑加元震荡下跌,当前逼近1.3590支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
(美元兑瑞郎日线图来源:HFM)
日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫,当前承压于0.91关键阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
黄金
(黄金日线图 来源:HFM)
日线图显示金价震荡上行,当前收于前高2360。从MACD来看,快慢线拐向上行,白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。
白银
(白银日线图 来源:HFM)
日线图显示银价强势冲高,当前逼近30关键阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。
美原油
(美原油日线图 来源:HFM)
日线图显示油价反弹上涨,当前收于77.50支撑。从MACD来看,快慢线逐渐收窄,红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内重点事件:无
日内经济数据:
时间(GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
20:30 | 美国至5月4日当周初请失业金人数(万人) | 美元货币对 |
美国4月新屋开工总数年化(万户) | ||
美国4月营建许可总数(万户) | ||
美国5月费城联储制造业指数 | ||
美国4月进口物价指数月率 | ||
21:15 | 美国4月工业及制造业产出月率 | |
10:00(周五) | 中国4月社会消费品零售总额年率 | 澳元兑美元 |
中国4月规模以上工业增加值年率 |
Larince Zhang
市场分析师
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